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供应链金融|雪松信托“供应链金融”调查( 五 )


债务人一：盘北国投（被登记的债务总额71.89亿元）
统计数据显示 ， 贵州盘北国投产业发展有限公司（简称“盘北国投”）为文心保理的第一大债务人 。 在统计时段内 ， ZLGK、GZYEH、GZFH、ZZGK等11个原始债权人 ， 将总额71.89亿元的132笔应收账款转让给文心保理（表5） 。
工商资料显示 ， 盘北国投成立于2017年7月 ， 注册资本1亿元 。 从股权结构看 ， 该公司属国资控股企业 ， 由贵州盘北经济开发区投资有限公司（简称“盘北投资”）持股51% ， 自然人叶志成通过深圳华城投资管理有限公司持股49% 。
证券时报采访人员来到贵州省盘州市盘北开发区 ， 实地走访盘北国投 。 盘北国投一名业务人员告诉采访人员 ， 盘北国投主要给开发区所属的企业进行一些代采、代购 ， 不算国资股东派驻的人的话 ， 公司有7个人 。 采访人员查询得知 ， 盘北国投董事长为赵金贵 ， 为国资股东委派；总经理为叶志成 ， 同时也是公司法人代表 。
此外 ， 国资股东还向盘北国投派驻了一名财务人员 。 采访人员问该财务人员是否知悉供应商把对他们的应收账款转让给保理公司的情况 ， 对方回复称：“我不太清楚 。 ”采访人员追问是否听说过文心保理 ， 该财务人员回答“没有” 。
当采访人员拿出132笔应收账款明细向财务人员核实 ， 对方回复：“这个我不太清楚 ， 因为我都没见过 ， 都是我们叶总（叶志成）比较清楚的 。 ”
盘北开发区管委会办公室的施主任对采访人员表示 ， 盘北国投是盘北投资和外面合作的项目 ， 具体做什么业务办公室并不知情 ， 问了领导也说不了解相关情况 ， 只能去问赵金贵 ， 而他出差了 。
采访人员在多次拨打赵金贵手机之后 ， 终获接听 。 他表示 ， 已经看到采访函 ， 要把叶志成叫来问一问 ， 向领导汇报之后再答复 。 截至采访人员发稿 ， 赵金贵未予答复 。
综合采访情况来看 ， 叶志成才是盘北国投的实际管理者 。 在获悉叶志成人在贵阳后 ， 采访人员即前往贵阳与其见面 。 为了防止采访人员录音 ， 在叶志成的要求下 ， 采访在贵阳某酒店泳池内进行 。
关于供应商将应收账款转让给文心保理之事 ， 叶志成说 ， 这些他有所了解 。 采访人员问及是否进行了三方确权 ， 叶志成反问：“他们转让 ， 和我有什么关系？”采访人员又问：“你们是债务人 ， 存在对文心保理的负债 ， 不担心他们主张债权吗？”叶志成称：“他们之间签的东西和盘北国投毫无关系 ， 没有任何东西证明我们知情 ， 有什么好担心的？”
采访人员对公司只有7人却半年能做超过70亿的业务规模表示疑问 ， 叶志成澄清道：“我们就是为开发区企业融资的平台 ， 也有做大规模的需要 。 我们和上下游的业务都是真实的 ， 你不会以为都是假的吧 ， 你可以去查 。 ”
综合而言 ， 叶志成宣称与供应商之间的贸易往来是真实的 ， 但供应商与文心保理之间的交易与他们无关 。 不过 ， 叶志成对采访人员为雪松而来毫不意外 ， 并透露曾委托专业第三方机构对雪松进行了一年的调查 ， 在评估风险之后才与雪松展开合作 。 至于具体合作内容 ， 叶志成拒绝回答 。
债务人二：正威科城（被登记的债务总额43.14亿元）
广东正威科城供应链有限公司（简称“正威科城”）为文心保理的第二大债务人 。 在统计时段内 ， ZLGK、ZZGK这两家原始债权人 ， 将总额43.14亿元的83笔应收账款转让给文心保理（表6） 。
工商资料显示 ， 正威科城位于广州 ， 由深圳正威集团持股51% ， 广州科学城投资集团持股49% ， 主营业务为供应链 。 证券时报采访人员前往广州 ， 向正威科城核实相关债务的真实性 。
据了解 ， 正威科城向供应商采购的是电解铜 ， 共计79笔 ， 总量为9.41万吨 ， 采购总金额共计41.8亿元 ， 款项早已向供应商支付完毕 。
这79笔采购对应79份合同 ， 最早的合同时间为2020年2月11日 ， 最晚时间为4月13日 。 相关款项在合同签署完20天之内即完成付款 ， 最快的甚至4天就完成付款 。 总计41.8亿元的合同款 ， 每笔合同最后只留了数万到十余万元的尾款 ， 尾款总计仅213.6万元 ， 并分别于4月9日及5月18日支付完毕 。 这意味着 ， 正威科城对供应商几乎相当于一手交钱一手交货 ， 并没有该等债务 ， 更谈不上对文心保理的债务了 。


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