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公司|捷强动力4年现金流2年为负 曾两向关联方曲线借款( 四 )


反馈意见要求捷强动力结合在2016年7月、2017年8月份的实际资金状况 ， 说明向关联方资金拆借的必要性；说明并披露未直接向发行人出借资金的原因；披露资金在三方划转的具体时间点；潘峰、天津市阿特普科螺杆压缩机有限公司、发行人 ， 杭州泰来建筑装饰材料公司、天津戎科、发行人 ， 是否签署借款合同 ， 如签署合同 ， 结合合同条款 ， 说明并披露各方的实际权利、义务；请保荐机构、律师说明对该资金流转是否构成股东借款核查并发表意见等问题 。
现金流风险暗涌
据投资时报 ， 捷强动力应收账款增速迅猛提升 ， 应收账款余额的激增 ， 也使得捷强动力的经营性活动产生的现金流净额出现大幅波动 。 据招股书显示 ， 报告期内该公司经营活动产生的现金流净额分别为-231.44万元、659.06万元、-6309.41万元及8357.07万元 。
人无远虑必有近忧 ， 企业发展亦是如此 。 《投资时报》研究员注意到 ， 为提升核心竞争力 ， 捷强动力正在向军转民方向进行业务开发 ， 尝试业务模式的转变 。 但由于民品业务的发展经验和可利用资源相对有限 ， 致其转型之路走得并不顺利 。
据招股书显示 ， 报告期内 ， 2016年度、2017年度捷强动力均不存在民品销售 ， 而其2018年度、2019年1-6月的民品销售金额占比仍然较低 。
捷强动力对此表示 ， 民品是通过与客户商务谈判确定销售价格 。 故此 ， 该类型产品毛利率较高 。 但由于产能较为紧张 ， 目前只能选择性接受民品业务订单 。
曾挂牌新三板 2018年摘牌前曾募资还贷
捷强动力此前曾于2016年2月25日在新三板挂牌 ， 2018年7月26日摘牌 。 2018年摘牌前 ， 捷强动力曾以160.00/股的价格发行股票31.25万股 ， 募资5000.00万元 ， 用于偿还银行贷款、补充流动资金 。
2018年2月5日 ， 捷强动力在新三板发布公告称 ， 公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案>的议案》等 ， 本次拟发行股票数量不超过31.25万股（含31.25万股） ， 股票发行价格为160.00元/股 ， 募集资金金额不超过5000.0万元（含5000.00万元） 。

公司|捷强动力4年现金流2年为负 曾两向关联方曲线借款
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此外 ， 据挖贝网 ， 捷强动力实际控制人毛建强、刘群曾于2017年4月10日在股转系统通过协议转让方式分别减持14.30万股、4.78万股 ， 权益变动后毛建强、刘群持股比例分别为18.39%、2.87%；2018年天津戎科科技中心（有限合伙）于2018年5月10日在股转系统通过集合竞价、协议转让的方式分别减持1000股、16.10万股 ， 权益变动后持股比例为8.08% 。


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