公司|捷强动力4年现金流2年为负 曾两向关联方曲线借款( 二 )
主营核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售
捷强动力主要从事核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售 。 公司报告期内批量生产销售的主要产品为应用于各通用型号装备军用核化生洗消车辆的液压动力系统及核化生防御防护装具中某型面具送风器的充电器及电池组 。
捷强动力控股股东、实际控制人均为由潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群5名股东组成的经营管理团队 。 捷强动力2020年7月14日上会稿显示 ， 截至本招股说明书签署日 ， 潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军及刘群合计持有公司3883.79万股股份 ， 占公司发行前的股本的比例为67.43% 。
潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群五人均为中国国籍 ， 无境外永久居留权 。
捷强动力此次拟于深交所创业板上市 ， 拟发行不超过1919.90万股 ， 且不低于发行后总股本的25% ， 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 。 捷强动力此次拟募集资金7.00亿元 ， 本次发行募集资金将用于以下项目：
1.军用清洗消毒设备生产建设项目 ， 募集资金投资2.29亿元；2.新型防化装备及应急救援设备产业化项目 ， 募集资金投资2.50亿元；3.防化装备维修保障与应急救援试验基地项目 ， 募集资金投资3178.87万元；4.研发中心建设项目 ， 募集资金投资9960.47万元；5.补充流动资金 ， 募集资金投资9000.00万元 。
捷强动力分别于2019年5月23日、2019年9月20日、2020年7月2日、2020年7月14日招股书 ， 四版招股书均显示 ， 公司报告期内未发生股利分配 。
2019年营业收入2.45亿元 归母净利润9513.13万元
2016年至2019年 ， 捷强动力营业收入分别为1892.21万元、6732.00万元、1.70亿元、2.45亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为1543.96万元、4603.87万元、6703.56万元、3.16亿元 。
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2016年至2019年 ， 捷强动力归属于母公司所有者的净利润分别为278.13万元、2348.23万元、6189.23万元、9513.13万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-231.44万元、659.06万元、-6309.41万元、1.85亿元 。
2019年总资产4.49亿元 总负债1.12亿元
2016年至2019年 ， 捷强动力资产总额分别为2790.61万元、6824.41万元、2.90亿元、4.49亿元；其中 ， 流动资产分别为2457.17万元、6332.18万元、2.35亿元、2.73亿元；非流动资产分别为333.44万元、492.23万元、5190.93万元、1.76亿元 。
2016年至2019年 ， 捷强动力负债合计分别为1993.25万元、3701.76万元、4426.82万元、1.12亿元；其中 ， 流动负债分别为1993.25万元、3701.76万元、4414.22万元、8509.50万元；2018年、2019年 ， 非流动负债分别为12.60万元、2680.61万元 。
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2019年应收账款余额1.08亿元
2016年至2019年 ， 捷强动力应收账款账面余额分别为817.20万元、4003.35万元、1.68亿元、1.08亿元；占营业收入比例分别为43.19%、59.47%、98.92%、44.24% 。
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2016年至2019年 ， 捷强动力应收账款账面价值分别为792.01万元、3803.18万元、1.60亿元、1.02亿元；占流动资产比例分别为32.23%、60.06%、67.99%、37.41% 。
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2016年至2019年 ， 捷强动力应收账款周转率分别为3.37次、2.79次、1.63次、1.77次；行业平均值分别为4.11次、3.92次、3.33次、3.07次 。
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