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基金|陈光明管理的睿远三季报来了！这些明星蓝筹被列入重仓股( 二 )


傅鹏博认为 ， 在当前的市场环境下 ， 优秀企业家的超强竞争力是持仓的信心来源 ， 他具体阐述：“三季度 ， 本基金依旧维持了原有的仓位配置策略 ， 考虑到宏观不确定性的加剧 ， 对持仓的分散度进行了微调 ， 同时可以看到本基金所持仓的企业在此轮盈利分化和行业集中度提升中 ， 在产业链或同行业中的话语权有了一定幅度的提升 ， 这也充分证明了优秀企业家在经历宏观或者行业巨大波动时具有的前瞻性和主观能动性 ， 企业家们展现的超常竞争力也是我们持仓信心的来源 。 ”
此外 ， 《红周刊(博客,微博)》采访人员注意到 ， 他对于看好的股票 ， 也保持了较长时间的“衷情” ， 自该基金成立发布季报以来 ， 隆基股份、东方雨虹、立讯精密、万华化学和国瓷材料等5只股票被基金经理一直重仓持有 。
表1 睿远成长价值前十大重仓股一览
基金|陈光明管理的睿远三季报来了！这些明星蓝筹被列入重仓股
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赵枫专注龙头、挖掘低估值机会
“坐拥”小米、万科、宁波银行
从发行就创下公募认购份额记录的睿远均衡价值三年 ， 虽然此前采取了比例配售 ， 但是成立以来稳健向上的净值还是吸引了大批投资者的申购 ， 三季度末的规模已经达到了107.92亿元 ， 较成立之初增加了近50亿元 。
赵枫曾撰文表示 ， 投资理念是基于企业自由现金流的判断做出来的 ， 他认为只有有竞争壁垒和竞争优势的公司才能有长期的现金流 。 而这一点从他三季度末的持仓中也可见一斑 。 信息技术龙头股小米集团-W、地产龙头万科A、光伏龙头隆基股份等都被他选为重仓股 。
此外 ， 他在季报中表示：“在三季度 ， 我们减持了前期涨幅较高的医药和消费类个股 ， 增持了地产等估值较低的个股 。 ”与二季度末相比 ， 万科A、生物股份(600201,股吧)和三一重工(600031,股吧)被新纳入了前十大重仓股 ， 而小米集团-W、三诺生物、万华化学、瀚蓝环境(600323,股吧)、华润啤酒、隆基股份和宁波银行(002142,股吧)则同时出现在了二季度末和三季度末的重仓股之中 。
他直言看好未来经济的走势以及龙头企业的竞争力 ， 他在季报中表示：“展望未来 ， 随着疫情的缓解 ， 全球经济活动终将获得恢复 ， 我们对未来几个季度的宏观经济形势持有较为乐观的看法 。 伴随宏观经济形势的好转 ， 价值类个股的盈利增长有望提高 ， 较低的估值也有望获得一定的提升 。 经过多年的竞争 ， 中国优秀的龙头企业不仅在国内获得了更高的竞争优势 ， 市场份额持续提升 ， 研发创新能力不断增强 ， 有部分行业的龙头企业已具备全球竞争力 。 中国品牌开始走向海外 ， 进一步打开了增长的天花板 。 我们希望通过广泛深入的研究 ， 不断把这些优秀的企业纳入我们的组合 ， 使得我们可以分享中国优秀企业成长的收益 。 ”
表2 睿远均衡价值三季度重仓股
基金|陈光明管理的睿远三季报来了！这些明星蓝筹被列入重仓股
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10月最新调研5只股票
海康威视、歌尔股份(002241,股吧)等被最新关注
对于后市 ， 不仅是赵枫 ， 傅鹏博也明确表示会继续关注优秀的企业 ， 他在三季报中表示：“展望下一个季度 ， 宏观及货币政策导向、国际环境变化将成为我们不得不关注的重点 ， 我们将依旧坚持对优质企业给予更大的关注度 ， 通过持仓均衡的方式来确保组合的平稳运作 。 ”
而截至10月28日收盘 ， 四季度以来睿远基金已经调研了万润股份(002643,股吧)、海康威视(002415,股吧)、歌尔股份、分众传媒(002027,股吧)和金博股份5只股票 ， 它们也在某种程度上代表了公司最新关注的动向 。
其中 ， 与傅鹏博一同管理睿远成长价值的基金经理朱璘也在近期亲自参与了调研 ， 歌尔股份和金博股份的调研人员中皆出现了他的姓名 。 值得注意的是 ， 这两只股票还未曾在睿远成长价值的重仓股中出现过 。 其中消费电子板块的歌尔股份还是苹果的供应商 ， 而且公司的业绩表现也颇为亮眼 ， 在今年前三季度实现了20.16亿元的净利润 ， 同比翻倍 。


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