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一季度净利润下滑12%！中信建投证券公允价值变动亏损逾8亿元丨券商

来源：投资时报
中信建投一季度归属于上市公司股东的净利润同比降11.74% 。该公司当期利息净收入同比降10.81% ， 且公允价值变动亏损8.19亿元

一季度净利润下滑12%！中信建投证券公允价值变动亏损逾8亿元丨券商

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《投资时报》研究员田文会
券商一季度业绩出现分化 ， 作为券商中后起之秀中的龙头之一 ， 目前总市值排行第三的中信建投证券股份有限公司（下称中信建投 ， 601066.SH）净利润意外下滑 。
中信建投今年一季报显示 ， 该公司当期归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元 ， 同比降11.74% 。虽然营业收入为48.04亿元 ， 同比增9.63% ， 但营业支出为27.55亿元 ， 同比大增46.54% 。
其营业收入中 ， 利息净收入为2.97亿元 ， 同比降10.81% ， 且公允价值变动损益为-8.19亿元 ， 而上年同期为2.48亿元 。公允价值变动亏损主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少所致 。同时 ， 营业支出中 ， 业务及管理费为20.67亿元 ， 同比增21.95% 。
值得注意的是 ， 2020年 ， 中信建投利息净收入和公允价值变动损益也分别同比降14.62%和36.19% ， 而业务及管理费当年同比增30.48% 。
中信建投近日还公告拟出资不超过25亿元设立全资资管子公司 ， 并将为资管子公司提供累计不超过40亿元（含）的净资本担保承诺 ， 中信建投同时要按照担保承诺金额的一定比例扣减核心净资本 。
【一季度净利润下滑12%！中信建投证券公允价值变动亏损逾8亿元丨券商】《投资时报》就上述净利润下降、利息净收入下降、公允价值变动亏损、业务及管理费增长等问题向中信建投发送沟通函 ， 但截至发稿未收到回复 。
公允价值变动亏损逾8亿元
中信建投一季报显示 ， 其今年第一季度归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元 ， 同比降11.74%；营业收入为48.04亿元 ， 同比增9.63%；营业支出为27.55亿元 ， 同比增46.54% 。
《投资时报》研究员注意到 ， 其一季度利息净收入为2.97亿元 ， 同比降10.81% 。其中 ， 利息收入为20.34亿元 ， 同比增26.65%；利息支出为17.37亿元 ， 同比增36.45% 。利息支出增速快于利息收入增速 。
中信建投2020年利息净收入也在下降 。当年其利息净收入为13.31亿元 ， 同比降14.62% 。其中 ， 利息收入为71.04亿元 ， 同比增13.79%；利息支出为57.73亿元 ， 同比23.25% 。利息支出增速快于利息收入增速 。
2020年该公司利息收入中 ， 融资融券业务利息收入为28.69亿元 ， 同比增46.75%；货币资金利息收入为21.16亿元 ， 同比增17.49%；其他债权投资利息收入为13.09亿元 ， 同比增3.97% 。但是 ， 买入返售金融资产利息收入为8.09亿元 ， 同比降33.8% 。买入返售金融资产利息收入中 ， 股票质押式回购利息收入为6.89亿元 ， 同比降35.91% 。
2020年该公司利息支出中 ， 虽然应付债券利息支出为23.9亿元 ， 同比降3.59% ， 但卖出回购金融资产款利息支出为15.11亿元 ， 同比增28.49%；应付短期融资款利息支出为9.03亿元 ， 同比增120.24%；拆入资金利息支出为5.58亿元 ， 同比增80%；
另外值得注意的是 ， 中信建投今年第一季度营业收入中 ， 公允价值变动损益为-8.19亿元 ， 上年同期为2.48亿元 ， 主要是交易性金融资产公允价值变动收益减少所致 。
2020年 ， 中信建投公允价值变动损益亦下降 。当年 ， 该公司公允价值变动损益为10.49亿元 ， 同比降36.19% 。主要变动原因是当年交易性金融资产公允价值变动收益减少所致 。
当年公允价值变动损益中 ， 交易性金融资产公允价值变动损益为17.6亿元 ， 同比降31.2%；衍生金融工具公允价值变动损益为-6.29亿元 ， 上年为-9.17亿元 。
中信建投今年第一季度其他业务收入为7.63亿元 ， 同比增12.96倍 ， 不过 ， 其他业务成本为7.57亿元 ， 同比也增14.06倍 。主要原因是是期货子公司大宗商品销售业务收入和成本增加所致 。
该业务耗费资金大增 ， 但净收入却增加较少 。今年一季度 ， 中信建投其他业务收入扣减其他业务成本的净额为0.06亿元 。上年同期 ， 其他业务收入扣减其他业务成本的净额则为0.05亿元 。


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