天天基金|机构和外资又开始大单扫货，沉寂多日
周二早盘 ， A股三大股指震荡走高 。 截至午间收盘 ， 上证指数报3261.71点 ， 上涨1.13%；深证成指报13541.4点 ， 上涨0.9%；创业板指报2731.77点 ， 上涨0.86% 。
板块方面 ， 大金融板块集体走强带动指数上行 。 此外值得注意的是 ， 半导体板块大涨 ， 带领科技股强势回归市场热点 。 从资金动向来看 ， 近日 ， 机构、外资不约而同提高了对科技板块的关注度 ， 韦尔股份获机构资金17亿大单扫货 。 市场人士分析认为 ， 三季报业绩确定性是科技板块近日复苏的主要催化剂 。
机构17亿扫货韦尔股份
作为年初结构行情的三驾马车之一 ， 半导体板块7月站上阶段高点后 ， 经历了漫长的回调 。 近期半导体板块终于出现了企稳迹象 ， 并且部分龙头个股获机构资金大手笔扫货 。
周二早盘 ， 半导体板块大涨 ， 聚灿光电封板 ， 新洁能、卓胜微、晓程科技等多股拉升 。
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目前最新市值1880亿元的半导体龙头韦尔股份周二早盘高开4.14% ， 截至午间收盘微跌0.06% 。 昨日该股涨停 ， 自10月26日至今 ， 该股涨幅已经达到26.34% 。
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11月2日交易公开信息显示 ， 韦尔股份近三个交易日获3家机构席位合计买入17.26亿元 ， 占区间成交总额的16.51% 。 同时17亿元创出今年以来机构在买入一侧上榜的最高金额 。 此外沪股通席位当日买入金额也高达10.82亿元 。
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开源证券电子团队认为 ， 随着下游需求的逐步回暖以及手机厂商纷纷推出新机 ， 韦尔股份的存货水平快速下降 ， 今年第三季度公司存货金额已降至55.94亿元 。 第四季度往往是智能手机销量最多的季度 。 作为全球CIS芯片核心厂商 ， 预计韦尔股份将深度受益于消费电子需求的全面复苏 ， 存货去化将持续推进 。
北向资金追高买入阳光电源
另一方面 ， 科技股中新能源板块因业绩改善十分明显 ， 景气度拐点向上 ， 也获得了资金的重点关注 。
阳光电源周一大涨16.74% ， 上周五跳空高开后封死涨停 。 周二早盘该股有所回调 ， 截至午间收盘微跌0.31% ， 报45.19元/股 。
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龙虎榜数据显示 ， 周一深股通席位高居阳光电源买一席位 ， 买入金额高达11.76亿元 。 此外买二席位为亿机构席位 ， 买入1.52亿元 。
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从基本面来看 ， 三季报大超预期是阳光电源估值短期内迅速修复的主要原因 。 日前 ， 阳光电源公布2020年三季报 ， 报告期内 ， 公司实现营收119.09亿元 ， 同比增长65.77%；净利润11.95亿元 ， 同比增长115.61% 。 三季报单季 ， 公司实现营收49.67亿元 ， 同比增长82.5%；净利润7.49亿元 ， 同比增长237.79% 。
安信证券研报分析认为 ， 阳光电源三季报业绩超预期主要得益于各项业务共同发力 ， 公司目前在集中式逆变器市场龙头地位稳固 ， 户用市场也正在逐步发力 ， 势头良好 ， 未来逆变器市场占有率有望从目前的20%持续提升 ， 且随着公司加速向海外高毛利地区渗透 ， 逆变器产品盈利有望维持在良好水平 。 此外 ， 随着新能源发电占比提升、智能电网建设推进 ， 储能市场有望进入高速发展期 ， 公司储能业绩有望持续高增 。
三季报业绩确定性成最大推手
除韦尔股份、阳光电源外 ， 近期还有不少科技股在盘后交易数据中崭露头角 ， 例如新洁能昨日龙虎榜单中也有两家席位现身 ， 合计买入金额超过一亿元 ， 显示出资金对于科技板块的关注度正在逐渐提升 。
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