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特斯拉今年涨5倍，A股哪些公司最相关？

特斯拉今年涨5倍，A股哪些公司最相关？
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今天市场继续窄幅震荡 ， 早盘下探后午盘有所回升 ， 上证指数微跌0.17% ， 创业板指表现相对较好 ， 涨幅为0.78% ， 创业板综指表现更好 ， 涨了1.63% ， 盘中重回3200点 ， 创下四年半新高 。
创业板注册制以来 ， 表现很活跃 ， 开始是创业板注册制首批新股暴涨 ， 但现已明显走弱 ， 接棒的是创业板低价股 ， 20只涨停股中有15只股价在10元以下 ， 十分强势 ， 但需要注意的是有些低价股的业绩表现并不好 ， 投机效应较为明显 ， 不要盲目追热点 ， 风险比较大 。
从行业上看 ， 休闲服务、商务贸易、传媒涨幅靠前 ， 均超过1.2% ， 休闲服务主要是被免税龙头拉动的 ， 和商务贸易一样受益于跨境电商试点 ， 传媒还是业绩有好转预期 。 昨天强势的有色金属和国防军工出现回调 ， 跌幅靠前 ， 是仅有的跌幅超过1%的行业 。
昨天备受专注的A股苹果产业链重点公司表现依旧不错 ， 苹果指数涨了1.23% ， 但欧菲光依旧大跌 ， 跌幅超过6% ， 罗生门的第一主角蓝思科技则是冲高回落 ， 涨幅刚超过1% 。 表明A股苹果产业链作为科技板块的典型代表 ， 随着苹果秋季发布会的临近 ， 仍有较高的关注度 ， 但在当前的中美局势下 ， 对国外业务依赖较强的企业风险依旧存在 ， 值得警惕 。
除了苹果产业链 ， 最近另外一个产业链也很受市场关注 ， 那就是特斯拉产业链 。 这两个主题有点类似 ， 都是当之无愧的行业巨头 ， 主打高端单品 ， 引领行业变革 ， 不是迎合需求 ， 而是创造需求 ， 并掌握核心竞争力 ， 开创直营模式 ， 与中国联系十分密切 。
不同的是所处的行业不同、产业发展阶段不同、市场竞争格局不同 。 苹果所在的智能手机市场趋于成熟 ， 全球规模已超3万亿 ， 增量空间不大 ， 竞争基本白热化 ， CR5近80% ， 向头部高度集中；而特斯拉所在的电动车行业正处于快速发展期 ， 现有规模只有0.31万亿 ， 未来十年增量空间超过5万亿 ， 前景广阔 ， 甚至有人将特斯拉Model3类比于于2010年的iphone4 。
整体市场格局较为分散 ， CR5不到50% ， 龙头特斯拉只有17% ， 还有很大的成长空间 。 而且在中国的发展模式也不同 ， 苹果主要是代工 ， 联系相对薄弱 ， 容易受中美局势影响 ， 特斯拉是直接投资设厂 ， 国产化加速 ， 自主性更强 ， 受外部干扰相对小一些 。 所以昨天梳理了A股苹果产业链后 ， 就有会员朋友问A股特斯拉产业链 ， 今天就来为大家分析一下 。
特斯拉的核心业务包括汽车销售、汽车租赁、储能、服务及其他业务四部分 ， 前两部分合并为汽车板块 ， 是驱动营收高速增长的绝对主力 。 根据最新公布的二季度财报 ， 营收高达60.36亿美元 ， 受疫情影响同比小幅下降5% ， 其中汽车板块营收占比高达85.8% ， 储能占比6.1% ， 服务及其他业务8.1% 。 尤其是整车营收在全美汽车停产六周、销售下降34%的背景下 ， 同比增长4% ， 是唯一实现正增长的美国车企 ， 一枝独秀 。 净利润1.04亿美元 ， 连续四个季度为正 ， 已满足纳入标普500的条件 ， 在这样坚实的业绩支撑下 ， 特斯拉在美股表现十分亮眼 ， 从3月低位连续暴涨 ， 到现在涨幅已超过400% ， 市值突破4000亿美元 。
特斯拉二季度的突出表现离不开中国市场的支持 ， 产销快速爬坡 ， 中国市场的销售收入为14亿美元 ， 同比增长102.9% ， 仅次于美国 ， 营收占比达23.19% 。 特别是中国市场Model3出现爆发式增长 ， 产能为20万辆 ， 二季度已交付3.1万辆 ， 约占全球销量30% ， Model3已成为中国销量最高的新能源车 。
【特斯拉今年涨5倍，A股哪些公司最相关？】上海临港工厂从投产到正式交付 ， 耗时仅12个月 ， 特斯拉国产化进程加速 ， 年中特斯拉零部件国产率达80% ， 预计年底全面国产化 ， 因此A股特斯拉产业链也有不错的表现 ， 年初至今涨幅超过60% ， 秀强股份、蓝思科技、奥特佳、拓普集团、蓝帆医疗涨幅均超过100% ， 电池供应商宁德时代也将近100% 。
我们今天就帮大家厘清一下特斯拉产业链及相关供应商 ， 产业链主要包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰九个部分 ， 全球超过100家供应商 ， 中国企业占了很大部分 ， 而且随着特斯拉国产化的加速 ， 比重还会增加 。
以国产Model3为例 ， 成本构成为：电池系统38%、内饰15%、底盘14%、电机电控系统12%、汽车电子9%、车身5%、其他7% 。 下面我们来梳理一下A股上市公司的参与情况 。
电池系统：主要包括动力电池、电池管理系统和电池结构等 。 最有代表性的是锂电池供应商宁德时代和原材料供应商 ， 如正极材料洛阳钼业、寒锐钴业 ， 负极材料赣锋锂业、亿纬锂能、天齐锂业 ， 隔膜南阳科技、电解液新宙邦、电池连接件长盈精密 。
内饰：主要是内饰板、方向盘、噪声处理、安全气囊、安全带等 。 内饰板供应商有易德龙、日盈电子 。 方向盘骨架是由云海金属提供 ， 方向盘组件和方向盘是均胜电子 ， 噪声处理是拓普集团 ， 安全带是海利得 。
底盘：包括电动助力转向、制动系统和悬挂系统 。 安洁科技、百达精工为电动助力转向提供高精密金属零件 ， 京山轻机为基础制动提供零部件 ， 拓普集团主做避震结构件 ， 保隆科技为空气悬挂提供传感器和控制器 ， 海利得为轮胎提供橡胶 。
电机电控系统：包括电机和电机驱动模块 ， 相关企业有中科三环、置信电机、横店东磁、旭升股份 。
汽车电子：主要包括光电元器件、光学零件、中控系统、自动驾驶系统、热管理系统等 ， 相关企业有水晶光电、安洁科技、长兴科技、京东方、四维图新、均胜电子、三花智控等 。
车身：主要包括车身模具、车身结构等部分 ， 相关企业有天汽模、宜安科技、华域汽车等 。
其他：主要包括玻璃、前后灯等结构件 ， 相关企业有福耀玻璃、拓普集团、鸿特精密、春兴精工等 。
（来源：如是金融研究院、财富指北）


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