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资金|A股迎“金九银十”？ 新基金发行已破2万亿 明星私募罕见组团调研( 五 )


其中招商银行、平安银行、宁波银行分别排名主力资金净流入规模的第一、第三位、第五位 。 与此同时 ， 南京银行(601009,股吧)、杭州银行、常熟银行(601128,股吧)等银行股8月的主力资金净流入排名也较为靠前 。
值得注意的是 ， 从已经公布中报的银行股来看 ， 今年上半年银行板块的业绩整体下滑 。 不过这似乎并不妨碍机构对板块的看好 。 近日 ， 东吴证券(601555,股吧)银行团队就板块发布观点称 ， 银行股中报盈利同比下滑 ， 源于信用减值计提大幅增加 。 三季报预计仍将下滑 ， 但降幅位于合理范围内 。 而市场预期已先行触底 ， 且行业盈利下滑做实资产质量 ， 外部经济复苏确认 。 因此 ， 看好行业中报落地后的估值回升 。
除了银行板块之外 ， 保险行业的新华保险(601336,股吧)、中国太保(601601,股吧)；汽车行业的华域汽车(600741,股吧)、宇通汽车、福耀玻璃(600660,股吧)也是8月集中净流入的方向 ， 而这些行业均有估值低、此前涨幅不大的特点 。
私募大佬调研路径曝光
6月、7月 ， 机构调研经历了低迷 。 而到了8月份 ， 机构调研逆势增长58% ， 而且创业板个股尤其受关注 。 在创业板注册制的背景下 ， 百亿级私募明星基金经理亲自参与调研的盛况背后透露了怎样的玄机呢？
近一月来 ， A股市场处于调整之中 ， 而机构投资者却出现了调研高潮 ， 据东方财富Choice数据显示 ， 机构调研次数出现大幅增长 ， 机构在8月份调研次数为13322次 ， 较7月增长了4915次 ， 增长幅度为58.46% 。 其中主板2242次 ， 较7月增加了624次 ， 增长幅度为38.56%；中小板为6121次 ， 较7月增加了2115次 ， 增长幅度为52.79% 。 由于创业板注册制的实施 ， 在8月份 ， 机构投资者对创业板公司进行了4276次调研 ， 较7月增加了2383次 ， 增长幅度为125.88% 。
不过机构投资者调研上市公司的家数却出现减少的情况 ， 8月 ， 机构投资者对301家上市公司进行了调研 ， 较7月减少了58家 。 具体来看 ， 调研主板上市公司58家 ， 减少16家 。 调研中小板公司122家 ， 较7月减少24家 。 而值得注意的是 ， 创业板公司是机构投资者最关注的 ， 8月合计106家上市公司接待了机构投资者的调研 ， 较7月增加了11家 。
从调研行业来看 ， 计算机软件位居第一 ， 其次是食品 ， 第三是电子设备制造 。 而之前受市场关注的半导体行业受机构关注程度降到了第四位 。 第五位是电子元件 ， 第六是医疗器械 。
在计算机软件板块中 ， 中科创达(300496,股吧)位居第一 ， 接待了261家机构投资者的调研 。 其次是科大讯飞(002230,股吧) ， 接待了166家机构投资者的调研 。 第三是柏楚电子(688188,股吧) ， 接待了154家机构投资者的调研 。 之后是启明星辰(002439,股吧) ， 接待了149家机构的调研 。
而从整体调研情况来看 ， 宏发股份(600885,股吧)接待了380家机构投资者的调研 。 其次是洽洽食品(002557,股吧) ， 接待了333家机构的调研 。 第三的是兆易创新(603986,股吧) ， 接待了326家机构投资者的调研 。 之后是歌尔股份(002241,股吧)、华测检测(300012,股吧)、一心堂(002727,股吧)、中科创达 。
在8月的私募调研中 ， 淡水泉是最勤奋的 ， 合计参与33次调研 ， 涉及上市公司32家 ， 其中比如涪陵榨菜(002507,股吧)、海信家电(000921,股吧)等牛股 。
另外 ， 高毅资产在8月合计调研了27只个股 ， 其中公司的明星基金经理邓晓峰以及孙庆瑞都曾亲自参与多只个股的调研 。 上海盘京投资在8月合计调研了25只个股 ， 其中公司核心人物庄涛曾亲自参与对部分上市公司的调研 。
在百亿级私募调研名单中 ， 8月25日 ， 在立讯精密(002475,股吧)的调研中 ， 包括高毅资产邓晓峰以及孙庆瑞 ， 景林资产的蒋彤 ， 以及睿远基金傅鹏博等都亲自参与调研 。 高毅资产孙庆瑞在8月22日亲自调研了南极电商(002127,股吧) ， 其中机构投资者对公司在半年报中提到“南极数云”尤为感兴趣 。


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