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资金|A股迎“金九银十”？ 新基金发行已破2万亿 明星私募罕见组团调研( 四 )


8月的融资融券市场因此出现了明显变化 。 首先 ， 融资增加额相比7月出现放缓；其次 ， 融券端部分创业板新股成交活跃 ， 引起了市场强烈关注 。
个券方面 ， 券商板块在融资端表现活跃 。 8月1日~27日 ， 东方财富(300059,股吧)、中信证券(600030,股吧)分列区间融资买入金额前两位 。 东方财富共发生334.21亿元融资买入 ， 320.69亿元融资偿还 ， 融资净买入金额达到13.51亿元 。 中信证券共发生285.23亿元融资买入 ， 279.42亿元融资偿还 ， 融资净买入金额达到5.82亿元 。 此外 ， 财通证券、中信建投分列融资买入金额的第7、第11位 ， 区间融资买入金额分别为116.06亿元和100.52亿元 。
但从融资净买入的角度来看 ， 除东方财富外 ， 券商板块表现并不十分突出 。 8月1日~27日 ， 融资净买入指标排名第一的依然是东方财富 。 第二名却是正邦科技 ， 区间发生融资买入83.28亿元 ， 融资偿还72.04亿元 ， 融资净买入金额为11.24亿元；第三名为牧原股份(002714,股吧) ， 区间发生融资买入67.32亿元 ， 融资偿还56.94亿元 ， 融资净买入金额为10.38亿元 。
除此之外 ， 两只知名白酒股8月融资交易数据也表现抢眼 。 五粮液(000858)8月以来一共发生87.70亿元融资买入 ， 79.72亿元融资偿还 ， 融资净买入金额达到7.98亿元 。 贵州茅台(600519,股吧)一共发生101.82亿元融资买入 ， 95.04亿元融资偿还 ， 融资净买入金额为6.78亿元 。
不过 ， 一些前期涨幅过高的品种出现了融资资金撤退现象 。 中国中免、招商银行、光大证券(601788,股吧)分列融资资金净流出前三名 ， 8月以来融资净买入金额分别为-9.66亿元、-9.45亿元和-6.13亿元 。
总体而言 ， 8月融资端交易最活跃的依然以热门品种（如券商）、核心资产（如大消费）为主 。 截至8月27日 ， 沪深两市融资余额第一至第五分别为中国平安(601318)（239.75亿元）、牧原股份（159.38亿元）、中信证券（151.75亿元）、贵州茅台(600519)（144.57亿元）和东方财富（133.19亿元） 。
融券方面 ， 最引人关注的莫过于8月24日18只创业板注册制新股 。
交易所数据显示 ， 18只创业板注册制新股上市首日全部出现融资交易 。 同时还有两只新股上市首日出现融券交易 ， 分别是安克创新、圣元环保 。 且两只个股在上市首日收盘后的融券余额均已超过融资余额 。
安克创新8月24日发生2.34亿元融资买入 ， 融券卖出252.23万股 。 当天融资余额和融券余额分别为2.34亿元和3.70亿元 。 25日~27日一直维持融券余额大于融资余额的状态 ， 27日收盘融资余额和融券余额分别为2.54亿元和3.09亿元 。
圣元环保情况类似 。 8月24日发生1.07亿元融资买入 ， 融券卖出520.48万股 。 当天融资余额和融券余额分别为0.90元和2.39亿元 。 25日~27日一直维持融券余额大于融资余额的状态 ， 27日收盘融资余额和融券余额分别为1.22亿元和2.55亿元 。
两只创业板注册制新股的融券表现引发了市场的强烈关注 。 安克创新8月28日收于每股127.8元 ， 较8月25日高点168.99元下跌24.37% 。 圣元环保8月27日、28日跌幅均超过18% ， 28日收于每股44.39元 ， 较25日高点79.90元下跌44.44% 。
创业板新股上市不设涨跌幅限制、且战略配售股股东上市当天便可出借个券 ， 为融券交易提供了良好的制度土壤 。 不过对投资者而言 ， 操作的价位、时机把控均非常重要 ， 高收益与高风险并存 。 然而毋庸置疑的是 ， 双向交易相比单向交易 ， 更有利于市场均衡博弈并发现个股投资价值 。
回顾下半年以来的A股行情 ， 7月的券商、8月的大消费都堪称是投资主线 ， 而6月、7月主力资金恰好先后分别重点“押宝”了券商、消费 。
展望9月市场 ， 又有哪些行业已成为主力资金潜伏的对象呢？据Choice数据统计 ， 截至8月28日 ， 主力资金8月净流入排名居前的公司出现了多只银行股 。


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