晨财经|用于归还有息负债，永城煤电拟发行10亿元中票
【大河财立方消息】8月26日 ， 永城煤电控股集团有限公司(简称永城煤电)发布2020年度第五期中期票据募集说明书 ， 拟发行10亿元中期票据 ， 发行期限为3年 。
募集说明书显示 ， 本期中期票据主承销商及簿记管理人为恒丰银行 ， 联席主承销商为华夏银行 。 发行日为8月28日 ， 起息日为8月31日 。 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定 ， 永城煤电的主体信用级别为AAA、评级展望为稳定；本期债务融资工具的信用级别为AAA 。
据悉 ， 永城煤电本期发行金额10亿元 ， 全部用于归还公司或子公司的有息负债 。
截至募集说明书签署日 ， 永城煤电待偿还债务融资工具及其他债券余额284.1亿元 ， 其中包括超短期融资券100亿元；短期融资券30亿元；中期票据70亿元定向债务融资工具47.1亿元；企业债0亿元；公司债37亿元 ， 其他债券0亿元 。
财报数据显示 ， 最近三年 ， 永城煤电实现营业收入分别为412.35亿元、489.94亿元和470.19亿元经营活动产生的现金流量净额分别为83.41亿元、97.95亿元和58.30亿元 。 公司在报告期内具有良好的盈利能力和经营现金流获取能力 ， 随着煤炭行情稳中向好 ， 公司利润水平和盈利能力有望进一步提升 ， 从而保障本次中期票据的按期兑付 。
责编:徐一|审核:李震|总监:万军伟
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【来源：大河财立方】
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