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又创新高半天百亿不愁卖，私募仓位又创新高，错过了茅台下半年还能买什么？

私募排排网 姚京津
周二A股平开高走 ， 三大股指均以阳线报收 ， 两市成交额超6000亿元 。 文化传媒板块交投活跃 ， 从盘面上看 ， 字节概念、文化传媒、医疗美容等板块涨幅居前 ， 短期涨幅较大的海南板块、地摊经济则跌幅居前 ， 北向资金周二净流入超60亿元 。
虽然大盘指数节节攀升 ， 公募基金更是再现半日销售过百亿的火爆场景 ， 但是资金却加速从ETF流出 。 股票ETF遭遇连续9周资金净流出 ， 总计净流出约770亿元 。 就在上周沪指突破2900点的关键节点 ， 股票ETF净流出资金就达到217亿元 ， 创造了近期单周净流出新高 。 对于股票ETF近期大幅流出的现象 ， 有业内人士表示 ， ETF资金流向与股市点位呈现出明显的负相关：股市大跌时 ， 这类产品会受到资金的净买入；股市大涨时 ， 股票ETF会出现资金的净卖出 。 由于近期A股涨幅喜人 ， 有投资者选择落袋为安 ， 这也不难理解为何ETF在最近几周会出现大幅流出的现象 。
半天卖出百亿 ， 公私募做多情绪大爆发
半天吸金百亿 ， 市场又见爆款基金 。 6月8日南方成长先锋混合开启认购 ， 基金经理是南方科技创新基金的原班人马茅炜与王博 。 南方科技创新在去年5月成立 ， 至今回报已达84％ 。 南方成长先锋混合开原本募集期为12天 ， 但是在6月8日南方基金方面就发布公告 ， 提前结束募集 ， 根据媒体报道 ， 在6月8日上午 ， 该基金的募集金额就已经突破百亿 。
茅炜擅长成长股投资 ， 尤其看好医药、电子、新能源等领域 ， 他即将管理的南方成长先锋混合基金瞄准的也正是这些黄金赛道 。 根据数据统计 ， 截至6月8日 ， 年内爆款基金数量已经达到36只 ， 累计吸金超过5700亿元 。 有业内人士预计 ， 爆款基金的趋势下半年还将延续 。
【又创新高半天百亿不愁卖 ， 私募仓位又创新高 ， 错过了茅台下半年还能买什么？】不仅公募爆款频出 ， 私募基金也是仓位高企 ， 5月以来私募仓位更是多次创出历史新高 。 私募排排网组合大师数据显示 ， 截至5月29日 ， 股票私募仓位指数为73.54% ， 环比加仓了0.42个百分点 。 分规模来看 ， 百亿私募加仓了0.72个百分点 ， 仓位指数上涨至83.82% 。 今年来股票私募仓位一直处于稳固上升的态势 ， 目前股票私募整体仓位较年初上升了5.27个百分点 ， 其中百亿私募今年来加仓幅度最大 ， 年初至今 ， 百亿私募仓位已经上升了15.02个百分点 。
在波动率明显上升的2020年 ， 私募在调仓方面也是更加积极主动 。 中睿合银董事长兼投资总监刘睿表示 ， 今年决定市场的因素在不断地变化 ， 因此更是仓位同样也是跟随不同时间的判断进行着灵活的调整 ， 由于充分发挥了基本与趋势相结合的投资策略的优势 ， 达到了既控制了风险回撤 ， 又获得了绝对收益的目标 。
榕树投资研究主管李仕鲜也是一直保持着相对高的仓位 。 做出这样决定的原始是 ， 在美国无限量QE的带动下 ， 欧美多国都实行量化宽松政策 ， 同时多个发达经济体也都进入负利率时代 ， 全球的资金极为宽松 。 在这样的背景下 ， 有利于股票市场走出持续性上涨行情 。 此外 ， 前期制约市场的系统性风险已经化解 ， 整体的投资环境和热度较好 。
下半年有望开启“小康牛” ， 三季度投资策略抢先看
对于即将开启的下半年行情 ， 有机构认为牛市只会迟到但并不会缺席 ， 认为A股将在下半年开启中期上行的“小康牛” ， 政策驱动基本面修复 ， A股在全球配置吸引力提升 ， 宽松的宏观流动性向股市传导 ， 3大因素将共同驱动A股上行 。 对于下半年的市场预期与行业配置 ， 私募也给出了不同意见 。
富果投资谈建强经理指出 ， 由于新冠疫情的爆发 ， 全球经济前景能见度下降 ， 基本面不支持股市持续走高 ， 但A股整体估值水平不高 ， 在宽松流动性支持下 ， 也不具备大幅下跌的条件 ， 因此三季度指数进入震荡格局 ， 结构性机会维持市场热度 。


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