江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > >

又创新高半天百亿不愁卖，私募仓位又创新高，错过了茅台下半年还能买什么？( 二 )


君弘投资投资总监肖猛认为 ， 6月份是个很好的观察窗口 ， 如果国外疫情得到控制 ， 且不具备第二波爆发的可能性 ， 将在三季度适当增加仓位 ， 行业方面看好5G(偏应用端)和新能汽车板块 ， 以及传统行业复苏机会 。
成都君海投资总经理涂君透露 ， 年初至今一直是满仓持有保险、地产、白酒三个行业 ， 持仓行业没有发生变化 ， 仅在底部区域将部分仓位向白酒进一步倾斜 ， 但依然投资于以上三个行业 。 涂君认为 ， 经过市场的逐步恢复 ， 目前高端白酒除局部依然估值较低外 ， 基本已处于合理状态 。 受行业转型、低利率预期、担忧经济环境等因素影响 ， 持仓中保险板块目前估值依旧很低 ， 类似于年初的白酒 ， 保险依旧是天花板很高 ， 潜在增速很快的行业 ， 行业被短期因素困扰的时候 ， 都是很好的买入机会 。 在三季度也许会在以上三个行业中进行再平衡 ， 加大保险、地产的配置 。
中睿合银董事长兼投资总监刘睿介绍 ， 三季度依然会坚持通过行业比较选出最优的行业进行投资 ， 在仓位上保持灵活 ， 以应对外部环境的不确定性 。 具体投资方向上 ， 会在坚守确定性消费蓝筹的同时 ， 把重点放在国内、国外的可选消费上 ， 将沿着经济修复的思路去寻找投资方向 。
在行业选择上 ， 刘睿表示将重点关注可选消费的复苏 。 首先 ， 在国内可选消费方面 ， 重点考虑前期受损严重的休闲服务、交运机场、汽车等板块 ， 主要原因有二：第一 ， 疫情影响消除后 ， 行业的修复弹性最大；第二 ， 在当前市场 ， 行业具备估值优势 ， 龙头公司性价比高 。 在海外可选消费方面 ， 重点考虑消费电子、电动车 ， 对于消费电子 ， 主要原因是消费电子是面向全球的终端需求 ， 预计会依次受国内、亚洲、欧洲、美洲以及第三世界国家经济复苏的催化影响 。 同时 ， 通信换机周期中期确定性强 ， 疫情只是延后了需求的释放 ， 并不会影响行业的景气方向 。 对于看好电动车的主要原因是 ， 欧洲电动化进程加码 ， 疫情后 ， 欧洲多国都上调了新能源汽车的补贴 ， 预计欧洲电动车会因补贴的明显支持而成为率先恢复的海外可选消费需求 。
榕树投资研究主管李仕鲜也表示 ， 公司一直处于较高仓位的状态 ， 较为看好三季度以及长期的市场行情 ， 重点看好消费类板块和以新能源、5G、半导体为核心的科技类板块 。

（责任编辑：任刚 HF008）


推荐阅读


上一篇：高铁|常态化疫情防控阶段 各地重大项目、重大工程加快推进实施

下一篇：最终|为何说贝多芬是一位伟大的音乐家？