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手机私募冠军深入解读国产替代下半年投资机会，选股就选唯一和第一！( 三 )


不过 ， 对于行业绝对的龙头公司以及唯一可以实现国产替代的公司 ， 目前的估值还有很大的空间 。 但就细分行业方面的部分公司而言 ， 它的估值已经开始往美国公司的1/2去靠近 ， 对于这些公司投资者还是要保持谨慎 ， 特别是在6月份 ， 可以耐心等待回调之后再继续关注 。 总结来说 ， 科技股投资一定要找第一、唯一 ， 预计3~5年内 ， 整个国产替代的份额可能会超出我们的预期 。
《红周刊直播》投资者提问：当前科技股是不是炒作过热了？
刘跃：对于不是第一跟唯一的那一部分科技股 ， 目前确实有点虚高 ， 这一部分建议投资者不要追高 ， 适当规避一下 。 但是对于之前提到的属于第一、唯一梯队的科技股 ， 例如国内从事操作系统 ， 唯一能实现国产替代的公司 ， 以及硬件、服务器能够实现替代的公司 ， 它们的仓位我们是不动的 ， 既不减持也不增持 。
《红周刊直播》投资者提问：如何在日常生活中发现半导体和5G手机产业链的投资机会？
刘跃：以半导体领域的消费电子为例 ， 无论我是否买手机 ， 每一次华为或者苹果公司推出了新产品 ， 我都会去实体店里面亲自体验一下 ， 我如果觉得新款手机不错的 ， 那我会详细咨询销售人员 ， 并通过咨询业内人士来深入研究这个行业 。 例如 ， 目前市场上这几款手机销售情况如何？代工厂有没有接到新的订单？这些订单又能够持续多久？其实我们每一次投资都是通过企业家跟实体店来挖掘的 。
另外 ， 今年我们对5G手机产业链和基站这么有信心 ， 也是因为我们在四大手机生产商里面做过深入的调研 ， 有公司高层向我们透露 ， 目前手机生产商每生产10台手机就有7台是5G手机 ， 甚者有些公司已经达到了8台 。 5G手机生产量占比这么高 ， 还担心5G产业链的这些天线、滤波器的销量么？显然不用 。
另外 ， 苹果突然降价的事情也启发了我 ， 因为苹果也发现如果它不把4G手机尽快卖出去 ， 一旦市场接受了5G手机 ， 那么它4G手机的库存可能就卖不出去 ， 这就是今年以来苹果4G手机拼命降价的一个原因 。 每一次投资 ， 我都要求基金经理、投资团队 ， 必须在生活中找到答案 ， 我看到了这个答案 ， 看到了确定性的增长 ， 那么才敢投资 。 所以投资人在做任何项目投资的时候 ， 不妨多留意一下生活中的任何一次变化 ， 生活习惯的变化会改变一个行业 ， 也会促使一个行业的发展 。
《红周刊直播》投资者提问：您对市场后市方向怎么看？
刘跃：投资者如果想从指数上赚钱其实很难 ， 但是我们发现 ， 市场的流动资金充足 ， 特别是欧美实施货币宽松之后 ， 北向资金一直在流入 。 对于国产替代的唯一公司或者是行业第一的公司 ， 它们的每一次回调我认为都是一个很好的买点 。
作为投资者 ， 如果看好的公司股价处于高位 ， 又担心错过机会 ， 那最好控制风险的方法就是买第一跟唯一 ， 并做好仓位配置 。
《红周刊直播》投资者提问：目前中国股票市场 ， 哪些个股有望成为或超越“股王”茅台？
刘跃：我认为阿里和腾讯具备这样的潜力和实力 ， 因为它们在两个不同的领域当中 ， 基本上处于无竞争者的状态 。 再加上今年疫情的助推 ， 间接利好这些互联网公司 。 我们认为这些公司的发展趋势、竞争优势非常明显 。 如果一家公司在行业中没有竞争对手 ， 你就可以去关注它 ， 分仓配置的话 ， 也许收益更加稳定 。
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（文中观点仅代表嘉宾个人观点 ， 不代表《红周刊》立场 。 文中涉及个股 ， 仅做举例 ， 不做买入或者卖出推荐 ， 投资需谨慎 。 ）
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