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高毅高毅前面布局，北上资金后面跟进，扬农化工、迈克生物等是他们的“同好”

采访人员 | 齐永超
北上资金在最近两个月加速回流 ， 从风格来看 ， 其对一些私募新进和增持股的“复制粘贴”特点较为明显 。 二季度以来 ， 如在高毅一季度新进17只陆股通标的中 ， 超过8成受到北上资金二季度“接力”增持 。 此外 ， 高毅持仓跨越多个季度的个股也受到北上资金给予“同步”增持 ， 看上去契合度极高 。
高毅一季度新进扬农化工(600486,股吧)等
获北上资金二季度“接力”买入
据不完全统计 ， 一季度持仓数据显示 ， 高毅旗下高毅邻山1号远望基金（以下简称“高毅邻山1号”）、高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金、高毅晓峰2号致信基金、锐进四十三期高毅晓峰投资信托等产品共现身44家上市公司前十流通股东 ， 相比上季度增加3家 。
其中 ， 新进23家 ， 如高毅邻山1号新进世纪华通(002602,股吧)、完美世界(002624,股吧)等；高毅利伟精选唯实基金新进的扬农化工；高毅庆瑞6号瑞行基金新进密尔克卫(603713,股吧)；高毅晓峰2号致信基金新进宏发股份(600885,股吧)等 。 高毅旗下产品一季度末持仓市值超过200亿元 ， 达214.27亿元 。
进一步来看 ， 高毅一季度新进股中17家为陆股通标的股 ， 其中14股受到陆股通二季度以来增持 ， 占比超过8成 。 据不完全统计显示 ， 包括完美世界、宏发股份、扬农化工等在内的多家被增持金额过亿元 ， 完美世界被增持最多约为5亿元 ， 公司为高毅邻山1号第二大“持仓股” ， 一季度对其持仓2150.00万股 ， 新进第六大流通股东 ， 期末持股市值10亿元 。 在知名私募持股“光环下”北上资金二季度以来对其加仓超过千万股 ， 买入金额约为5亿元 。 公司一季度实现净利61430.01万元 ， 同比增长26.40% 。
宏发股份 ， 二月下旬至季度末出现了约30%下跌 。 高毅晓峰2号致信基金一季度对其持仓1111.35万股 ， 新进第九大流通股东 。 或是看中了宏发股份的较高“性价比” ， 北上资金二季度以来也对其大幅加仓约1300万股 ， 买入金额约为4亿元 ， 仅次于完美世界 。 公司一季度实现盈利14273.68万元 ， 同比下滑9.37% 。 二级市场上 ， 公司股价二季度以来已自低点反弹近30% 。
扬农化工是北上资金对高毅一季度新进“持仓股”买入金额居于第三位的公司 。 据持仓数据显示 ， 高毅利伟精选唯实基金一季度持股226.71万股 ， 新进第八大流通股东 ， 期末持股市值为1.52亿元 。 公司一季度实现盈利44622.13万元 ， 同比增长0.38% 。 二级市场上或受稳定的业绩表现驱动 ， 公司股价二季度实现约30%涨幅并创历史新高 。 北上资金二季度以来对其加仓330万股 ， 买入金额约为2.6亿元 。
整体来看 ， 高毅一季度“新进”且北上资金增仓前10家公司平均股本为20.56亿股 ， 平均市值约为300亿元 ， 整体偏向于“中盘股” 。 但高毅也没有“放弃”对小盘股的兴趣 ， 如密尔克卫 ， 公司最新市值为140亿元 ， 总股本仅1.55亿股 。 高毅庆瑞6号瑞行基金一季度对其持股66.27万股 ， 新进第十大流通股东 。 北上资金二季度对其加仓30万股 ， 参考买入金额为2000万 。 公司一季度实现净利5314.4万 ， 同比增幅25% ， 股价连创历史新高 ， 二季度以来涨幅近9成 。
此外 ， 高毅与北上资金共同增持股还表现出一个特征 ， 即虽受疫情影响 ， 但多数在一季度实现了盈利 ， 除上文提到的完美世界、宏发股份、扬农化工、密尔克卫等 ， 还包括如厦门象屿(600057,股吧)、蓝帆医疗(002382,股吧)等 。 二级市场方面 ， 多只标的均在二季度显著跑赢大市 。 可见 ， 在一些个股上 ， 高毅的“押宝”是较为精准的 。 （见表1）
表1 高毅一季度新进持股＆北上资金二季度增仓股（部分）
高毅高毅前面布局，北上资金后面跟进，扬农化工、迈克生物等是他们的“同好”
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数据来源：Wind 红周刊
紫光股份、迈克生物(300463,股吧)等个股


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