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「交易」华尔街交易员的独白: 炒股总赔钱, 因为人性总会输给\斐波那契数列\( 五 )


这些人性 ， 这些本能 ， 会充斥着我们的大脑 ， 进而影响我们的交易决策 。
也就是说 ， 看到根本而言 ， 人性影响交易行为是因为我们承担了风险为了获利而来 ， 跟我们采用了何种交易方法无关 。
很多人觉得主观交易的过程中情绪波动太剧烈的话 ， 只要量化了就能够解决 。 这都是仅是从表面来看推导出来的而已 。
一个主观交易情绪波动剧烈的人 ， 你给他自动化了 ， 他也会各种干预模型 ， 修改策略 。
因为量化从根本而言 ， 只是一个工具而已 ， 量化也是完全可以干预的 。 能不能真正的驾驭量化 ， 怎么使用这个工具 ， 决策权还在他本人手里 ， 看的依然是这个交易者的认知 。
交易者的认知没有变化 ， 他没有从内心深处去解决这个问题 ， 就根本就没有办法脱离人性的干扰 。
那怎么办？
无论资金大小 ， 那种专注搏傻式一次赌注 ， 就要翻本的买卖 ， 次数多了 ， 迟早你会完蛋的 。 一个完整的交易过程 ， 尤如烧一锅开水 ， 我们不断地低吸加薪保持炉火旺盛 ， 适当时候再追高浇点油 ， 直到开水沸腾 。
有人说:\"仓位并不重要 ， 关键是买到能涨的股票\" ， 这不是一句空话吗？请问那只股票能涨？下跌时主力告诉你吗？这是仓位使用的方法 ， 不是仓位的大小问题 。 看明白点！这是一份在大涨时大赚钱 ， 小涨时赚大钱 ， 下跌趋势中也赚钱的稳妥方法 。
如何建立一套完整的炒股流程 ， 首先你要设计一个获利的模式 。 做股票和做任何生意一样 ， 做什么东西 ， 什么时间做最好 ， 具体每一步该怎么做 ， 这都是事先要想好的 。 具体到股票 ， 包括以下几个方面： A、选股 ， 建一个适合你的股票池； B、选时 ， 选择最有利的时机介入； C、做一个详细的操作计划； D、如何在股市获得稳定的复利 。
A、选股 ， 建一个适合你的股票池 ， 你不可能跟踪所有的股票 。 所以需要根据你的买卖规则挑选合适的股票 ， 组成自己的股票池 ， 并不定期更新 。
B、选时 ， 选择一个适合的时机进行股票投资 。 你要根据自己的风格特点 ， 制定一套适合自己的买卖规则 ， 并在实战中不断总结改进 。
C、做一个详细的操作计划 。 一个良好的操作计划 ， 能记录你在买进股票时的想法 ， 可以帮助你控制情绪 ， 让你有一个思考的过程 ， 便于你总结经验教训 ， 总之 ， 很有好处 。
一个完整的操作计划应该包括以下内容： 1、良好预期和介入时机 。你所依据何种预期 ， 是否是一个可行的入市时机 。2、技术趋势 。 这是建仓最直接的参考依据 。 不管个股基本面有多好 ， 或者有多么好的预期 ，3、主要风险 ， 股票市场是一个高收益 ， 高风险的市场 ， 建仓前要将如何控制可能出现的风险放在首位 。 这直接决定你在进行多次的交易后是否能获利 。
4、预期收益你建仓一支股票是因为你认为它会涨 ， 而且还会有可观的涨幅 。 估计一下可能的收益 ， 这需要经验 ， 时间越长 ， 你的估计可能会越准确 。 如果股价如你所预期的一样出现大幅上涨 ， 你需要在某个地方平仓以实现你的获利 ， 比喻盈利报告前的一到二天、或者股价下调到盈利15%或20%处 ， 都可以 ， 这些最好在建仓就在计划中明确出来 。
5、根据你的预期收益和你可能的最大损失 ， 你可以得到一个收益风险比 ， 如果这个风险收益比小于3：1 ， 你可能需要寻找更好的投资目标 ， 如果你的风险收益比大于3：1按这个计划做下去 ， 这次成功的可能性可能会高一些 。
6、总结：如实记录你所要建仓的时间 ， 价位 ， 数量 ， 是否需要加仓 ， 止损的价位 ， 止盈的价位 ， 跟踪计划 ， 这样你就可以大胆做交易了 。
D、如何在股市获得稳定的复利 ， 人们通常认为股市高手每战必赢 ， 站在云端 ， 高高在上 ， 其实不然 。 华尔街的顶尖高手成功机率大都在50%左右 ， 有的甚至不到50% 。 怎么获利呢？他们每次的亏损很有限 ， 一般最多在7-8%左右 ， 而他们每次的盈利都在20% ， 30%甚至几倍 。 这样 ， 总的看来 ， 他们收益就很可观了 。


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