基金在工作日当天9时30分至15时之间回购，净值按当天收盘价计算 。当天15点多回购的话，净额以第二天的收盘价计算 。
【基金赎回净值按哪天算？】
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基金偿还当日净额按具体基金偿还时间计算 。如果投资者在偿还基金当天下午3点关闭市场前偿还基金，则基金净值按偿还日当天基金净值计算；如果投资者在偿还基金当天下午3点以后偿还基金，则偿还净值按下一个交易日净值计算 。补助净值基金计算：补助总额=补助份数补助当天的基金份额净值 。
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基金单元净值是指每基金单元的净资产价值，即基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单元份额总数 。
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开放式基金的购买和回购都是以这个价格进行的 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已经知道的市场价格，与此不同，开放式基金的基金单位交易价格在申购、赎回行为发生时还不知道(但当天被市场接受后计算)
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