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中金网|30 亿 传递了什么信号？，北向资金意外流入近( 二 )


渣打方面认为 ， 无论大选结果如何都倾向于认为中长期美元会走跌 ， 判断的依据是美国预算赤字可能持续恶化 ， 贸易赤字也不太可能在近期好转 。 2011年1月至今 ， 标普500指数已跑赢MSCI新兴市场指数98% ， 即每年跑赢9.8% ， 在此期间广义美元也走强了20%（3月美元巅峰时期为30%） ， 后续美元转弱将会导致资金大幅流入新兴市场 。
外资关注三大领域 ， 新能源获大幅增持
可以确定的是 ， A股基本告别了光靠估值扩张的时期 ， 成长性将是未来的关键 。 外资机构目前普遍关注几大领域的机会 ， 新能源等"绿色复苏"的概念尤其成为全球关注的主题 。
野村东方国际方面对采访人员表示 ， 短期A股市场的区间震荡可能将延续 ， 在此过程中优质个股或受资金面压力影响下遭错杀 ， 出现中长期的买入机会 ， 建议加大对以下领域的关注——基本面复苏较快的可选消费如家电、轻工、传媒和汽车等；低估值且股价已大部分计入悲观预期 ， 资产质量逐渐好转的银行、保险和地产龙头；受益十四五规划 ， 具备全球技术和产生优势的科技行业如新能源车、半导体和消费电子等行业龙头 。
值得一提的是 ， 近期北向资金对于新能源的热情升温 。 例如 ， 10月30日 ， 阳光电源的陆股通当日持仓比例从前一日的2.14%大增至2.85% ， 当升科技从2.97%攀升至3.44% 。
特斯拉的本地化生产是主要推动力之一 。 瑞信证券汽车行业分析师王斌对采访人员称 ， 特斯拉目标将产业链本土化比例从2019年的30%提至2020年年底80% ， 中国供应商将获得更多机会 ， 而机会主要来自于三方面：第一就是现有供应商将获得更多的产值增加 ， 例如过去一个玻璃供应商只为特斯拉供给了车门玻璃 ， 以后可以供给天窗玻璃、前/后挡风玻璃等 ， 这样同一辆车的单车价值会增加；此外 ， 过去没有进入特斯拉产业链的公司如今拥有了机会 ， 例如特斯拉早年唯一的电池供应商就是韩国LG ， 如今宁德时代也开始入局；同时 ， 基于国内供应商和特斯拉的关系 ， 它们也有望获得更多国内外车企的订单 ， 包括奔驰、宝马、奥迪等 。
【中金网|30 亿 传递了什么信号？，北向资金意外流入近】近期 ， IMF等国际机构近期多次提及 ， 未来如何实现绿色复苏将成为全球的关注点 。 中国日前也决定 ， 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值 ， 努力争取2060年前实现碳中和 。 德银预计 ， 至2030年 ， 中国的可再生能源将实现一系列发展 ， 例如中国可再生能源市场规模将大幅扩大 ， 太阳能发电量或将增长10倍以上 ， 而风力发电量也将实现3至4倍的增长 ， 中国超过四分之一的电力供给将由太阳能和风能提供 。 同时 ， 新能源汽车的市场占有率也有望快速增长 。


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