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Wind 资讯|3万亿市场已沸腾，重磅文件发布！一个新的时代来了( 二 )


蔚来刚刚发布的2020年10月的交付数据显示 ， 10月共交付新车5055台 ， 创品牌单月交付数新高 ， 同比翻番 ， 并自今年3月以来连续第8个月实现同比增长 。 这是蔚来月度交付数首次突破5000台 。 2020年前十月 ， 蔚来累计交付31430台 ， 同比上涨111.4% ， 自2018年6月至今累计交付63343台 。
//中国为全球最大新能源汽车市场//
而就新能源汽车的销售来说 ， 同样涨势喜人 。 数据显示 ， 今年9月份 ， 新能源乘用车市场销量突破12.5万 ， 环比涨幅达到25% 。
Wind 资讯|3万亿市场已沸腾，重磅文件发布！一个新的时代来了
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据泽平宏观研报显示 ， 2019H1中国、美国、欧盟、日本、其它地区新能源乘用车市场份额分别为56.9%、13.8%、20.0%、1.8%、7.5% 。
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Wind 资讯|3万亿市场已沸腾，重磅文件发布！一个新的时代来了
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（图片来源：泽平宏观）
据中汽协、IEA、ACEA等机构统计 ， 2018年中国、美国、欧盟、日本、其它地区同比增速分别为81.9%、82.2%、42.2%、-34.4%、40.6%；2019H1中国、美国、欧盟、日本、其它地区同比增速分别为58.6%、27.9%、37.9%、-29.1%、23.1% 。
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（图片来源：泽平宏观）
//新能源股票成为公募超级重仓对象//
目前 ， 超级重仓股也随之浮出水面 。 新能源股票已成为基金在三、四季度的抗风险品种 ， 部分明星基金经理在新能源股票上的持仓市值竟然高达200亿元 。
广发基金披露的三季报显示 ， 明星基金经理刘格菘在第三季度期间显著加大了对新能源龙头股的持仓力度 。 截至目前 ， 刘格菘共管理广发双擎升级基金、广发小盘混合基金、广发科技先锋基金、广发科技创新基金、广发多元新兴基金、广发鑫享混合基金、广发创新升级基金等 。
根据以上基金披露的三季度报告 ， 隆基股份、通威股份、亿纬锂能三只新能源龙头股 ， 全部进入上述基金的前十大重仓股行列 ， 截至报告期末 ， 刘格菘在上述三只新能源龙头股上的持仓市值超过了200亿元 。
比如 ， 广发科技先锋基金披露的三季度报告显示 ， 截至报告期末 ， 该基金的第一大重仓股为隆基股份 ， 持仓市值高达24亿 。 该基金的第三大重仓股为通威股份 ， 持仓市值为19.89亿 ， 亿纬锂能则为第四大重仓股 ， 持仓市值为18.02亿 。
//多家机构表示对新能源行业的看好//
中信证券研报指出 ， 国内新能源汽车9月产销刷新9月历史记录 ， 略超市场预期 。 疫情后期行业稳步复苏 ， 国内新能源汽车产需端持续恢复 ， 需求逐步释放 ， 新车型逐步投放刺激市场需求 。 欧洲市场继续爆发增长 ， 行业长期增长趋势明确 。 中长期看 ， 全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段 ， 当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会 ， 尤其是特斯拉供应链 。
银河证券称 ， 头部主机厂市占率将持续提升有望对估值形成有力支撑 。 建议关注有强周期车型以及长期技术车型储备 ， 未来几年业绩相对确定且目前估值水平较低的企业 。
（Wind综合证券时报网、每日经济新闻、泽平宏观等）
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