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一个方法, 高效晋升盈利能力, 交易到什么阶段能辞掉工作?

以前有些朋友、客户 ， 最近半年或是最近一年赚了 ， 然后就选择自己干了 ， 有的成立工作室 ， 有的还注册了公司 ， 但实际情况都不理想 ， 都在苦苦挣扎着 。 从职业角度看 ， 交易到哪个阶段、哪种水平、有多大的资金才算是成功呢？或者说才具备单干的前提呢？是否有这样一个普适的尺度呢？
我们提出了一个探讨问题：交易到什么阶段 ， 才能辞掉工作 。 当然介入回答的人不少 ， 非常感谢大家的积极讨论 。
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应该说 ， 交易想要辞掉工作全职干 ， 是要求很高的 ， 需要同时满意多个前提 ， 其中大家都提到 ， 至少交易要能不乱盈利 ， 这是前提条件 。
但是题目是 ， 怎么才能表明自己具有不乱盈利的能力呢？靠一两年的实战业绩 ， 盈利了就说明自己有盈利的能力 ， 可以辞职么？肯定不行的 ， 由于关于这个题目 ， 是比较深和有价值的一个点 ， 所以本篇专门对这个题目做深入的剖析 ， 剖析完之后 ， 才轻易回答“交易到什么阶段 ， 才能辞掉工作”的题目 。
详细如下：
一、一两年赚钱不代表交易系统可不乱盈利
一两年赚钱了 ， 绝非就能说明自己的交易具备盈利的能力了 ， 这个不是 ， 由于很可能这一两年内 ， 刚好有行情 ， 例如在牛市中 ， 是不是个人 ， 无论是新手 ， 仍是老手 ， 无论是大妈 ， 仍是小孩子 ， 肯定都能盈利 ， 只要买入股票都赚钱 ， 大家回忆在2014年7月-2015年6月的时候 ， 是不是赚钱很轻易？
随便买个股票 ， 都能赚钱 。 莫非这能说明 ， 你具备交易盈利的能力么？当然了 ， 几乎所有人都以为 ， 此时的盈利已经表明 ， 自己具备交易盈利的能力了 ， 把握赚钱的宝贝了 ， 沾沾自喜 ， 洋洋得意 ， 以为自己会永远这样下去 。
可是很快 ， 牛市结束 ， 等到牛市褪去 ， 熊市来临 ， 绝大部分人不仅回吐所有的利润 ， 还会亏的乌烟瘴气 ， 自从2015年7月以来 ， 直到现在 ， 是不是亏钱严峻？
在期货行情中 ， 只要有相对流畅的走势 ， 无论是相对流畅的上涨 ， 例如2016年的玄色牛市 ， 仍是相对流畅的下跌 ， 例如2013-2014年的工业品下跌 ， 你只要不做反方向 ， 就很轻易盈利 。 但都不表明 ， 你具有交易盈利的能力 。
我以前也是 ， 在1999年的A股牛市 ， 我赚了很多钱 ， 然后就觉得自己牛得不行 ， 自己的交易水平其实太高了 ， 自命不凡 ， 于是连工作就都辞掉了 ， 自信心慢慢 ， 结果很快碰到了太多的悲剧 ， 不堪回首 ， 但愿大家不要重复我的道路 。
许多人交易盈利主要是因为刚好碰到了好做的行情 ， 命运运限好而已 ， 却不自知 ， 就草率地以为自己的交易水平已经高了 ， 过于高估了自己 ， 导致不好的结局 。
所以一两年 ， 甚至两三年的盈利 ， 都并不代表你的交易系统可以不乱盈利 。
二、不能根据某一期间的交易盈利 ， 来断定交易水平
由于任何一笔交易 ， 无论盈亏 ， 都包含命运运限和交易能力两种成分 ， 但没人能区分清晰其中两者谁的占比高 ， 谁的占比低 。
因此 ， 因为人总爱肯定自己 ， 在盈利的时候 ， 就把盈利的主因归到自己的交易水平 ， 导致高估；在亏损的时候 ， 就把亏损的主因归到自己的命运运限差或心态 ， 对自己低水平的交易视而不见 。
同样 ， 任何一段时间的盈亏 ， 存在命运运限和交易能力两种成分 ， 你同样区分不清楚 ， 到底在这段时间内 ， 哪个起了主要原因 。 所以每个交易者都看不清自己 ， 基本上都高估自己 。
行情好做的时候 ， 是人都轻易盈利 ， 但我们都怕行情不好做的时候 ， 怎么办？而且行情不好做的时候 ， 是占大多数的时间 ， 漫长的艰难时间 ， 怎么熬过？
所以判定一个人是否具有交易盈利的能力 ， 主要是看行情不好做的时候 ， 他做的如何 ， 是否在行情不好做的时间内 ， 很好地控制了账户的回撤？假如是这样的话 ， 说明他的交易系统对入仓信号的过滤比较好 ， 对于大局的掌握比较好 ， 虚 ， 有等待的耐心和涵养 ， 同时风控能力比较好 。
熬过了艰难的时期 ， 步入到行情好做的时间段 ， 盈利天然是相对轻易的事情 。
第三、全面来判定一个人的交易水平
当然了 ， 单靠某一段行情不好做的时期内 ， 账户的回撤小 ， 来断定一个人的交易水平 ， 也是不全面的 。
由于很多人固然能够控制账户回撤 ， 但是当行情来临的时候 ， 拿不住盈利单 ， 在大行情来临的时候 ， 赚的不多 ， 扣掉震荡行情中的亏损 ， 也赚的不多 ， 也不行；或者在行情不好做的时期内 ， 这个人是碰到了好运气 ， 有事没有做单 ， 或做短线 ， 日K线固然很难 ， 但做日内短线 ， 亏的不多 。
证实自己具备交易盈利的能力 ， 需要一个较长的时间 ， 通常要求至少经由一次牛熊周期 ， 大约至少七八年 ， 由于七八年的时间内 ， 行情走势包含了牛市、震荡、熊市等各种复杂的走势 。
在这段时间内 ， 假如你依然能生存下来 ， 还获得了很好的盈利 ， 同时回撤低 ， 表明你经由了考验 ， 你不单单是在行情好做的时候赚钱了 ， 能够持有盈利的单子 ， 格式大；同时在行情不好做的漫长时期内 ， 你也能很好地控制回撤 ， 例如小于30% ， 交易系统的过滤能力强 ， 风控能力也高 。
假如在该牛熊周期内 ， 你的盈利固然不菲 ， 但是回撤大 ， 例如大于40% ， 则你的交易水平仍旧欠火候 ， 仍旧不行 ， 由于可能在这段牛熊周期中 ， 震荡行情不算长 ， 你就回撤了40%之上 ， 但等到下一个牛熊周期中 ， 震荡行情的时间拉长 ， 则你会回撤60%之上 ， 重伤 ， 不轻易恢复元气 ， 你的交易系统和交易水平仍旧处于危险的境地 。
固然一次牛熊周期 ， 能很好地检修一个人的实战水平 ， 不外也存在一些差错 ， 例如这一次牛熊周期中 ， 行情好做的时间很长 ， 不好做的时间很短 ， 或者牛市/长 ， 熊市短 ， 好比美国过去二十年的股市 ， 熊市很短 ， 则是个人都轻易盈利 ， 也无法检修 。
四、最优判定方法
一次牛熊周期 ， 七八年 ， 时间也很很漫长 ， 人生也没几个七八年 ， 有没有更有效的方法呢？
判定一个人的交易水平 ， 可以细分为两部门：交易系统的优劣；驾驭该交易系统的能力 。
交易系统是基础性的前提 ， 但也是非常重要的前提 ， 驾驭该交易系统的能力 ， 是考验你的交易内功和交易涵养 ， 我们可以分开检修 。
如何检修一个交易系统的优劣呢？
靠某段时间的交易盈利么？这个是不行的 ， 和上面讲的类似 ， 可能在某一段时间内 ， 行情的走势刚好和交易系统相匹配 ， 你赚了钱 ， 但是在其他不相配的时间内 ， 你就会亏钱 ， 亏了很大 ， 所以某一段时间赚了钱 ， 是不能表明你这个交易系统是好的系统 。
根据一个七八年牛熊周期的盈利么？像上面一样 ， 假如七八年的牛熊 ， 你这个交易系统赚了不菲的利润 ， 回撤小 ， 表明交易系统是不错的系统？理论上是如斯 ， 但实际上是不可行的 。
由于好的交易系统 ， 不一定一直赚钱 ， 很可能较长时间内不断亏钱 ， 这会导致你半途失去信念 ， 不断修改交易系统 ， 所以七八年来 ， 你不断地修改交易系统 ， 早已经面目全非 ， 固然账户显示盈利了 ， 但并非目前该交易系统的功劳 ， 七八年中仍是无法检修出该交易系统的优劣 ， 不知是否具有不乱盈利的前提 。 所以上面所讲的“一个牛熊周期七八年的实盘 ， 来检修交易水平” ， 是存在不少偏差的 ， 也不是最好的方法 。
那有没有更有效的方法呢？
基本面为主的投资方法 ， 则没有更好的方法 ， 由于基本面是不可简朴复制的；
但是纯技术面的话 ， 是有更好的方法 ， 可以双盲测试：不知道你正在做的是什么品种 ， 不知道是什么时间段 ， 完全不知道行情下一步的走势 ， 把大部分的品种都按照实战的方法 ， 用你的交易规则 ， 全部做一遍 ， 由于这么多的品种 ， 在过去的历史中 ， 都包含了各种各样的复杂走势 ， 有好做的时间段 ， 不好做的时间段更长 。
假如在测试中 ， 随便一个账户 ， 都能做资金曲线阶梯式向上的盈利 ， 或者 ， 你测试的品种中 ， 大部分品种 ， 你都可以获得资金曲线阶梯式向上的盈利 ， 那么表明你的这个交易规则确实可以不乱盈利的 。
而且双盲测试不需要七八年的漫长时间 ， 只需要几个月 ， 就能检修出你的这个交易规则是否具有交易盈利的水平 。
实际上 ， 这一关测试 ， 绝大部分人的交易规则会显示烂的乌烟瘴气 ， 根本就无法盈利 ， 就不断地刺激自己修改交易系统 ， 直到可以不乱盈利 ， 能够节省自己好多真金白银的实战损失 。
其次 ， 选需要检修你驾驭该交易系统的能力 ， 固然双盲测试能做到不乱盈利了 ， 但还不行 ， 还需要实战的考验 ， 两三年的实战中 ， 你在实战也获得不乱的盈利 ， 表明你的心态也是成熟的 ， 交易内功是厚实的 ， 能够驾驭该交易规则 ， 具有交易盈利的内功 ， 具备了交易能力的能力 。
那就恭喜你了！
总结：大规模的双盲测试+三年实战水平
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【一个方法, 高效晋升盈利能力, 交易到什么阶段能辞掉工作?】作者|蛋黄派投资 ， 20余年交易经验,发消息获取收拾整顿好的打包资料
一个方法, 高效晋升盈利能力, 交易到什么阶段能辞掉工作?
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