业绩刚创新高却一字跌停！市值蒸发77亿！芯片大牛股怎么了？
市值接近700亿元的“芯片大牛股”紫光国微出现令人大跌眼镜的一幕 。
10月20日晚间 ， 紫光国微披露的2020年三季报显示 ， 其前三季度业绩同比增长87.51%达到6.85亿元 ， 不仅创历史同期新高 ， 而且远超此前年度最高业绩2019年的4.06亿元 。 紫光国微还预计 ， 2020年净利润可达7.51亿元至8.72亿元 ， 同比增长85%至115% 。
【业绩刚创新高却一字跌停！市值蒸发77亿！芯片大牛股怎么了？】但在靓丽的业绩创新高的态势下 ， 股价却直接跌停 。 10月21日上午 ， 紫光国微小幅低开 ， 随后迅速暴跌8% ， 开盘不到半个小时便被巨额卖单砸死跌停 。 截止收盘 ， 紫光国微暂报113.65元 ， 全日放量成交超30亿元 ， 总市值一日蒸发76.64亿元 。
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为何突然崩盘？
“业绩不错居然还跌停 ， 怀疑人生了！”有用户发出这样的疑问 ， 面对突然的闪崩跌停 ， 有分析指出 ， 市场给的业绩预期太高或是主要原因 ， “紫光国微股价在业绩公告之后跌停 ， 与其实际业绩低于市场预期有关” 。
作为国内智能芯片领导企业 ， 紫光国微被多家证券研究机构一致看好 。 统计显示 ， 从8月20日以来 ， 至少有15份证券研报给予紫光国微买入或增持投资评级 ， 其中 ， 国金证券研报预测紫光国微2020年至2022年归母净利润为9.25亿元、12.94亿元、17.4亿元 ， 光大证券研报对应年度的预测业绩则为9.1亿元、11.8亿元、15.4亿元 。
而这均与紫光国微10月21日给出的预计2020年净利润7.51亿元至8.72亿元存在较大落差 ， 同时 ， 国金证券和光大证券纷纷下调紫光国微的净利润预期 ， 分别下调至8.71亿元和8.7亿元 ， 而这也是对于紫光国微上述的预期有着较高的期待 。
不过 ， 国金证券和光大证券均维持“买入”评级 ， 而且国泰君安预测的紫光国微2020年业绩 ， 与紫光国微公司的预计上限基本相符 ， 为8.56亿元 ， “紫光国微股价跌停与其实际业绩低于市场预期有关”这种说法显然难以服众 。
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市场的另一种说法则认为 ， 利好兑现 ， 资金开始出货 ， 身披芯片及半导体概念 ， 紫光国微今年以来二级市场表现较为亮眼 。
年初至今 ， 紫光国微股价涨幅已达123.68% ， 最高涨幅达到了160.80% ， 若拉长时间区间来看 ， 该公司股价由2008年11月的低点6.95元/股一路上涨至2020年8月的709.52元/股 ， 区间最高涨幅达到101倍 。
今年以来 ， 紫光国微也频频获得基金加仓 ， 据紫光国微披露 ， 截至今年上半年 ， 基金持股数达6876.13万股 ， 这一数字较2019年年底增加4727.54万股 。
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从2020年前三季度的持股情况来看 ， 紫光国微的前十大流通股东中 ， 机构占据9席 ， 合计持股占总股本占比超45% 。
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紫光国微跌停的元凶同样也是机构 ， 盘后龙虎榜数据显示 ， 北向资金位居买一、卖一席位 ， 买入4259万元并卖出2.44亿元 ， 估算净卖出2.01亿元 ， 中银国际证券三亚新风路营业部卖出2.42亿元 ， 上述两个机构席位合计卖出4.43亿元 。
机构抛售大股东套现16亿
实际上 ， 在今年第三季度 ， 机构已有抛售迹象 。 公开资料显示 ， 今年二季度末 ， 紫光国微的基金持股为占11.29%的6841.14万股 ， 但三季末下降为占7.86%的4761.11万股 。
同时 ， 在紫光国微股价大幅上涨的第三季度 ， 大股东也逢高进行了减持套现 ， 按照公告 ， 紫光国微间接控股股东紫光集团及其下属全资子公司紫光通信 ， 于7月1日以集中竞价方式分别减持112万股和120万股 ， 两者均实现了清仓 。
而紫光国微控股股东紫光春华 ， 则在7月20日至22日 ， 通过大宗交易方式累计减持779.31万股 ， 由此 ， 紫光春华及其一致行动人累计减持紫光国微股份1011.31万股 ， 占总股本的1.67% ， 以大宗交易成交均价和集中竞价减持时的收盘价粗略计算 ， 紫光春华及其一致行动人合计套现逾16亿元 。
股价闪崩最受伤的自然是散户们 ， 股吧里投资者也表示“心态爆炸了” ， 大量投资者都不明为何“暴力砸盘” 。 数据显示 ， 截至今年9月30日 ， 紫光国微股东户数高达13.06万户 。
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不过 ， 即使在机构和股东的套现下股价有所回落 ， 但紫光国微今年以来的整体涨幅还是达到123.85% ， 尤其是4月1日至8月7日 ， 其股价区间飙涨213.06% ， 令市场瞩目 。
此外 ， 值得注意的是 ， 半导体行业层面也有异动 。 国家发改委的一个回应 ， 可能对芯片板块影响比较大 ， 特别是芯片材料等 。
10月20日上午 ， 国家发改委召开10月份例行新闻发布会 ， 会上有采访人员提问：“近期 ， 关于芯片项目烂尾的报道引发关注 ， 请问我们如何在推动该产业发展的同时 ， 避免一拥而上和虚假项目的出现？”
对此 ， 国家发改委新闻发言人孟玮回应说 ， “我们也注意到 ， 国内投资集成电路产业的热情不断高涨 ， 一些没经验、没技术、没人才的‘三无’企业投身集成电路行业 ， 个别地方对集成电路发展的规律认识不够 ， 盲目上项目 ， 低水平重复建设风险显现 ， 甚至有个别项目建设停滞、厂房空置 ， 造成资源浪费” ， 国家发展改革委一直高度重视集成电路产业健康有序发展 ， 按照党中央、国务院决策部署 ， 会同有关部门强化顶层设计 ， 狠抓产业规划布局 ， 努力维护产业发展秩序 。
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