|前海开源中航军工B净值下跌7.03％ 请保持关注
【|前海开源中航军工B净值下跌7.03％ 请保持关注】
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金融界基金08月26日讯 今日前海开源中航军工B下跌4.80% ， 成交802.74万元 。 截至目前场内价格为0.892元 ，当前本基金场外净值为0.8590元 ， 环比上个交易日下跌7.03% ， 溢价率为3.84% ， 价格杠杆为1.921 ， 净值杠杆为2.258 ， 当前母基金净值为0.9310 ， 本基金跟踪指数为军工指数 ， 实际下折需母基金跌30.39% ， 上折需母基金涨66.65% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨3.45% ， 近3个月本基金净值上涨71.22% ， 近6月本基金净值上涨33.67% ， 近1年本基金净值上涨65.00% ， 成立以来本基金累计净值为0.3040元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-3.77% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日 ， 敬请投资者留意 。
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