|南方中证高铁产业指数分级B净值下跌2.30％ 请保持关注
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金融界基金08月26日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B下跌0.33% ， 成交0.06万元 。 截至目前场内价格为0.598元 ，当前本基金场外净值为0.3862元 ， 环比上个交易日下跌2.30% ， 溢价率为54.84% ， 价格杠杆为2.362 ， 净值杠杆为3.757 ， 当前母基金净值为0.7132 ， 本基金跟踪指数为高铁产业 ， 实际下折需母基金跌8.98% ， 上折需母基金涨111.65% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨15.98% ， 近3个月本基金净值上涨37.44% ， 近6月本基金净值上涨2.28% ， 近1年本基金净值下跌5.53% ， 成立以来本基金累计净值为-- ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.68% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【|南方中证高铁产业指数分级B净值下跌2.30％ 请保持关注】 本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日 ， 敬请投资者留意 。
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