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被动|大赚！中信证券上半年净利近90亿同比增逾三成，但被动成为康得新股东


被动|大赚！中信证券上半年净利近90亿同比增逾三成，但被动成为康得新股东
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图片来源：摄图网
每经采访人员 王砚丹 每经编辑 谢欣
中信证券8月24日晚披露半年报 ， 上半年 ， 公司营收为267.44亿元 ， 同比增长22.73%；净利为89.26亿元 ， 同比增长38.48% 。 公司中期每股收益达到0.70元 ， 净资产收益率5.07% 。
根据7月底中国证券业协会对134家券商未经审计财务报表统计 ， 证券行业2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元 ， 同比增幅为19.26%；实现净利润831.47亿元 ， 同比增长24.73% 。 中信证券业绩增长率大幅好于行业平均 。
四大业务板块收入同比增长
中信证券将业务板块分为经纪业务、资产管理、证券投资、证券承销、其他五大分部 。 从中报来看 ， 受益于市场回暖 ， 中信证券在多个条线取得了良好成绩 。 除其他业务外收入均实现了同比正增长 。
经纪业务方面 ， 2020年上半年 ， 公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币12万亿元 ， 代销金融产品超人民币4000亿元 。 截至报告期末 ， 个人客户累计超1030万户 ， 一般法人机构客户超4万户 ， 托管客户资产合计人民币6.7万亿元 。 经纪业务合计实现营业收入65.74元 ， 同比增长28.57% 。 营业利润率增加12.04个百分点至40.77% 。
【被动|大赚！中信证券上半年净利近90亿同比增逾三成，但被动成为康得新股东】资管业务方面 ， 中信证券资产管理规模合计人民币14238.19亿元 ， 包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及专项资产管理计划 ， 规模分别为人民币1698.58亿元、12538.58亿元和1.03亿元 ， 其中主动管理规模达8575.24亿元 ， 资管新规下公司私募资产管理业务（不包括社保基金、基本养老、企业年金、职业年金业务、大集合产品、养老金集合产品、资产证券化产品）市场份额为12.87% ， 排名行业第一 。 上半年公司实现资产管理业务收入40.80亿元 ， 同比增长27.46% ， 营业利润率增加3.28个百分点至52.18% 。
投行业务是中信证券上半年最大亮点 。 2020年上半年 ， 公司完成A股主承销项目52单 ， 主承销金额人民币1317.49亿元（含资产类定向增发） ， 同比增长7% ， 市场份额为20.31% ， 排名市场第一 。 其中 ， IPO主承销项目6单 ， 主承销金额人民币99.81亿元；再融资主承销项目46单 ， 主承销金额人民币1217.68亿元 。
境外股权融资方面 ， 公司进一步加强再融资业务开拓 ， 针对新经济行业包括互联网、消费、医疗医药等行业继续重点布局 。 公司完成15单境外股权项目 ， 承销金额合计16.64亿美元 。
公司债券及资产证券化承销业务上半年承销金额合计人民币5630.69亿元 ， 较去年同期增长21.92%；承销金额占证券公司同业承销总金额的12.85% ， 位居同业第一；占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额4.53% ， 排名全市场第六；承销只数1380只 ， 位居同业第一 。
财务顾问业务方面 ， 公司完成A股重大资产重组交易金额人民币2325亿元 ， 市场份额58.2% ， 排名行业第一 。
上半年公司证券承销业务合计实现营业收入21.25亿元 ， 同比增长38.76% 。 营业利润率增加13.72个百分点至53.19% 。
证券投资业务方面 ， 公司股票自营业务加强对消费、医药、科技等重点行业的专项投研 ， 聚焦优质成长企业 ， 辅以严格的系统性风控措施 ， 整体保持了稳健的业绩 。 同时 ， 深化对量化分析和多元策略的探索和实践 。 在股指衍生品方面相关策略的开发和实践也取得进展 ， 帮助投资组合有效地控制市场风险 ， 降低业绩对市场单一方向变动的依赖 。 另类投资业务方面 ， 积极应对疫情带来的市场变化 ， 以量化交易为核心 ， 开拓多市场多元化的投资策略 ， 在策略开发上大量运用人工智能/机器学习的最新技术 ， 抓住市场波动带来的机会 ， 丰富收益来源 。 目前 ， 已开展的业务或策略包括：股指期现套利、股票多空、宏观对冲、统计套利、基本面量化、可转债套利、商品策略、期权策略、高频策略、波动率策略等 。


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