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小龙学财|这才是大道至简！，炒股不亏钱的唯一铁律：最暴力的赚钱思维

交易核心：对则持 ， 错即改...
诺贝尔经济学奖得主卡尼曼的“前景理论”开行为经济学研究之先河 ， 揭示了影响人类选择行为的非理性因素 ， 描述与解释了人在不确定性条件下的判断与决策行为 。
研究证实 ， 由于经济环境的复杂性、未来的不确定性、信息的不完全性以及人类认识能力的有限性 ， 人的决策会受自身能力及客观现实的限制 。 概而言之就是说 ， 在经济行为中 ， 人的理性往往是有限的 。
前景理论有三个基本原理：处于收益状态时 ， 大多数人喜欢规避风险;处于损失状态时 ， 大多数人愿意承受风险;大多数人对损失比对收益更敏感 。
运用前景理论 ， 可以直面人性的一些“弱点” ， 理解投资时的非理性行为 ， 提高交易决策能力 。
前景原理一告诉我们 ， 大多数人处于收益状态时 ， 往往小心翼翼、厌恶风险、喜欢见好就收 ， 害怕失去已有的利润 。 此时投资者有强烈地获利了结倾向 ， 表现在股市中就是喜欢将赚钱的好仓获利卖出 。 有统计研究证实 ， 在国内外金融市场中 ， 都有一种“处置效应” ， 指的就是投资者卖出获利仓位的意愿远大于在亏损时卖出 。
前景原理二告诉我们 ， 大多数人处于亏损状态时 ， 会极不甘心 ， 不愿意面对亏损 ， 而愿意承受更大的风险 ， 并试图以博好运来挽回损失;表现在股市中就是喜欢将赔钱的仓位继续持有下去 。 统计数据进一步证实 ， 交易者持有亏损仓位的时间远长于持有获利仓位 。 所有“爆仓”者的直接原因 ， 就是在面对亏损仓位时不能止损 。
小龙学财|这才是大道至简！，炒股不亏钱的唯一铁律：最暴力的赚钱思维
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前景原理三告诉我们 ， 大多数人对损失和获得的敏感程度有极大的差异 ， 面对损失时的痛苦感要大大超过面对获得时的快乐感 。 表现在股市上就是 ， 对于等额的资金,我们赔钱时带来的痛苦会远大于赚时带来的快乐 。
从前景理论的原理出发 ， 我们可以引出许多正确地交易理念 。 如：用“毕其功于一役”的赌博心态在股市中交易是一种可怕的弱智行为 。 根据前景理论 ， 我们可以知道 ， 人只有在不利的亏损状态时 ， 才愿意博 ， 而此时赔的概率最大 。
面对过大的亏损 ， 交易者往往有听天由命、放任自流来赌命博运的心态 。 出现这种想法与行为时 ， 无疑是违背前景原理的 。 所以 ， 当你损失到麻木而想任由市场摆布时 ， 正是你最需要清醒且退出的时候 。
从前景理论可以推导出股市中亏损交易者的交易流程 ， 即因贪婪而入市 ， 因希望而等待 ， 因亏损而持有 ， 因小利而放弃;周而复始 ， 钱越来越少 ， 行为却难以改变 。
交易时 ， 大多数人的正常表现是错则拖、赢必走 。 此行为与对则持、错即改的交易核心理念恰恰相违背 。
止损 ， 让利润“奔跑”
交易计划的主要目标就是：止损 ， 让利润“奔跑” 。 如果你采用的是趋势跟踪策略 ， 你需要想一想市场趋势是不是没再继续发展下去？趋势跟踪策略在盘整期间便会遭遇“滑铁卢” 。
通常我们驾车都不会遇到意外 。 我们已经形成了一种很确定的感觉 ， 认为每天都会照常度过 ， 不会有什么意外事件发生在自己身上 。 即使发生了 ， 也只是偶然遇上 。 大多数人酒后驾车不认为自己碰到问题 ， 而实际上 ， 正是他们酒后判断力下降 ， 才提高了偶然事件发生的概率 ， 看起来很意外的事就会在这种情形下发生 。 由于他们在95%的时间里清醒驾驶 ， 不会发生意外 ， 所以就没意识到在其余5%时间里 ， 他们是不清醒的 ， 之前95%的成功率此时变成了零 。
没有人愿意卖出时 ， 就表示底部正在形成 。 如果你不想在市场趋势转变时站错队 ， 那么你需要问自己这样一个问题：什么时候、哪个位置走势最可能发生变化？只有与市场保持同一方向 ， 交易才能获利 ， 平仓的最好时机就是获利方向结束时 。
过度交易是多种原因造成的：没有正确地理解自己的时间框架 ， 开始交易时没有遵从交易法则 ， 或者没有正确地执行交易系统 。 你采用的操作方法要求自己一天进行一次交易 。 要是你正确地执行了交易方法的要求 ， 那么在某一个市场里 ， 同一天内进行4次交易的情形就很难出现 。
有一个现象可以帮助你确认何时为一宗建仓获利的交易加码 。 市场在预期方向上移动的时候 ， 成交量上升 。 如果市场上未平仓量同时上升的话 ， 那更好 。 观察成交量是确定为赢利交易加码时机的绝佳线索 ， 如果它还伴随着未平仓量的上升 ， 你就知道市场还有大量的燃料供它奔跑 ， 因而你可以接着加码 。
如果多重时间框架内的交易者都投身到市场中 ， 你的成功机率会更高 。 平仓最佳时机 ， 在你入市前制定一个赢利目标 ， 这对你的交易方法体系和个人纪律大有裨益 。 赢利目标有助于你集中注意力 ， 从赢利交易中获得最大收益 。
把赢利目标牢牢地烙在脑海里 ， 对你的持续成功非常关键 。 只要你的交易仍在挣钱 ， 你就更有能力持仓等待；同时 ， 你急须的个人纪律也日臻完善 ， 可以任由“好事”奔腾 。 无论你的想法如何 ， 没有一个市场会向着或背着你的目标价位一飞冲天或飞泻直下 。 而在市场价位达到你的目标前 ， 总需要花费一定的时间 。


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