江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

『券商板块』【机会预测】6月23日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！


『券商板块』【机会预测】6月23日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！
文章图片
『券商板块』【机会预测】6月23日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！
这些行业有望受益最大 ， 机会个股可能蕴含其中！

行业早掘金
一、芯片：虽然在疫情影响下芯片行业相关公司受到明显冲击 ， 但整体来看国产半导体在2022年之前仍然处于较好的增长环境之中 ， 并会在贸易摩擦倒逼下加速国产替代 。 看好具备进口替代的国内相关芯片龙头企业 ， 看好其长期受益于国内市场及大中华FAB红利的发展逻辑 。 行业人士指出 ， 长期以来 ， 我国芯片行业仍较为依赖进口 ， “缺芯少魂”局面依然存在 ， 国产替代迫在眉睫 。 在国产替代+景气拐点+大基金二期等利好因素下 ， 板块调整中将迎来的更佳的建仓时点 。
建议关注：圣邦股份、卓胜微、汇顶科技、韦尔股份、闻泰科技、兆易创新、北京君正、澜起科技、北方华创、中微公司
二、半导体：半导体材料是半导体产业基石 。 在集成电路芯片制造过程中 ， 每一个步骤都需要用到相应的材料 ， 材料质量的好坏影响最终集成电路芯片质量的优劣 。 由于其技术壁垒高 ， 其出口政策的调整甚至能作为维护国家利益的重要手段 。 从目前大基金一期投资的情况来看 ， 对半导体材料投入占比过低 。 而在全球半导体产业中 ， 2018年半导体材料销售额519.4亿美元 。 大基金二期有望以半导体产业链最上游为着力点 ， 推动整个半导体行业的发展 ， 加速国产替代的进程 ， 国内半导体材料公司将迎来黄金发展期 。
建议关注：安集科技、华特气体、鼎龙股份、雅克科技、江丰电子、晶瑞股份
三、医药行业：新冠疫情短期对社会造成了巨大的影响 ， 不过其中大部分仅是一次性的冲击 ， 但有的领域可能就此迎来巨大变革 。 从2017年开始 ， 医药股分化加剧 ， 在一批公司估值不断突破新高之际 ， 另一批公司持续业绩的成长都抵不住估值的“塌陷” ， 已经观察到部分医药公司积极尝试差异化定位自身业务和发展的特点 ， 以寻求得到更为合理市场估值 ， 对投资而言 ， 不同的资金属性、风险偏好和预期收益率意味着“由小变大”、“价值重估”、“长情陪伴”都是可选的策略 。 信达证券分析师杨松指出 ， 短期受国内外疫情等多方面因素影响 ， 市场对于医药关注度持续显著提升 ， 尤其是对于细分领域龙头的估值容忍度进一步增加 ， 且高度关注部分有边际变化的公司 ， 建议积极配置处于中长期趋势向上的细分领域 。 医药不受经济周期影响 ， 在经济有波动预期的时候收益率相对好；长远来看 ， 医药行业市值占比会提升 ， 医药的配置比例将趋势提升；目前全球疫情仍不明朗 ， 常态化防控下 ， 随着特效药特效疫苗检测试剂等创新事件的驱动、公共卫生防护系统相关新基建需求的释放下 ， 医药行业持续获得高关注度 。
建议关注：恒瑞医药、健康元、凯莱英、泰格医药、爱尔眼科、欧普康视、正海生物、长春高新、迈瑞医疗、安图生物、迈克生物
四、国防军工：伴随复工以后的加班赶工 ， 自二季度起绝大部分军工企业营收及业绩将恢复增长 。 横向比较其它制造业 ， 军工行业计划性更强、下游客户军方需求确定性更高、产业链相对封闭 ， 科研生产的组织更加严密 ， 受经济环境的影响相对较小 。 军工行业全年业绩确定性较高 ， 当前尤显难能可贵 。 兴业证券分析师石康指出 ， 军工板块逐步迈入价值成长阶段 ， 基本面研究的重要性将越来越重要 ， 标的股价走势与基本面关联度越来越高 ， 自下而上选股将成为获得超额收益的关键 。 横向比较其它制造业 ， 军工行业的优势在于长期成长确定性 。 比较而言 ， 部分国家重点建设的装备、部分渗透率显著提升的产品、部分业务开拓能力强竞争优势突出的企业需求增速将显著领先于整个行业 ， 选择这类高成长性的标的是核心策略 。


推荐阅读


上一篇：科技股：今年的主线----科技股

下一篇：「短线」惨烈，连板晋级九死一生！（附龙头股复盘）