期货交易：稳定盈利有那么难吗？看看15年交易老手的9大交易方法
一、首先分享一下 ， 什么是期货 ， 即我对期货的理解 。 所有的财富都来源于对一个事物清晰而正确的理解 。 那么期货市场的本质是什么？期货交易的是什么？成功的关键又是什么？
我认为期货市场的本质就是一个博弈 ， 一个人与人之间的博弈 ， 一个心态的博弈 ， 一个大资金与小资金的博弈 ， 一个主力和散户之间的博弈 ， 一个专业的基金机构投资者和散户之间的博弈 。
我们交易的是什么？我觉得我交易的就是我们的一个想法 ， 一种情绪 。 很多人认为期货市场交易的是原油、铜、黄金等商品 ， 其实 ， 但凡不是做套期保值、不是为了交割而是做投机的人交易的不是商品而是思想、情绪 。 通过收集到的信息 ， 认为铜会上涨或者原油要涨 ， 就去做多 。 进场之后 ， 赚了钱就会有种开心的情绪 ， 之后可能止盈离场或继续持仓 。
当亏钱时 ， 就会有不开心郁闷的情绪 ， 之后可能会止损或者加仓 。 这种情绪会引导你做决策 ， 所以怎样控制你的想法、情绪是交易成功的关键 。
换句话说 ， “你”是成功的关键 ， 而非市场上的信息 。 你的想法和你的情绪就形成了你的整个的交易的过程 ， 你是整个交易的一个最核心的部分 。 可能你对基本面也有很多的研究 ， 对宏观有利的认知 ， 但是真正的核心的成功的要素还是落脚落脚在你身上 。 有一句话：“我”是一切的根源 ， 若要如何 ， 全凭自我 。 也就是说你想成为投资的赢家 ， 就先要具备赢家的品质 。 fanserv ， 学习实战技术方法 。
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人是分内外两面的 ， 一个是内功 ， 一个是外攻技术 ， 可能就是一些招式 。 一个合格的操盘手 ， 他要经历过三个阶段（又分为5个小阶段）：
1、初级阶段：初级阶段主要学习技术和资金管理 。 技术主要是一套开平仓的方法 ， 即依据什么开平仓；如均线 ， 上穿20日均线做多 ， 下穿20日均线做空 ， 这也是一套方法；基本的技术、策略要掌握 ， 这是在市场上生存的根本和前提 。 资金管理 ， 强调的是仓位和风控；仓位就是指在亏的时候尽量少亏 ， 赚的时候尽量多赚 ， 即赚的时候仓位可以重一些；风控就是控制资金回撤 ， 不能因一次失误导致资金大幅回撤 。
2、中级阶段：主要学习交易理念和交易心理 。 交易理念指的是在技术上要融入理念；比如趋势跟踪的理念、套利的理念、日内交易理念等 。 趋势跟踪的理念是以小博大 ， 胜率不高 ， 止损小 ， 盈亏比较大 。 日内短线理念是以次数取胜 ， 即以大量的交易次数和高胜率取胜市场 。
一套方法对应一套核心的理念 ， 才是一套完整的策略 ， 再加上资金管理 。 每一种理念就好比一个人的灵魂 。 你理念有了 ， 你要做长线要做价值投资 ， 你有没有心态能不能承受这个行情的波动？
3、高级阶段：主要是实战 ， 培养综合素质 。
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二、聪明的均线
一条线走天下 ， 说的就是均线了 ， 均线由于它简单的算法 ， 导致了它会天然的跟随走势 。 当走势走出了连续的趋势时 ， 均线往往也不会跟着上扬 。 而且 ， 由于均线是多日收盘价的平均 ， 所以 ， 在上涨过程中 ， 它是跟随在走势下面的 。 这就给了所有想要做趋势跟踪的交易者一个完美的交易依据 。
利用均线和K线的关系 ， 可以设计出一套截断亏损 ， 让利润奔跑的交易系统 。 这套系统 ， 满足盈利的基本条件 。 这是均线最大的价值 。
三、葛兰威尔法则
葛兰威尔法则 ， 大家应该都听说过 ， 葛兰威尔法则有6个买卖点 。
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价格在下跌后 ， 慢慢走平 ， 开始上涨 ， 第一次上穿均线时 ， 是第一个买点 。 上涨之后 ， 会出现回调 ， 回调至均线附近时 ， 是第二个买点 ， 可以进多或加仓 。
【期货交易：稳定盈利有那么难吗？看看15年交易老手的9大交易方法】当价格上涨之后 ， 进入走平 ， 开始下跌 ， 第一次下穿均线时 ， 就是做空的第一个卖点 。 下跌之后出现反弹 ， 反弹至均线附近 ， 就是卖点2 。
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大跌之后 ， 远离均线时 ， 就出现买点3 ， 这时不会轻易开新仓 ， 而是把之前的空单平掉 。 对应的卖点3 ， 即大涨之后远离均线时 。 远离的幅度 ， 每个人的标准不一样 。 一般买卖点3是用来减仓保护利润的 。
策略非常简单 ， 但在实际执行中 ， 还有很多细节 。 比如回踩多少个点去开仓 ， 不能主观来判断 ， 得有标准 。 另外 ， 止盈止损怎么设置 ， 仓位怎么管理 。 这些问题 ， 我会用到ATR这个指标 。 ATR指标是平均波幅的一个指标 。
四、海归交易法则（ATR）
比如 ， 螺纹的日K线ATR是80个点 ， 那开仓看1小时的K线图时 ， 可能就会看4个小时的ATR ， 是50个点 。 那当回踩一个ATR即50点时 ， 就开仓 。 50个点是动态的 ， 用ATR去定义 。
那怎样去止损止盈呢？可以用日K或4个小时的K线ATR幅度 ， 这个标准是可以量化的 。 比如螺纹4个小时的ATR是50个点 ， 那止损就50个点 。 仓位管理就是以损定量 。 比如资金是100万 ， 止损比例是1% ， 那止损就是10000 。 用10000除以ATR和合约乘数 ， 即除以500（50*10） ， 就是开仓20手 。
ATR方法总结如下：
开仓条件：
多头趋势：回撤一个ATR的幅度进场做多；
空头趋势：反弹一个ATR的幅度进场做空；
止损止盈：以日K线ATR的一半或者一倍为止损；
仓位管理：以损定量；
仓位=唯心的止损/ATR*合约乘数 。
五、三重滤网交易系统
什么是交易系统？交易系统是一个完整的交易规则体系 。 一种方法 ， 是指一个大概的交易理念 。 一种技术 ， 是指一种买与卖的操作技巧 。 一个交易系统 ， 是方法和技术的综合体 ， 它包括选择入市技巧和入市时机、如何确定头寸规模、如何保护资金、如何获利止盈等内容 。 均线是一个趋势指标 ， 只适合有趋势的行情 ， 当进入震荡行情时 ， 是失效的 。 为了解决这个问题 ， 需要一个过滤系统 ， 增加一些条件 。
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三重滤网的方法通过数个时间结构并附以震荡指标与趋势指标来分析整个市场 。 可有效解决指标间和交易周期间的相互冲突问题 。
第一重滤网：在长期图表上定方向；参考趋势性指标 ， 如：均线 ， 趋势线 ， BOLL等 。
第二重滤网：在中间图表选择进出场点；参考震荡指标；如：MACD ， KDJ ， SAR ， CDP等 。
第三重滤网：配合其他进出场条件制定完整的交易计划；一般根据经验和个人习惯选择适合自己的方法来制定交易计划；如：资金管理、突破跟进 ， 高抛低吸等方法 。
六、全景式看盘
开盘前 ， 先查阅当日与商品相关的新闻 ， 查看外盘昨夜的走势情况以及各大指数的走势情况 。 重点关注以下几个重要指标：美国道琼斯；CRB指数；文华商品指数、工业品指数、农产品指数；伦铜 ， 美原油；美元指数 。
分析市场的三个步骤：
1、从整体到局部；先看指数 ， 不单一分析一个品种 ， 从宏观到微观综合分析判断；从大周期到小周期；在多种时间架构上来分析（周级别 ， 日级别和小时级别）；感悟市场的大局观 。
2、对比版块之间 ， 品种之间的强弱关系 ， 持强凌弱 。
3、将所收集到的基本面信息结合技术面一同分析 ， 制定相应的交易计划 。
分析市场的三个层面：
第一 ， 看宏观环境 ， 特别是金融货币环境；
第二 ， 看供需平衡情况 ， 就是基本面；
第三 ， 看期货属性 ， 就是技术面和资金博弈情况 。
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七、交易规则
有些厉害的做短线高手 ， 他天生的就适合做短线 ， 天生执行力很强 。 当你认为你执行力不强的时候 ， 当你认为你下不去手的时候 ， 砍仓砍不了的时候 ， 或者开仓开不进去的时候 ， 不敢开仓的时候怎么解决？你靠自己的能力是无法解决的 ， 因为这是天生的 。 所以说有些交易员厉害的 ， 那就是靠天赋 ， 天生就适合做交易员 ， 天生就适合做操盘手 。
大多数人都不适合 ， 可以说90%人都不适合 。 这时候你靠什么？你只能靠规则 ， 靠纪律靠团队去解决 ， 你自己下不去手 ， 让别人帮你下 ， 是吧？但是规则你要是自己建立 ， 痛还是自己要痛 ， 别人只是帮你代劳而已 。
一个验证有效的能够稳定盈利的系统 ， 再加上属于自己的适合自己的交易规则 ， 再加上资金管理 ， 然后多品种分散风险 ， 长期做下去你就能赚钱 。
、信念系统
真正的高手 ， 他不在于招式 ， 而是在于内功 。 内功是什么？就是信仰 ， 你要真正的相信你这个技术 ， 相信你这个招式 。
平庸的交易者用技术交易 ， 顶尖的交易者用信念交易 。 比如付海棠老师 ， 他的信念就是天道 。 自己认为正确的 ， 就算周围人都反对 ， 也会坚持 ， 信念非常坚定 。 有强烈信念的人 ， 即使用最简单的交易系统 ， 也能够成就神奇的事业 。
怎样将自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案是熟悉系统、理解系统、融合系统 。
交易技术犹如武功招式 ， 不要弄得太复杂 ， 一种简单的招式重复练 ， 练成本能 。 方能人剑合一 ， 知行合一 。 不要把过多的经历放在技术上 ， 其实技术是非常简单的 ， 难点就在知行合一上 。 很多人错把这份信念放在了某一笔或几笔的交易上 ， 执着的是某个品种或某个交易机会；如果你跳出来 ， 把这份执着放在你的交易系统上 ， 不执着于某一次的交易 ， 而执着于坚定的执行自己的交易系统 ， 把简单正确的方法重复执行 ， 你就成功了 。 fanserv ， 学习实战技术方法 。
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九、投资哲学
投资哲学是关于投资的最高智慧 ， 它由信念和交易规则组成 。 你信什么 ， 你就做什么！先有你信什么 ， 才有你做什么 。 一个完整的投资哲学通常包括：对价值的看法、对人性的看法、对市场的看法、对风险的看法和对投资自身的看法等等 。 你怎样信仰 ， 你就怎样生活 ， 你怎样信仰 ， 你就怎样投资 。
有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素 ， 没有核心哲学 ， 你就无法在真正的困难时期坚守你的立场或交易计划 。 一种交易哲学不可能从一个人的身上传递到另一个人的身上 ， 你只能用自己的时间和心血去得到它 。 所以说交易是一门艺术 。
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