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A股最后3分钟！惊人一幕又发生了

中国基金报采访人员王建蔷
5月收官日 ， A股尾盘三分钟 ， 北上资金再现惊人一幕 。
今天 ， 北向资金在临近收盘时段突然大规模入资 ， 一度净流入逾170亿元 ， 多只个股获得资金抢筹 ， 股价迅速拉升 。 最终数据显示 ， 尾盘集合竞价净买入8.11亿元 ， 将全天净买入规模推高至51.07亿元 。
发生了什么？
北上资金尾盘异动
一度净流入超170亿
5月29日 ， A股迎来5月收官战 。
三大指数震荡走高 ， 收盘全线飘红 ， 其中创业板指表现较强 ， 收涨1.54% 。 多数行业板块收涨 ， 医疗与文化传媒板块强势领涨 ， 两市合计成交逾5700亿元 。
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值得注意的是 ， 尾盘三分钟 ， 北上资金出现剧烈波动 。 据Wind数据显示 ， 外资尾盘集合竞价时段一度净流入超170亿 ， 其中通过沪股通净流入超65亿 ， 通过深股通净流入超105亿 。
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随着外资凶猛扫货 ， 多只股票尾盘成交额骤然放大 ， 集体出现异动 。
统计显示 ， 超过200只股票获得巨大卖盘 ， 其中超10只个股尾盘成交额过亿 。 具体来看 ， 贵州茅台成交2036手 ， 成交额达到2.78亿元；世纪华通尾盘有12.67万手成交 ， 涉资1.7亿元；顺丰控股、视源股份、沙钢股份、迈瑞医疗、华天科技等成交额均超过1亿元 。
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华天科技尾盘被动资金大幅买入 ， 有9.8万手成交 ， 涉资1.26亿元 。 中国银河尾盘成交9.08万手 ， 涉资近9000万元 。
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从尾盘股价表现来看 ， 沙钢股份拉升幅度最大 ， 为2.04% 。 此外 ， 视源股份、世纪华通、绝味食品、招商积余、航天信息、中航光电、海大信息等在集合竞价阶段也被大幅拉升 ， 三分钟涨速在1.5%以上 。
由于收盘后剔除了最后未成交的废单 ， 净买入额有所回落 。 据港交所最终数据 ， 以每日额度余额口径 ， 今日北上资金截至A股收盘净流入51.07亿 ， 其中尾盘集合竞价净买入8.11亿元 。
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按净买入靠前个股看 ， 贵州茅台净买入5.19亿 ， TCL科技净买入3.75亿 ， 牧原股份净买入3.23亿 ， 上海机场净买入2.85亿 。
MSCI指数季度调整今日收盘生效
据业内分析 ， 今天尾盘北上资金突然涌入A股扫货 ， 或为外资增仓行为 。
5月13日 ， MSCI明晟公司公布了今年5月半年度指数审议结果 ， 当时的调整结果在5月29日即今天A股收盘后生效 。
据公告 ， 本次调整中 ， MSCI全球标准指数新增137只个股 ， 其中包括56只中国股票(含港股、中概股等)；剔除181只个股 ， 其中包括45只中国股票(含港股、中概股等) 。
具体到A股标的的调整 ， MSCI中国A股指数新增45只A股标的 ， TMT、非银行金融、医药行业较多 ， 流通市值较大的股票为中国银河、华天科技、世纪华通等 。
同时MSCI中国A股指数剔除34只A股标的 ， 多为汽车、基础化工、医药行业个股 ， 包括广汽集团、华润三九等流通市值较大个股 。 本次季度调整 ， MSCI不再改变A股在相关指数中的纳入因子 。
另外 ， 此次MSCIA股指数新增个股多属于电子、计算机、医药、传媒等行业个股 ， 分别纳入9只、6只、4只、4只 。
中泰国际策略分析师颜招骏表示 ， 本次流入是MSCI被动资金流入 ， 虽然总的纳入权重没变 ， 但新增股票的被动资金增加额超过了删除股票被动资金的流出额 ， 造成外资集合竞价大幅买入 。
5月北向资金爆买300亿
随着疫情影响逐步消减 ， 外资重回加速流入A股的态势 。 自3月23日全球股市走出流动性陷井以来 ， 外资加速回流A股 ， 迄今已持续10周净买入 。
4月份以来 ， 北向资金异常活跃 ， 5月份继续开启“扫货”模式 。 5月行情中 ， 北向资金依然扮演了重要角色 。
Wind统计显示 ， 截至5月29日收盘 ， 北向资金5月净流入301.11亿元 。 其中 ， 华测检测、美的集团、索菲亚、泰格医药等4股受到北向资金热捧 。
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5月28日 ， 华测检测、泰格医药、索菲亚和美的集团四只个股同时遭遇深交所外资持股预警 ， 这是历史上首次同时对四只股票预警 。
深交所发布的信息显示 ， 截至5月27日 ， 境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的华测检测、泰格医药、索菲亚和美的集团的股份分别占公司总股本26.10%、26.04%、26.90%和27.33% ， 进一步逼近深股通持股比例上限 。
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而在此前一天的5月26日 ， 深交所就已经对华测检测、索菲亚和美的集团发出了外资持股预警 。 进入今年5月份以来 ， 深交所已经先后就外资持股发出了36次预警 。
按照2014年开始实施的《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》 ， 所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和 ， 不得超过该上市公司股份总数的30% 。 具体操作上 ， 当个别A股的境外持股比例合计达到26% ， 上交所及深交所将会刊发通知 。
全年净流入有望接近3000亿
机构对北向资金的后续动向仍然持乐观态度 。
海通证券认为 ， 近年来外资快速流入 ， 持股占比8.6% ， 仅次于公募 。 过去几年外盘急跌等事件扰动下 ， 外资阶段性流出出现过多次 ， 都很快重新流入 ， 过去三年外资年均净流入3000亿左右 。 我国疫情可控、复工有序 ， A股估值和证券化率都明显低于美股 ， 预计全年外资净流入有望接近3000亿 。
粤开证券表示 ， 随着我国资本市场开放程度的提高 ， A股韧性的凸显 ， A股在国际上的认可度不断提升 ， 当前A股仍具有较强的价值 ， 2020年来外资净流入A股规模超400亿元 。 长期来看 ， 外资仍将不断流入 ， 占我国A股市场比重将不断提高 。
长城证券表示 ， 国内疫情基本得到控制 ， 国外疫情冲击最大的时刻也已经过去 ， 整体风险偏好逐渐恢复 ， 市场再次巨幅震荡的概率较低 。 海外市场的不确定性仍存 ， A股的低估值、成长性以及避险属性再度凸显 ， 后续外资有望持续平稳净流入 。
外资的大规模净流入可能需要等到MSCI再次公布A股的扩容计划 ， 同时需要金融市场的对外开放程度进一步提升 。 外资中科技成长行业的占比仍将边际提升 。 国内需求仍待进一步恢复 ， 新基建、老基建将持续加码 ， 在此背景下 ， 外资仍将沿科技成长和大消费这两条主线稳步流入 。
“消费+科技”主线仍被看好
5月行情落下帷幕 ， 展望6月 ， 多家机构在研究报告显示 ， 消费、科技板块仍被看好 。
申万宏源发布6月股市发展环境展望认为 ， 基本面好转验证中 ， 深化改革可期待 。 由于疫情对经济的影响有极大的不确定性 ， 市场当前还难以对其准确定价 ， 预计6月国际金融市场仍将震荡 。 二季度经济边际回暖 ， 两会定调更大力度改革 。 我国在一季度经历经济活动大幅萎缩之后 ， 二季度经济数据有所好转 ， 但是增速整体没有一步到位恢复至正增长 ， 消费和投资仍然同比负增长 ， 预计二季度内将继续优化 。 预计两会召开之后市场逐步由风险偏好驱动向基本面验证驱动转变 。
总体来看 ， 2020年上半年再贷款再贴现、定向降准等政策已经充分保障了全年实体企业、居民良好的融资环境 ， 二季度政策重点在于前期工具的持续传导见效 ， 进一步货币宽松的必要性不大 ， 金融环境对后续投资、企业生产活动均形成明显的支撑 。
光大证券策略团队认为 ， 消费品业绩确定性强 ， 但估值已在高位 ， 板块面临一定调整压力 ， 建议长期投资者从“护城河”角度入手精选个股 。
周期和可选消费板块在方向上较为确定 ， 进入数据验证期 。 在不搞“强刺激”的背景下 ， 预计周期品和可选消费行业复苏进度放缓 ， 但其中估值不高的汽车、业绩相对确定的小家电等细分行业 ， 仍存在估值修复的机会 。
【A股最后3分钟！惊人一幕又发生了】平安证券表示 ， A股市场将继续维持区间震荡并具有底部支撑 ， 中报业绩修复是市场的重要关注点 ， 短期配置建议关注内需板块 ， 中长期配置科技主线 。 外围市场环境喜忧参半 ， 但是境外资金流入对A股市场仍形成有力支撑 。


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