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期货高手稳定盈利的5种方式 你清楚吗？

傻大方_本文原始标题：期货高手稳定盈利的5种方式你清楚吗？
期货的5种盈利方式你清楚吗？在期货市场中我们时常会听到有别的投资者谈论期货的一些盈利方式 ， 那投资者想要通过期货交易盈利都有哪些盈利方式需了解呢？现在让我们一起来了解一下相关的知识吧！
中长线交易
中长线交易要取得稳定良好的收益 ， 必须对中长期的基本面判断准确 ， 这基于很好地掌握品种的供求关系 ， 以及对产业的相关信息把握到位、及时 ， 同时还必须对政策及经济环境有比较准确的分析 。 而拥有现货背景的企业或贸易商 ， 或者拥有强大调研实力的券商、基金等大机构一般就拥有这样的一个基础条件 。
期货高手稳定盈利的5种方式 你清楚吗？
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做中长线交易 ， 对建仓价格并不要求十分精确和具体 ， 但对仓位管理水平要求比较高 。 一般地 ， 中长线投资都会采取“左侧”加“右侧”的交易形式 ， 当价格处于“左侧”时 ， 可能已经较大幅度地偏离了正常价值区域 ， 这时候中长线投资者就可以逐步介入了 。 但由于短期价格波动还受到一些投机资金的影响 ， 因此价格可能会出现短暂性的非理性波动 ， 对此 ， 中长线投资者是不会过分在意或捕捉这个机会 。 而当价格波动恢复理性时 ， 价格开始向正常价值区域回归 ， 这时价格波动开始转入“右侧” ， 中长线投资者一般会继续加仓 ， 这时候就变成“右侧”交易 。
在“左侧”和“右侧”交易中 ， 对仓位管理要求比较严格 ， 一下子把全部资金用于“左侧”交易不行 ， 但也不能完全等到行情进入“右侧”时 ， 才去布局介入 ， 因为此时介入成本比较高 ， 很被动 。
就风险控制而言 ， 由于是中长线投资 ， 所以风控的核心点不是某一关键位置价格的突破与否 ， 更多是基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化 。 甚至有些产业会利用交割这一手段来化解套保或套利上的风险 。 而一般散户投资者在这方面就明显处于劣势 。
短线交易
短线交易包括日内短线和隔日（或隔几个交易日）短线两种 ， 这里主要指隔日短线 。 短线交易要取得成功 ， 必须熟知短期内即将公布的相关数据及其预判 ， 以及市场对其预期及操作倾向 。
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短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性 ， 能大致预测未来数个交易日内可能的价格运行方向 ， 能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响 。
一般来说 ， 对于短线交易来说 ， 在对目标品种的预期投资总额中 ， 可先以40%资金介入 ， 随后会发生两种情况：一是价格波动不利于自己 ， 此时可以考虑补仓40%资金（和原先投入仓位一致）；二是价格波动有利于自己 ， 此时可以考虑顺势加仓40%资金 。 对于第一种情况 ， 应慎重重新评估分析价格 ， 因为短期的不利走势可能深化为更长期周期（或不利程度更大） ， 这时候的补仓应密切注意风险控制 。 当然对于第二种情况 ， 也必须进行风险控制 ， 价格的波动有时候反复性比较强 ， 甚至会有虚假突破的陷阱 ， 不能加仓后使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地 ， 并且也应合理考虑新旧仓位的风险线 。
日内交易
日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息 ， 对数据的可能影响应有个大致的评估 。
日内交易者的操作手法分好几种 ， 日内炒单、日内波段、日内套利 ， 等等 。 这里单以日内波段操作的角度来说 。 正常情况下 ， 对于日内强弱及波段方向的判断可以分为两种：
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一是内外盘对比法则 。 若目标品种有相应的外盘且两者走势关联性比较大时（特别是外盘对内盘的影响程度较大时） ， 当外盘隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱势 ， 则存在一定的日内做空机会 ， 反之 ， 亦然 。 另外 ， 若周边市场表现比较强劲（多头势） ， 但目标品种却不跟随 ， 偏弱甚至有被打压之势 ， 则说明当日存在一定的做空机会 ， 价格将有一波日内下跌趋势 。
二是其他情况 。 若目标品种没有比较明显的关联外盘品种 ， 而且当日周边市场也无明显的多头（或空头）氛围 ， 则不应急于开盘后就定论下单 ， 而是应该“让子弹飞一会儿” ， 等明显的多空倾向特征出现后 ， 再入多或抛空 。
有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺 ， 表现为价格快速、较大幅度地波动而且成交量也明显放大 ， 这时候是多空激烈争夺的开始 ， 可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向 ， 为下单做准备 。 有时候开盘后1到2个小时 ， 价格都会处于波澜不惊状态 ， 但若此时持仓量稳步持续放大 ， 而价格又尚未大幅波动 ， 则说明有主流资金进场 ， 日内必然会掀起一波可观行情 。 这种情况下 ， 该品种就是值得日内操作的标的物了 。
对于日内交易来说 ， 一般情况下仓位管理采取的是重仓交易 ， 不宜采取补仓策略 。 因为一旦价格走势与原先建仓方向相反 ， 说明原来的判断不对 。 错了就是错了 ， 补仓后价格也未必能返回到均价位置 ， 错了之后采取风险控制（止损）为上策 。
另外 ， 日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制 ， 因此一般散户做日内交易 ， 必须明白主流资金的意图且睬准入场节奏 。 有时候“反大众心理”行事是很有效果的 。
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程序化交易
程序化交易所采用的策略 ， 大致分为两种：突破顺势追击和区间振荡式操作（逆势交易） 。 程序化交易成功的基础是有良好的策略 ， 只有将良好的策略转化为机器语言 ， 才是成功的程序化交易 。
而良好的策略必须先经过历史数据模拟测试 ， 最后还能通过一定时间的实盘验证 。 而滑点、回撤、开平仓速度等 ， 在测试过程中需要重点关注 。 此外 ， 经过模拟验证后投入到实盘运行中的程序化策略 ， 还必须定期进行检验重新评估 ， 若有问题必须重新修正 ， 然后再重新投入使用 。
当然 ， 市场里还有些特殊的策略 ， 是专门来“猎杀”市场上普遍使用的一些策略的 ， 比如一些反量化策略 ， 就是有针对性设计的策略 ， 前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么 ， 他们的盲点和缺陷在哪里 ， 又如何通过程序设计来“制造”陷阱 ， 从而“吃掉”这些大众化策略的钱 。 但是 ， 这些“猎杀者”策略 ， 一般只是偶尔能够发挥作用 ， 因为这些策略要想产生作用 ， 也需要行情的配合 ， 行情刚好运行到这些策略可能处于缺陷和盲区的时候 ， “猎杀者”便瞬间出击 。 不过 ， 长期下来 ， 这些特殊策略也能获利颇丰 。
套利及对冲交易
一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令 ， 若没有相应的套利指令最好自行开发出套利指令 。
应区分传统和新兴意义上的套利 ， 传统的套利一般指跨期套利、期现套利以及关联性很高的跨品种套利（同一产业链条上的如油粕套利） ， 而新兴意义上的套利范围更广 ， 还包括一些对冲套利 。 套利交易时 ， 要注意“两腿”（或多腿）之间资金容量（特别是单位时间下市场容量）的差异 ， 差异过大可能导致价差出现过大的“滑点” ， 对盈利空间产生冲击 。
【期货高手稳定盈利的5种方式 你清楚吗？】总之 ， 盈利的方式千百种 ， 但他们都具备一些相同的必要条件：突出的分析能力（包括基本面或技术面等）、合理的仓位管理、恰当和及时的风险控制、过硬的心态（程序化交易除外） ， 等等 。 大家以后还有什么问题可以私信交流 ， 再次提醒各位 ， 期货投资是把双刃剑 ， 合理投资能让人财富增值 ， 非理性投机则有大概率破财的风险 。 笔者微:3455663080在做交易时 ， 应该严格把控风险 ， 多看 ， 多学 ， 少操作 。 珍惜财富 ， 珍爱家人 。 投资有风险 ， 入市需谨慎！君子敬以直内,义以方外；敬义立 ， 而德不孤！


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