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中国经济网▲燕麦科技盈利深＂V“型不稳定 苹果采购减少影响”钱＂景( 三 )


截至本次IPO申请前 ， 燕麦科技共有12大股东 ， 自然人股东和机构股东各半 。
在6家机构股东中 ， 素绚投资、麦利粟投资、麦其芃投资为燕麦科技董监高、员工持股企业 ， 分别持有燕麦科技股份3.55%、2.58%和2.06% ， 而君联慧诚、华芯创原和汉志投资则为财务投资机构 ， 分别持股3.80%、3.00%和1.00% 。
天眼查显示 ， 君联慧诚前三大股东分别为全国社会保障基金理事会、西藏东方企慧投资有限公司（下称“东方企慧”）和中国科学院控股有限公司 ， 这三家机构分别持有君联慧诚股权33.33%、22.22%和6.67% 。
其中 ， 东方企慧由融科物业投资有限公司（下称“融科物业”）和联想投资有限公司分别持股98.33%和1.67% ， 融科物业由联想控股股份有限公司和联想投资有限公司分别持股75%和25% 。
华芯创原背后则出现了今年7月踩雷承兴国际的歌斐资产的身影 。
另据企查查 ， 上海沛斐投资中心（有限合伙）持有华芯创原28.7%股权 ， 前者大股东为芜湖歌斐资产管理有限公司 ， 其由歌斐资产管理有限公司（下称“歌斐资产”）100%控股 ， 而上海诺亚投资管理有限公司（下称“诺亚投资”）100%控股歌斐资产 ， 汪静波持有诺亚投资46%股份 。
报告期内净利大幅波动 2017年净利同比下滑近七成
2016年、2017年、2018年和2019年1-9月 ， 燕麦科技实现营业收入分别为2.34亿元、2.42亿元、2.44亿元和1.81亿元；实现归属于母公司所有者的净利润分别为9234.02万元、3078.63万元、6616.40万元和6117.61万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9089.16万元、5336.46万元、6850.90万元和5798.86万元 。
中国经济网▲燕麦科技盈利深＂V“型不稳定 苹果采购减少影响”钱＂景
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经中国经济网采访人员计算 ，2017年和2018年 ， 燕麦科技营业收入同比分别增长8.37%和0.68% ， 归属于母公司所有者的净利润同比增长-66.66%和114.91% 。
另据燕麦科技未经审计的财务信息 ， 2019年末 ， 该公司资产总额5.47亿元 ， 负债总额4149.33万元 ， 归属于母公司所有者权益5.06亿元 。 2019年 ， 燕麦科技实现营业收入2.71亿元 ， 较2018年增长11.05%；实现归属于母公司股东的净利润9123.59万元 ， 较2018年增长37.89%；实现扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润8752.10万元 ， 较2018年增长27.75% 。
燕麦科技称 ， 公司预计2020年一季度实现营业收入在3300.00万元-3800.00万元之间 ， 较去年同期变动-7.37%至6.66%；预计实现归属于母公司股东的净利润在460.00万元-690.00万元之间 ， 较去年同期变动-18.74%至21.89%；预计实现扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润在340.00万元-570.00万元之间 ， 较去年同期增长0.85%至69.08% 。
燕麦科技现金流2017年呈净流出状态 。 报告期内 ， 燕麦科技经营活动产生的现金流量净额分别为1.10亿元、-963.42万元、5550.56万元和7654.07万元 。
同时 ， 2017年 ， 燕麦科技销售商品、提供劳务收到的现金也不及同期营业收入 。 报告期内 ， 燕麦科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.85亿元、1.95亿元、2.89亿元和2.34亿元 。
毛利率存下滑风险
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分产品类别来看 ， 报告期内 ， 燕麦科技自动化测试设备的毛利率分别为71.10%、58.34%、60.09%和59.41%；测试治具毛利率分别为63.64%、43.81%、42.98%和53.13%；配件及其他产品毛利率分别为63.28%、60.97%、61.13%、68.22% 。
报告期内 ， 燕麦科技的主营业务毛利主要由自动化测试设备贡献 ， 其贡献的毛利占比分别为81.49%、86.29%、89.78%、79.10% 。 而这一主要利润来源产品 ， 在2016年经历了高毛利率后 ， 此后两年及一期毛利率始终维持在60%左右 ， 较2016年毛利率低逾10余个百分点 。


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