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金属吞噬进化 疯狂金属

疯狂金属(金属吞噬进化)
LME金属交易所:“市场对这一制裁反应过度，短期飙升是不可持续的 。”连续两周上涨的基本金属开始回调...
俗话说“大炮一响，黄金一万两”，但最近，黄金却成了哑弹 。最近一系列的地缘政治角力，包括美国对俄美制裁，英法联合打击叙利亚，都没有让黄金飞起来，反而让基本金属市场大涨 。
在基本金属大涨的带动下，周期股持续上涨，机构扎堆融资 。
“疯狂金属”来袭
得益于RRR减产的利好消息、社会库存的减少以及俄铝事件的影响，有色金属近期表现疯狂 。
周三铝暴涨近6%，周四一度暴涨逾6% 。LME镍周三大涨近7%后，4月19日盘中一度涨逾7% 。此外，铜、银等 。也有不同程度的上涨 。
4月19日，LME铝价突破2700美元/吨，为2011年4月以来最高 。自川普政府4月6日将俄铝列入制裁名单以来，截至北京时间4月19日晚19时，LME时段铝价在9个交易日内涨幅超过20% 。
在外盘暴涨的带动下，内盘SHFE期的铝继续上涨 。
除了中国，俄罗斯是世界上最大的铝供应国 。此次被制裁的俄罗斯大亨奥列格·德里帕斯卡(Oleg Deripaska)是全球第二大铝供应商俄罗斯铝业(Rusal)的首席执行官 。分析师预测，这一制裁将影响全球13%的铝供应 。
高盛表示，由于美国对俄铝的制裁，铝价可能在近期上涨至3000美元/吨 。
黑色系大涨被推下游，镍价继续反弹 。
4月19日，沪镍涨逾4%领涨沪基本金属，盘中最高报109790元/吨，为2015年6月以来最高 。
镍紧随其后，因为俄铝持有诺里尔斯克镍矿公司& amp；；冶金公司(Metallurgical Co. )28%%的股份，市场猜测美国下一步将对俄罗斯镍实施制裁 。2017年，俄罗斯镍产量约占全球供应量的10% 。
【金属吞噬进化 疯狂金属】2018年1-2月，全球镍市场短缺2.4万吨，2017年短缺9.61万吨 。镍供应缺口的扩大帮助推高了镍价 。
此外，在淡水河谷估计产量将下降18%后，市场看涨情绪也有所改善 。此外，随着电动汽车的蓬勃发展，镍的需求也将大幅上升 。摩根士丹利预测，到2025年，镍的需求将比2016年增长约15倍 。
镍大幅上涨至7年高点16690美元/吨 。4月19日盘中，镍涨幅超过9%，最近两天涨幅超过11% 。
俄罗斯也是钯的重要生产国，占全球供应量的40% 。这次制裁虽然没提，但也涨了12% 。
在基本金属大涨的带动下，4月19日a股资源股继续上涨，中国铝业、云南铝业封涨停 。
机构争相全面加仓周期性股票 。
根据Wind沪深交易所的公开交易信息发现，周期股的上涨与机构激进配资有一定关系 。云南铝业龙虎榜席位中，该股卖出席位中出现了两家机构，分别买入7509.88万元和2621.10万元，累计买入金额超过1亿元 。
中国铝业龙虎榜席位中，有5家机构出现在该股买入席位中，分别买入3.31亿元、2.16亿元、1.03亿元、9484.32万元和7986.13万元，累计买入金额超过8亿元 。
同样，在神火股份的买入席位中，有4家机构买入股份，分别为3104.09万元、2396.93万元、1520.29万元和1282.96万元，累计买入金额为8304.28万元 。
(图片来自Wind金融终端APP)
财通证券认为，基本金属大涨的深层次原因有两个:需求预期的变化和价格的充分调整 。2月以来，由于房地产投资和基建投资的悲观预期，基本金属价格下跌，股价深度回调 。电解铝板块自高点回调50%，已经充分体现了之前的悲观预期 。需求方面，一季度被抑制的需求有望在二季度释放 。与此同时，央行的RRR削减更是意识到国内经济下滑和贸易摩擦的影响 。“稳增长”有望回归市场，整个周期性产品行业的需求有望彻底逆转，从而改变板块的估值中枢 。基本金属板块有望重估 。
铝产业链分析
铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝精炼、原铝生产和铝加工四个环节组成 。先开采铝土矿，然后通过铝土矿的溶解、过滤、酸化、煅烧提取氧化铝，再通过电解熔炼制备电解铝 。电解铝经重熔提纯后，可进一步加工成各种铝材、铝合金和铝粉 。
铝的上游产业链包括铝土矿开采、氧化铝精炼和原铝生产 。铝土矿在全球储量丰富，主要集中在靠近赤道的国家，包括澳大利亚、几内亚、巴西、越南和牙买加，占世界总储量的64% 。
中国储量仅占世界的3%，但分布高度集中，广西、河南、山西、贵州占90%以上 。
在中游冶炼行业，氧化铝变成了电解铝 。作为氧化铝的中间环节，产量主要分布在中国、澳大利亚和巴西 。我国从海外大量进口铝土矿，最终生产氧化铝，我国氧化铝产量占50%左右，基本可以满足电解铝的生产需求，只需要少量进口 。


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