出纳员的岗位职责具体是什么？ 出纳职责
出纳的职责(出纳的工作职责是什么？)
一、银行存款管理 。
1.设置“存款日记账”，收银员每天按照业务顺序逐一登记 。出纳定期将公司银行存款的账面余额与银行对账单进行核对，每月编制银行对帐对账单，由公司财务部长签字后提交公司经理审核 。
2.除日常小额支付所需现金外，公司收到的各种汇票、支票应及时存入银行 。
3.公司任何人不得向资源网出租或借用公司的银行账户 。
4.出纳每周向公司经理汇报“银行存款收付周报” 。
5.财务部人员要加强对银行存款余额和收付业务的保密，财务部只向公司领导提供银行存款余额的信息 。
6.公司经办人员填写《付款审批表》进行银行付款，由部门负责人、财务部部长、公司经理签字后付款 。付款支票必须有收款人和经办人员的收据 。
7.如果公司收到客户的货款，或者汇票不能存入银行等 。，收银员应在最短时间内通知公司经理和销售部负责人 。
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第二，现金管理 。
1.公司现金收入根据国家《现金管理条例》的规定，公司销售产品、提供劳务、回收副产品等经营收入收取现金时，需要向付款人开具销售发票或收据，按照资源网络顺序、逐栏、全栏一次性填写，并加盖“已收现金”和“收款人”印章 。
2.公司支付现金的范围:农副产品收购；员工的工资、津贴和奖金；个人劳动报酬；商务旅客必须携带的差旅费；低于结算起点的零星支出(公司结算起点为500元)；总经理批准的其他费用 。
如果超过现金限额，出纳员应该用支票支付个人款项 。如需全额支付现金，须经财政部长审核，公司经理批准后支付 。
3.出纳支付的现金可以从公司现金限额内支付，也可以从银行存款中支取，不得以现金支付 。因特殊情况确需支付的，应报公司经理批准后方可办理 。
4.公司存货的备用金限额为1000元，由出纳按规定妥善保管，超出部分随时存入银行 。
5.柜员从银行提取备用金，填写《现金收款单》，经财务部部长和公司经理批准后提取 。
6.公司员工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后，方可支取 。
7.收银员不得使用不符合公司财务制度的凭证套取手头现金，员工不得使用公司银行账户代其他单位或个人存取现金 。
8.出纳应建立资源网络，建立健全现金台帐，逐笔登记现金收付情况，做到日结日结，账实相符 。
三是检查管理 。
1、公司支票由出纳专人保管 。
2.公司的“财务专用章”和“法定代表人印章”分别由财务部部长和出纳保管 。支票盖章时，应由财务部部长本人加盖“财务专用章”，并对付款凭证原件进行审核 。
3.收银员妥善保管公司支票，由此造成的公司损失由本人承担全部责任 。
【出纳员的岗位职责具体是什么？ 出纳职责】
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