基金赎回净值按哪天算?
- 01基金工作日当天9点30分到15点之间赎回，净值就以当天收盘价算 。在当天15点过后赎回，净值就以隔天的收盘价来算 。
【基金赎回净值按哪天算?】
基金赎回当天的净值按哪天的净值计算，要看具体的基金赎回时间，如果投资人是在赎回基金当天的下午3点闭市之前将基金赎回，则基金的净值按照赎回日当天的基金净值计算金额，如果投资人是在基金赎回当天的下午3点之后将基金赎回，则赎回的净值按照下一个交易日的净值计算金额 。基金赎回净值的计算：赎回总额=赎回份数×赎回当日的基金份额净值 。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值 。
推荐阅读
- 博时主题基金净值-估值 博时健康成长A基金净值
- 新手应该怎样买基金
- 如何选购FOF基金
- 中庚价值领航混合近期走势 中庚价值领航混合基金今日收盘情况
- 余额宝换了基金一直显示收益在路上 为什么余额宝的收益率低
- 什么是基金老鼠仓？ 什么是老鼠仓
- 蚂蚁金服 基金 战略配售 这次的蚂蚁战略配售基金有没有人了解?
- 余额宝哪种货币收益稳定较高 余额宝哪个货币基金收益高而且稳定
- 债券收益高还是余额宝收益高 余额宝和债券基金哪个收益高
- 华夏蔡向阳管理的基金 华夏基金蔡向阳即将发售基金