会计员主要负责什么工作出纳员主要负责什么工作 _差旅费

【会计员主要负责什么工作出纳员主要负责什么工作】出纳的主要工作是办理银行存款和现金收付。建立负责管理支票、票据、收据、收据的银行账户和现金账户，负责保管财务印章的差旅费报销。(差旅费证明材料应当包括出差人员的姓名、地点、时间、任务、支付证明。

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出纳是根据有关规定和制度，办理本公司现金收付、银行结算及有关会计，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。在中国古代出纳也指家庭等收支管理情况，如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》 :“十七来归，即传家政。亲戚分门别类，臧获，美肴酒，综合出纳，什么事都不下井。”

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广义上，票据、货币资金、有价证券的收取、保管、会计属于出纳。这除了各部门会计部门专门负责出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理、票据、货币资金、有价证券整理和保管、货币资金和有价证券结算等各项工作外，还包括各部门货币资金收付、保管等方面的工作。

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出纳的日常工作包括以下七个方面。办理收款业务；制作记账凭证根据有关现金、银行存款领取的凭证，登记现金日记帐、银行存款日记帐；制作会计、结算出纳报告的装订凭证；出纳文件的保存。
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