财务工作总结范文 个人财务工作总结( 二 )
(3)具体财务工作
1.在数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难 。在后续工作中，要加强对完整单据的培训、相关岗位的业务技能、数据岗位(包括采购跟单、仓库管理、会计、车间统计员)的工作方法和习惯的培训，确保制度流程的真正执行 。
2.在会计核算方面，会计核算的准确性、及时性和完整性有待加强 。费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本可以满足目前的需求 。迫切需要建立成本核算和交易管理的标准化处理程序，加强会计人员能力和责任心的培养 。全年累计收入4260万元 。
3.在财务管理方面，迫切需要加强成本控制、财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施、预算管理的缺失等方面的实施 。
4.出口退税:2012年完成申报5批，申报退税金额439.4万元，实现退税金额278万元 。退税的及时实现在一定程度上缓解了财政压力 。
5.信用保险业务，完成信用保险金额申请14笔，申请金额合计975万元，实际完成保险金额198万元，缴纳保费9.4万元；完成第二季度保费补贴申请2400元 。
6.工银信保短期融资业务从10月份第一批申请获批并放款 。截至12月31日，已完成四批工行短期贷款共计890.9万元，12月已支付第一笔还贷10万元及利息费用3万元 。信用担保和融资的有效跟进，极大地缓解了公司的资金压力，保证了公司各项业务的正常开展 。后续将增加结汇优惠积分，优化平衡保额、档次、缴费方式、费率等 。，及时还贷减少利息支出，及时申请贴息，及时降低工行手续费比例，降低综合资金使用成本 。
7.中信银行顺利完成金地门岛写字楼小型固定资产贷款420万元，支付资产项目款项共计1255万元 。担保资产项目得到有效实施，为2016年产销分离的办公格局奠定了良好基础 。
8.资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则，实行科学管理，精准管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资按时发放 。全年资金流入5923万元，资金流出5726万元；后续将在贷款偿还的及时性和资金分配的计划性方面做出努力，防止贷款偿还风险和公司资本信用等级下降 。加强供应商的信用周期和额度定期与供应链谈判，尽力保证供应商及时付款 。
9.资本到位情况说明:注册资本1000万元，其中实收资本890万元，资本到位率89% 。
10.应收账款管理:及时跟进应收账款付款情况，及时通知销售部门货款回收及业务对账情况，保证付款的及时性，建立应收账款的日常催收及报告制度 。2017年应收账款账龄不超过2个月(少数客户特殊申请授信额度和账期除外)，无坏账 。全年累计收款4670.84万元，全年应收账款周转率4.173，平均收款期57 。
11.资产管理，基本评价:资金管理合格，固定资产管理基本合格，存货管理不到位 。在今年的资产管理工作中，后续将加强清查文件的完整性、及时性和准确性，加强人员的培训和指导，加强工作监督 。要求提供准确的库存数字和表格，消化包装材料的库存，严格控制电子材料和五金材料的采购，减少库存对资金的占用，防止出现呆滞品 。加强内部控制制度在各环节的执行和统计工作，提供完整的符合内部控制要求的内部文件的印制和使用，加强各环节文件使用的规范性 。
12.内外沟通协调，实现财务部内部有效沟通，公司各部门之间积极沟通协调，与外部相关个人和主体积极沟通合作，以结果为导向处理各种问题；我们与银行、税务机关等建立了良好的关系 。，为公司形象的塑造做出了应有的贡献 。
13.汇率管理 。今年以来，人民币对美元汇率不断攀升，给外向型企业带来了很大压力 。年累计汇率损失15万元 。销售部门和采购部门应积极应对汇率变动对收入和成本的重要影响，特别是在销售报价的成本评估和采购中单一美元兑换成人民币的影响 。
二、工作中的一些体会
1、要有完善的制度 。
2.应该有一个科学的过程 。
3.有良好的沟通 。
第三，存在的不足
虽然一年来取得了一些成绩，但也清醒地认识到，工作的落实与公司制定的标准还有很大差距，需要在接下来的工作中不断改进和完善 。具体来说，有以下缺点(略)
四 。新一年的工作计划
总结过去是为了展望未来 。相信只要目标明确，思路清晰，正视问题，落实到位，公司新一年的财务工作一定会更好 。
1.以提升执行力为重点，进一步加强团队文化建设 。
2.以加强团结为重点，进一步加强内部沟通 。
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