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保住利润的利器 - 外汇对冲交易 请问什么是对冲机制


保住利润的利器 - 外汇对冲交易 请问什么是对冲机制

文章插图
金融市场交易中有风险对冲的概念 。它出现在很久以前 ， 最初是由从事交易活动的公司使用的 。事实证明 ， 掌握这项技术有助于降低这种或那种交易的风险 。因为货币风险对冲被定义为同时持有两个或两个以上的头寸 。其目的是通过交易另一个头寸的利润来弥补一个货币头寸的损失 。
外汇对冲？
【保住利润的利器 - 外汇对冲交易 请问什么是对冲机制】
简而言之 ， 套期保值是对一笔交易损失和另一笔交易利润的补偿 。“对冲”一词最常用于定义金融风险保险(资产价格、利率或货币汇率的变化) ， 使用的是衍生工具标准化衍生工具、期货或期权 。

套期保值机制是在现金市场(商品、证券、货币)和期货的负债之间建立平衡 。例如 ， 为了防止财务损失 ， 可以为选定的资产开立一对反向头寸 ， 这将能够在出现不利事件时弥补损失 。
货币交易中套期保值的目的
对冲的目的不是为了赚钱 。其主要目的是减少意外价格波动造成的损失 。在货币交易中 ， 风险对冲可用于三个目的:
降低主要头寸可能亏损的风险；
使亏损状态达到收支平衡；
交易中一个或两个头寸的收入 。
货币套期保值应该考虑哪些因素？
在对冲货币风险时 ， 需要考虑以下因素:
1.货币对变动的差异
为了对冲一组亏损的货币对 ， 交易者需要寻找另一组正相关或负相关较强的货币对 。也就是说 ， 货币对与你持仓的货币对相同或相反 。
2.速度差
第二组货币对(如果它们是单向的)或同一方向的交易(如果货币对的价格不同)应该比第一组移动得更快 。为了盈利 ， 这组货币对必须有时间弥补亏损或通过更大的距离带来利润；
3.差异
在对冲交易中 ， 有一组一级货币对和一组二级货币对 ， 交易者可以简单地在这些货币对上对冲风险 。主币对的价值最好多选一个点；
4.使用没有弱势货币的货币对 。
取决于哪种货币会使这一对货币贬值 ， 信息资源网有必要选择一对没有弱势货币的货币或对单向(正相关)货币对开启反向交易；
5.必须以相同的交易量进行交易 。
如果你的无利可图的交易量是一手 ， 那么第二手的交易量应该是一样的 。无论如何 ， 你都不应该大动干戈 ， 寄希望于你能迅速弥补损失 ， 实现盈利 。
6.充足的资金
对冲外汇需要大量资金 。例如 ， 如果你想通过标准手交易使用英镑/日元货币对进行这种类型的策略 ， 你需要在每个账户中保留大约20 ， 000美元 。这一点很重要 ， 因为过去几年英镑/日元货币对的最大月波动幅度是2000点 。
因此 ， 标准交易金额约为160美元 。因此 ， 当您下订单时 ， 您将自动损失160美元 。因此 ， 需要前六天来覆盖价差 。此外 ， 如果你收到一个头寸的“额外保证金” ， 你必须关闭第二个头寸 ， 然后将必要的金额从一个账户转移到另一个账户 ， 然后重新打开新订单 。每个交易者都会损失160美元 。毕竟 ， 重要的是不要让仓位被迫关闭 。
外汇交易中的对冲技术
将外汇对冲作为一种多元化投资 。交易者可以把对冲交易想象成在多个资产账户之间分配资金 。这样 ， 如果你在其中一个方面失败了 ， 你可以弥补你的损失 。
假设你想买欧元/美元和美元/日元 。第一次交易失败 。同时 ， 美元上涨给日元带来压力 ， 美元/日元上涨 。因此 ， 即使你以欧元/美元赔钱 ， 你也可以以美元/日元升值来弥补 。
“锁定”对冲策略
很多培训网站都提供了这种交易方式的介绍 。让我们一起去发现 。有三种类型的锁——零锁、正锁和负锁:
零锁是指以相同的价格在两个不同的方向上开仓 。它经常被交易者使用 ， 尤其是初学者 。它的本质是你打开两个位置 ， 然后关闭一个亏损的位置 。亏损交易消耗了一部分利润 ， 但最终还是可以盈利的 。

正向锁定是指两个位置在不同方向上的连续打开 。假设你以1.0700的价格购买了欧元/美元 。过了一段时间 ， 价格达到了1.0780 。然而 ， 根据图表 ， 交易者看到可能需要一些小的修正 。因此 ， 为了保持你目前的利润 ， 应对未来的变化 ， 交易者会以1.0780的价格出售同样的资产 。事实信息资源网证明你在这个货币对中有两个空仓 。这种锁被称为正锁 ， 因为当第二次交易打开时 ， 第一次交易的利润是正的 。


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