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新手出纳怎样记流水账 支出证明单( 二 )


B.票据编号:发票的编号；
C.车票名称:火车票/餐费/住宿费/停车票/燃气票等 。；
D.其他事情保持不变 。
4.附加/关税补偿明细表
倒班报销单的填写是根据公司倒班补贴制度编制的内部表格 。

图8添加/关税报销明细表
(1)值日报销单/值日表的填写方法
A.加班时间段:填写具体的加班时间段，具体到分钟；
B.小时:具体加班时间；
C.补时补餐:补时补餐按公司制度计算；
D.其他:公司给予的其他补助；
E.合计:时间补+餐补+其他；
F.加班原因:申请加班的原因 。
(2)交接班/值班报销单的审批流程
A.准备报销单；
B.相关负责人签字批准 。

5.差旅补助清单
差旅补助清单是根据公司的差旅补助发放制度编制的内部表格 。

图9差旅补助清单
差旅补助清单的填写方法和审批流程与值班报销清单相同 。
三、仓库管理岗位流程
(1)产品的接收/返回
1.产品的收集和返回
收/退货产品清单也叫出/入库单，收/退货产品需要填写收/退货产品清单 。

图10提货/退货产品清单
(1)收发产品清单的填写方法及注意事项
a .编号:一次性产品种类多的，可以填写多张，按顺序填写；
B.日期:取/还产品当天，不得提前或延期；
c .主导/退出部门:使用产品的部门；
D.收/提款编号:从填表之日起，库管员应连续编号，不得断号或重号，以便日后登记账目/对账；
E.收货/退货:根据业务需求选择；
F.货物名称:待领货物的名称(必须与库存登记名称一致，不能填写简称或昵称)；
G.规格:同一产品不同型号之间的区别；
H.产品编号:产品入库时的编号；
一、提货/退货数量:提货/退货人员需要提货或退货的数量；
J.收发数量:仓储管理的实际收发数量；
K.产品的用途和描述:尽可能具体；
(2)接收/退回产品清单的审批流程
A.退休人员/经办人/库管员在记录员处签字；
B.取款人签名；
C.取款人签名；
D.主管领导签字；
E.负责接收/发送产品并签字 。
2.收/退单登记
《产品收集记录单》用于记录和汇总各部门/个人对产品流动的登记情况 。

图11产品收集记录表
3.库存分类帐的登记
库存日报表是为了便于汇总和合计而登记的报表 。

图12库存产品日报表
月盘点报表是对日报表的汇总，登记是为了方便统计总数 。

图13库存产品月报表
㈡购买产品
1.产品购买登记表
【新手出纳怎样记流水账 支出证明单】产品采购登记表是产品采购入库时进行登记的表格 。

图14产品购买登记表
(1)填写产品购买登记表及注意事项
A.编号:如果一次性入库的产品种类较多，可以填写多张表格，需要序号；
B.时间:入库当天的时间；
C.发货单元号:对供应商进行编号(要求上一期间连续)；
D.供应商名称:可以写简称，但如果名称相同，要区分清楚；
E.产品名称和规格:产品的全称，产品入库时的名称直接影响到产品收、销时名称的使用；
F.产品编号:与仓库中的产品编号连续(无跳号、无断号、无重复)；
G.单位/数量:计量单位要统一，同一产品之间不能有多个计量单位，产品数量要明确；
H.单价和金额:采购成本核算(相关人员可稍后补充)；
2.产品采购日报表
产品采购日报表是根据采购登记表汇总登记的当天的台账 。

图15产品采购日报表
填写产品采购日报表及注意事项
A.产品编号/名称和规格:入库时的编号和名称；
B.昨天的余额:必须和前一天的库存一致；
C.今日购买今日退货:产品购买登记表汇总；
D.今日余额:昨日余额+今日买入-今日返还；
E.增加或减少:与原始库存相比数量的变化 。
3.产品采购月报
产品采购日报表汇总 。

图16产品采购月报
4.产品采购记录表
根据供应商分类登记采购明细 。

图17产品采购记录表


(3)产品销售
1.收据报告表
收货报告单是每次销售业务发生时，销售人员登记的一种表格 。

图18收款付款报告表
2.欠款确认
欠费确认书是销售业务发生后与客户签订的一种凭证，款项暂时无法收回 。

图19欠款确认
3.产品需求预算表
产品需求预算表是销售人员对产品预期需求的估算，由档案管理部门和库管员编制，以便及时补充库存 。


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