金地集团|招保万金三季报PK：踩“红线”和亮“红灯”( 三 )
??都没“踩线”的情况下 ， 谁的债务结构更优？由于三季报披露内容有限 ， 无法精确计算短期有息负债 ， 我们通过短期借款和一年内到期的非流动负债的总额 ， 大致测算短期有息负债情况及长短债比例 。
??据披露 ， 三季末 ， 招商短期借款与一年内到期的非流动负债合计707.1亿元 ， 增幅达29.06% ， 金地增幅为28.42% ， 万科、保利分别下滑8.42%、3.32% 。 招商短债总额增幅较大 ， 叠加货币资金下滑 ， 其短期偿债能力稍弱于其他三家 。
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??同期 ， 保利长期有息负债约2378.1亿元 ， 较2019年底增长约16.81% ， 万科、金地长期有息负债增幅分别为4.55%、4.62% ， 招商则是下降2.46% 。 从长期有息负债占总负责比例来看 ， 保利达到26.58% ， 较2019年底微增1.25个百分点；招商、金地该值分别为17.69%、19.89% ， 下滑2-5个百分点；万科占比最低 ， 仅11.34% ， 几乎与2019年底持平 。
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??综合来看 ， 保利债务结构更优 ， 短债占比约两成 ， 万科短债占比约三成 ， 金地、招商短债占比约四成左右 。
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