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行业|公募三季度“戒药喝酒” 最宠隆基股份( 二 )


明星基金调结构
今年三季度 ， A股市场震荡上扬 ， 上证综指累计上涨7.82% ， 深证成指上涨7.63% ， 沪深300指数上涨10.17% ， 创业板指数上涨5.60% 。
海通证券研报显示 ， 使用加权平均方法计算的权益基金整体仓位为82.31% ， 较上一季度下降0.48个百分点 。 公募基金继续保持了较高的仓位 。
值得一提的是 ， 一改之前习惯性的沉默寡言 ， 不少明星基金经理对三季度的配置逻辑进行了解释阐述 。 以刘格菘为例 ， 其在广发科技先锋三季报中称 ， 三季度市场风格出现明显变化 ， 光伏、军工等基本面超预期的行业得到资本市场一致认可 。 随着5G建设持续投入 ， 未来云计算等行业仍有较大成长空间 。 而其在广发双擎升级的三季报中也表示 ， 光伏行业全面进入平价时代 ， 海外需求明显恢复 ， 行业已经进入快行道 。 而对于半导体行业 ， 他认为 ， 虽然出现波动 ， 但依然看好行业的长期发展 。
多位明星基金经理坦言在三季度进行了投资组合的结构调整 。 雷鸣在汇添富蓝筹价值三季报中提到 ， 基于不受或受益于疫情影响 ， 或者短暂受疫情影响但不影响长期价值的角度调整了组合结构 。
张坤对时代周报采访人员坦言 ， 三季度降低了医药等行业配置 ， 增加了食品饮料等行业配置 。 个股方面 ， 依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司 。
对后市行情 ， 兴证全球基金的董承非预判 ， 仍存在机会 。 他在兴全新视野的三季报中透露 ， 虽然短期部分板块和个股存在高估 ， 但是市场整体流动性依旧较好 ， 而经济正在从疫情的影响中慢慢走出来 ， 随着疫苗的推进和人们对疫情的认识加深 ， 即使疫情再次暴发对市场的影响也会减弱 。
另一位明星基金经理丘栋荣则对时代周报采访人员表示 ， 三季度权益资产内部估值极端分化 ， 偏周期、金融地产等行业处于估值底部 ， 科技、消费、医药等行业估值远高于2015年 ， 这意味着需要审慎对待估值结构的分化和构建高性价比的投资组合 。
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