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行业|公募三季度“戒药喝酒” 最宠隆基股份

时代周报采访人员 宁鹏 发自上海
随着三季报披露完毕 ， 公募基金三季度的投资路线图也得以曝光 。
时代周报采访人员统计发现 ， 隆基股份（601012.SH）成为三季度最受公募基金追捧的个股 ， 被增持加仓市值最多 ， 其作为刘格菘、谢治宇、傅鹏博等一众明星基金经理的第一大重仓股 ， 从年初至今股价已经翻倍 ， 单是三季度涨幅达到84.54% 。
此外 ， 与前一个季度相比 ， 公募基金整体仓位有所下降 ， 但仍维持高位 ， 继续对白酒股青睐有加 。
最受宠股浮现
10月31日 ， 新能源龙头隆基股份披露三季报 。 数据显示 ， 前三季度公司实现营业收入338.32亿元 ， 同比增长49.08%；实现净利润63.57亿元 ， 同比增长82.44% 。
亮丽的财务数据背后 ， 是隆基股份成了公募基金的“新宠” ， 在第三季度 ， 其被增持的市值高达237.90亿元 。
同时 ， 三季报显示 ， 隆基股份集一众明星基金经理的“宠爱”于一身 。 刘格菘管理的广发科技先锋与广发双擎升级 ， 均位列公司前十大流通股东 。 值得一提的是 ， 他所管理的广发小盘混合在三季度也大举买入隆基股份 ， 二季度末时持有2.42亿元 ， 并未纳入到十大重仓股 ， 但到了三季度末 ， 该基金持有的隆基股份市值已高达16.24亿元 ， 直接跃升至第一大重仓股 ， 占基金净值比达10.10% ， 触及“双十”规定 。 此外 ， 刘格菘管理的广发创新升级、广发多元新兴股票的第一大重仓股也是隆基股份 ， 目前合计持股市值约23亿元 。
值得注意的是 ， 对隆基股份下“重注”的明星基金经理 ， 刘格菘并非特例 。 截至三季度末 ， 谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润、兴全社会价值 ， 傅鹏博管理的睿远成长价值 ， 以及冯波管理的易方达研究精选 ， 亦都将其纳入第一大重仓股 。
以上基金经理都是近年来公募基金行业的“流量担当” ， 不仅管理规模较大 ， 而且在行业内号召力惊人 ， 如刘格菘管理的基金规模早已超过800亿元 。
几家欢乐几家愁 ， 除隆基股份外 ， 五粮液（000858.SZ）、贵州茅台（600519.SH）同被公募股混基金于三季度加仓 ， 分别增持219.53亿元和215.05亿元 ， 列受宠第二、第三位 。 而长春高新（000661.SZ）、恒瑞医药（600276.SH）等医药龙头股则遭到减持 ， 公募持仓市值分别下降127.15亿元和41.43亿元 。 三季度持仓市值减少较多的还有山东药玻（600529.SH）、恒生电子（600570.SH）和格力电器（000651.SZ） 。
继续偏好“喝酒”
截至三季度末 ， 机构持股市值最大的10只A股股票分别为贵州茅台、五粮液、立讯精密（002475.SZ）、隆基股份、中国中免（601888.SH）、美的集团（000333.SZ）、迈瑞医疗（300760.SZ）、宁德时代（300750.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）和顺丰控股（002352.SZ） 。 倘若将港股也纳入统计 ， 则腾讯控股（00700.HK）亦能进入基金前十大重仓股 。
从这些重仓股来看 ， 其中有3只为白酒股 ， “喝酒”的习惯在公募基金中依然保持 ， 而消费类个股也继续占据主流 。
据开源证券统计 ， 三季度末食品饮料基金重仓持股比例为8.6% ， 环比回升1.5% ， 这是连续两个季度出现回升 。 而分子行业来看 ， 白酒股配置的比例由二季度末的5.5%回升至三季度末的6.7% 。
越来越多的基金配置白酒 ， 部分明星基金经理加大了持仓比例 。 以张坤管理的易方达蓝筹精选为例 ， 前三大重仓股均为白酒 ， 有4只白酒股的持仓市值超过了基金总资产的9% 。 张坤管理的易方达中小盘 ， 前四大重仓股也均为白酒股 。
上半年炙手可热的计算机行业 ， 基金持仓则出现下调 。 安信证券统计显示 ， 三季度末计算机行业占基金总持仓比重约4.04% ， 较上季度有所减少 ， 总市值约为903亿元 ， 环比降低18.02% 。 不过 ， 同比仍然增长92.05% ， 持仓进一步集中 ， 向大公司集中的“抱团”趋势进一步加剧 。


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