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三季度|三季度公募重仓股名单来了！闪崩芯片股赫然在列

财联社（上海 ， 研究员 高桥）讯 ， 公募持仓变化历来深受投资者关注 。 有券商研报显示 ， 三季度主动偏股公募大幅加仓电气设备（新能源）、汽车、机械设备、化工等行业 ， 与“聪明钱”加仓方向一致性较高 。
从个股来看 ， 茅台(600519)、五粮液(000858)和立讯精密(002475,股吧)位列三季度公募重仓前三甲 。 此外 ， 近期曾闪崩跌停的芯片股紫光国微(002049,股吧)也在三季度被公募重仓 ， 持股市值环比大增67.4亿元 。
三季度公募大举加仓电气设备、汽车和机械设备等
从行业角度来看 ， 招商证券(600999,股吧)研报显示 ， 主动偏股公募三季度大幅加仓电气设备（新能源）、汽车、机械设备、化工等；同时大幅减仓医药、计算、电子等上半年集中抱团的行业 ， 而该增减仓变化趋势与北上资金呈现出一定的一致性 。
三季度|三季度公募重仓股名单来了！闪崩芯片股赫然在列
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从超低配角度来看 ， 天风证券研报指出 ， 公募具有定价权且当前超配比例处于历史较低位置的主要是：汽车、家电、非银、轻工 ， 从最新的三季度基金季报来看 ， 汽车、保险、轻工都有底部加仓的迹象 ， 继续看好这些方向 ， 同时家电在四季度加仓的可能性也比较大 ， 板块有望获得超额收益 。
三季度|三季度公募重仓股名单来了！闪崩芯片股赫然在列
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天风策略团队近期发表研报表示 ， 未来半年宏观环境大概率货币紧平衡、信用周期一定程度回落 ， 工业企业盈利趋势改善 。
天风策略团队推荐业绩将持续改善以及产业周期指向的成长 ， 以及当前低估值的顺周期方向：（1）一是业绩能持续改善并延续到明年的成长方向 ， 比如军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备；（2）二是低估值的顺周期方向 ， 日历效应占优概率较高的是工程机械、建材、家电、保险等 。
有闪崩芯片股获公募重仓 三季度持股市值环比大增
而从个股角度来看 ， 白酒、消费电子、光伏和新能源汽车行业的个股深受公募大爱 。 天风证券研报显示 ， 三季度公募重仓持股市值前七名分别为贵州茅台(600519,股吧)、五浪液、立讯精密、隆基股份(601012,股吧)、中国中免、美的集团和宁德时代(300750,股吧) 。
图：三季度重仓持股市值TOP20
三季度|三季度公募重仓股名单来了！闪崩芯片股赫然在列
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从持股市值环比变动的角度来看 ， 隆基股份、五粮液和茅台环比变动位列前三甲 。 此外 ， 令人意料不到的是 ， 三季度末主动偏股基金持有芯片股紫光国微市值高达85.6亿元 ， 环比变动高达67.4亿元 。
图：基金持有个股市值增长最多TOP20
三季度|三季度公募重仓股名单来了！闪崩芯片股赫然在列
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从紫光国微历史走势来看 ， 该股在6月底之前整体涨幅较小 。 随着时间迈入7月份后 ， 该股便急剧狂奔 ， 短短一个月左右 ， 股价最高涨超120% 。
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不过 ， 好景不长 ， 该股自8月7日创下高点后便开始下跌 。 分阶段来看 ， 截至9月底 ， 该股跌幅达26%；截至今日收盘 ， 该股跌幅34.68% 。 此外 ， 公司于10月20日发布三季度业绩后 ， 该股次日闪崩跌停 。
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从财务数据来看 ， 公司三季度归母净利润2.83亿元 ， 同比增长64.05% 。 方正证券研报指出 ， 公司三季度景气延续 ， 业绩位于指引上线 ， 略好于预期 ， 调升全年盈利预测至 8.5 亿 ， 上调幅度为21.5% 。
有市场人士分析认为 ， 近期高估值个股整体调整使得该股股价受到一定程度上的承压 。
长城证券研报指出 ， 公司主营业务已积累核心竞争力 ， 持续贡献业绩增长动力：特种集成电路领域对产品性能要求高 ， 易与客户形成较强黏性 ， 行业进入门槛较高 ， 属于高壁垒行业 。 公司作为FPGA与智能安全芯片双龙头 ， 业绩迈入高速增长阶段 ， 维持推荐评级 。


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