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|巴安水务主体评级接连下调：2亿可动用资金不翼而飞 高管出走疑团四起( 二 )


截至回售登记撤销期结束 ， 申请回售登记的“17巴安债”数量为499.98万张 ， 回售金额为49998万元(不含利息) 。 根据相关规定 ， 公司需在2020年10月19日向“17巴安债”的债券持有人支付49998万元和2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3250万元 。
巴安水务是一家专业的水处理设备系统集成服务商 ， 主营业务为市政和工业环保工程 ， 占营收比例为100.0% 。 公司系由1999年成立的上海巴安水处理工程有限公司整体变更设立的股份有限公司 。 2011年9月16日 ， 公司正式在深圳证券交易所挂牌上市 ， 首发公开发行股份 。
2亿可动用资金不翼而飞？
业界来看 ， 因为近些年我国在去杠杆等背景下 ， PPP模式开始收缩、项目清理退库 ， 多数环保上市公司项目融资出现问题 ， 企业现金流周转不灵而引发了债务风险 。
另一方面 ， 受销售业务拖累及期间费用上升影响 ， 巴安水务营业收入和盈利能力明显下滑 。 数据显示 ， 2019年公司实现营业收入9.59亿元 ， 同比下滑13.16%；扣非净利润同比大幅下滑67.73% ， 公司经营性业务利润呈亏损状态 。
另据公司半年报数据显示 ， 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为1555万元 ， 同比下降83.66%；营业收入约为4.88亿元 ， 同比下降30.02% 。 由于上半年公司业绩巨幅下滑超8成 ， 所以对于此次债券违约 ， 市场已有心理准备 。
值得一提的是 ， 该公司曾于9月计划通过定向发行、转让股份、债券转售等方式 ， 筹集债券兑付资金 。 其中 ， 为了完成控制权转让 ， 巴安水务甚至取消了之前发行可转债和定增事项 ， 并且将原“17巴安债”债券持有人申请回售的3亿元债券转售给珠海水务 。
9月18日晚间 ， 巴安水务公告称 ， 取消2019年度公开发行可转换公司债券事项 。 同时根据另一则公告 ， 基于同样的原因 ， 拟取消2020年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项 。
两天之后 ， 巴安水务公告称 ， 公司控股股东张春霖正在筹划股权转让的事宜 ， 拟通过一系列安排将公司控制权转让给珠海水务环境控股集团有限公司 ， 若上述事项最终达成 ， 将会导致公司实际控制人发生变更 ， 最终控制方为珠海市国资委 。
而公司也将原“17巴安债”债券持有人申请回售的3亿元债券转售给珠海水务 ， 并且巴安水务同意为珠海水务拟认购不超过3亿元人民币的公司转售的“17巴安债”提供担保 ， 同时由董事长、实际控制人张春霖先生提供连带责任保证担保 ， 担保期间截止2022年10月19日 。
但在10月16日 ， 巴安水务公告称取消向特定对象发行股票 ， 双方终止了交易 ， 这也意味着从易主国资失败来看 ， 其自身的资金链已经出现问题 。
更让人匪夷所思的是 ， 根据巴安水务半年报显示 ， 公司账上货币资金有3.6亿元 ， 其中有1.45亿元为受限资金 ， 可动用资金有2.15亿元 。 另据公告 ， 目前公司可用资金仅为6152.06万元 ， 其中5000万元来自控股股东张春霖对公司的财务资助 ， 而债务到期之前三个月内 ， 其账上2亿元可动用资金却不翼而飞了？
正当市场纷纷对其账上亿元资金的去向一头雾水时 ， 公司监事、高管纷纷离职使得公司债务违约事件的背后愈加盘根错节 。
采访人员注意到 ， 9月18日 ， 也就是公司准备易主珠海国资的关键时刻 ， 其财务总监孙颖因个人原因申请辞去其在公司所担任的财务总监的职务 ， 不再担任公司任何职务；9月23日 ， 监事会主席姚崑也因个人原因申请辞去其在公司所担任的监事会主席一职 ， 其原任职期间为三年 ， 自为2019年5月14日起至第四届监事会届满之日止 。
而在10月19日晚间 ， 也就是巴安水务发布公告称无法足额支付“17巴安债”的本金及利息的当天 ， 公告同时宣布了公司副总经理、董事会秘书陆天怡离职一事 。 上述公告称 ， “因个人健康原因 ， 陆天怡女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；不再担任公司任何职务 。 ”


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