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|巴安水务主体评级接连下调：2亿可动用资金不翼而飞 高管出走疑团四起


|巴安水务主体评级接连下调：2亿可动用资金不翼而飞 高管出走疑团四起
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华夏时报（www.chinatimes.net.cn）采访人员 单美琪 孟俊莲 北京报道
近日 ， 巴安水务(300262.SZ)公告称 ， 因公司可用货币资金有限 ， 短期内无法完成资金回笼 ， 无法按时足额支付“17巴安债”的本金及利息 。 而场外支付部分后 ， 目前尚存票面金额近4亿元的资金缺口无法按期支付而致其实质性违约 。
随后 ， 中诚信国际连续下调巴安水务评级 ， 目前其主体信用等级已由BB调降至B ， 并继续列入可能降级的观察名单；“17巴安债”信用等级由BB调降至C 。 另据此前中诚信国际已于2020年6月24日出具本期公司债券跟踪评级报告 ， 该公司主体信用等级为AA；“17巴安债”的信用等级为AA ， 同时将主体和债项列入可能降级的观察名单 。
实际上 ， 早在“17巴安债”兑付之前 ， 就有市场人士预警因其账上只有6000万现金 ， 在本息5.3亿兑付金额面前几乎杯水车薪 ， 且珠海水务已终止认购转售“17巴安债” ， 也致其最终无法挽回违约的局面 。
另据业内分析人士指出 ， 因为公司此前频繁大举并购以至于近年来公司投资性现金流大幅流出、负债不断攀升不断为债务危机埋下祸根 。 对此 ， 《华夏时报》采访人员针对上述问题向该公司发送了采访提纲 ， 但截至发稿前对方未回应 。
主体评级被连续下调
10月19日晚间 ， 巴安水务公告称 ， 因公司可用货币资金有限 ， 短期内无法完成资金回笼 ， 无法足额支付“17巴安债”的本金及利息 。 公司于10月19日 ， 场外支付2019年10月19日至2020年10月18日期间的利息3250万元 ， 并支付100万张的“17巴安债” ， 即1亿元 。 尚存在399.98万张“17巴安债” ， 票面金额为3.9998亿元的资金缺口 ， 无法按期支付 ， 公司将会积极与债券持有人达成债务和解 。
公开资料显示 ， “17巴安债”发行于2017年10月 ， 当前余额5亿元 ， 票息6.5% ， 期限为5年 ， 附第三年末发行人票面利率和投资人回售选择权 ， 今年10月19日为回售日；此次违约的债券为回售债券 ， 债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司 。
而从“17巴安债”兑付危机预警再到其发生实质性违约 ， 伴随而来的是巴安水务以及该只债券的评级接连被下调 。
10月20日 ， 巴安水务发布公告称 ， 综合考虑公司现状、本期债项部分违约事实 ， 经中诚信国际信用评级委员会决定 ， 将巴安水务的主体信用等级由BB调降至B ， 并将主体继续列入可能降级的观察名单 ， 将“17巴安债”的信用等级由BB调降至C 。 中诚信国际将与公司保持沟通 ， 对其后续资金状况及偿债安排保持密切关注 。
但采访人员也注意到 ， 距离巴安水务上一次评级被下调并没过几日 。 巧合的是 ， 虽然中诚信国际下调评级的报告落款日期为10月16日 ， 而据深交所公告日期 ， 该公告实际发布日期为10月19日晚22点47分 ， 即回售兑付日当晚 。
【|巴安水务主体评级接连下调：2亿可动用资金不翼而飞 高管出走疑团四起】彼时 ， 巴安水务公告称 ， 中诚信国际信用评级有限责任公司认为 ， 公司经营回款情况未有明显改善 ， 同时面临较大的流动性压力 ， 上述金额的兑付面临不确定性 ， 存在较高的违约风险 。 故中诚信国际信用评级有限责任公司将公司及“17巴安债”的信用等级由“AA”下调至“BB” ， 并将主体及“17巴安债”继续列入可能降级的观察名单 。
对此 ， 巴安水务也表示 ， 此次公司及“17巴安债”的信用等级的下调 ， 不会影响公司的经营及生产活动 。 同时 ， 公司将积极加快资金的回笼 ， 以解决偿还债务的压力等问题 。
公告显示 ， 根据《上海巴安水务股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期募集说明书)》的约定 ， “17巴安债”的债券持有人有权在回售登记期内2020年9月11日至2020年9月17日(仅限交易日)选择将其所持有的17巴安债部分回售给公司 ， 回售价格为100元/张(不含利息) ， 回售资金发放日为2020年10月19日 。 债券持有人也可在2020年9月14日至2020年10月13日(仅限交易日)的回售登记撤销期内撤回回售登记 。


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