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监管函下发，秦安股份炒期货的“神话”或将终结

在期货市场大赚近8亿元之后 ， 秦安股份近日收到监管函 。 公司称 ， 随着期货标的价格恢复常态 ， 未来期货投资的盈利空间有限 ， 公司将有序退出对大宗商品期货的操作 ， 降低期货交易规模 。 值得一提的是 ， 在秦安股份投资期货大赚之后 ， 深交所互动易平台上 ， 包括昔日“股神”上海莱士在内的多家公司被留言是否会因此重拾炒股增厚利润的方法 ， 多公司回复要坚持发展主业 。
炒期货获益近8亿收监管函 ， 欲“刹车”有序退出
重庆秦安机电股份有限公司（证券简称：秦安股份 ， 证券代码：603758.SH）主要从事气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等汽车发动机核心零部件产品的研发、生产与销售 。
据秦安股份公告披露 ， 2019年原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34% ， 预计2020年铝采购量将继续增加 。 基于长期跟踪铝现货价格走势的判断 ， 为能在现货市场的价格波动中把握节奏 ， 降低现货采购成本及增加公司收益 ， 董事会授权公司管理层以自有资金进行期货投资及原材料套期保值业务 ， 该业务的额度累计不超过9亿元 ， 其中本金5亿元 ， 投资收益4亿元 。 在上述额度及授权期限内 ， 资金可以滚动使用 。
据公告显示 ， 2020年4月份秦安股份逐步建仓 ， 进行铝等产品的期货投资 。 截至2020年9月11日 ， 公司期货投入资金8.71亿元 ， 其中使用自有本金5亿元 ， 使用滚存收益3.71亿元 。
那么炒期货到底赚了多少？梳理发现 ， 自2020年6月19日披露首份获得投资收益公告截至9月12日 ， 秦安股份今年以来已经陆续披露了20份获得投资收益的公告 。 梳理后发现 ， 截至9月11日 ， 公司累计平仓收益已达7.68亿元 。
据悉 ， 秦安股份生产经营的主要原材料为铝 ， 2019年公司采购铝7312.5吨 ， 采购金额1.03亿元 。 目前期货投资金额远超原材料所需金额及相应套期保值需求 。
截至2020年9月11日 ， 秦安股份投入期货本金5亿元 ， 占公司2020年半年度财务报告货币资金的42.44% ， 占净资产的18.66% 。 秦安股份提示 ， 因期货投资具有高杠杆性和高风险性 ， 如公司期货交易出现重大亏损 ， 造成本金全额损失 ， 极端情况下若发生穿仓 ， 公司财务状况及生产经营将面临较大风险 。
值得一提的是 ， 9月11日 ， 秦安股份还因期货投资事项收到监管工作函 。 9月14日 ， 公司披露投资期货相关事项说明公告称 ， 铝期货价格在今年4月初显著下跌 ， 近5个月以来最高涨幅近30% ， 近期有所回落 。 期货投资具有高风险性 ， 其收益具有极大不确定性 ， 随着期货标的价格恢复常态 ， 未来期货投资的盈利空间有限 ， 公司将有序退出对大宗商品期货的操作 ， 降低期货交易规模 。
按照秦安股份最早披露取得投资收益的5月29日开始 ， 截至9月15日 ， 期间沪铝期货主力合约从12580元/吨的起始价涨至14570元/吨 ， 涨幅达13.39% 。
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还有近8亿银行理财产品
除了上述投资期货外 ， 秦安股份2020年4月28日董事会会议审议 ， 同意授权公司经营管理层使用不超过人民币9亿元的自有资金选择适当的时机 ， 阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等 ， 以增加公司收益 。
9月1日 ， 秦安股份披露购买理财产品进展公告称 ， 公司委托中信银行重庆分行、光大银行重庆分行、中信银行重庆分行购买5亿元结构性存款产品 。 据披露 ， 截至此次公告披露 ， 秦安股份使用自有资金购买银行理财产品尚未收回本金金额7.9亿元 ， 累计收益占公司最近一年净利润的13.69% 。
业绩方面来看 ， 秦安股份2017年至2019年净利润分别为1.88亿元、-0.64亿元、1.18亿元 ， 其扣非净利润连续两年亏损 ， 其中 ， 2018年亏损6911.36万元 ， 2019年亏损1.147亿元 。
今年上半年 ， 靠着期货投资获得的收益 ， 秦安股份实现业绩扭亏为盈 。 数据显示 ， 2020年上半年 ， 秦安股份取得营业收入3.20亿元 ， 较上年同期的2.26亿元增加41.82%；归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元 ， 上年同期亏损5691.52万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润125.23万元 。
扣非前净利润大幅扭亏主要系非经常性损益增加 ， 2020年上半年 ， 秦安股份期货平仓及浮动收益合计2.54亿元（含税）、卖出对公黄金积存收益936万元（含税）以及本期收到政府补贴增加3131万元（含税） 。
频频获益羡煞旁人 ， 昔日“股神”被问是否重拾炒股增厚业绩
由于秦安股份在期货投资上频频获利 ， 市场对其愈发关注 。 在深交所互动易平台上 ， 甚至有多条留言以“秦安股份”为例 ， 询问上市公司是否也会炒炒期货 。
其中 ， 互动平台上 ， 昔日A股“股神”上海莱士（002252.SZ）被问到是否会重拾炒股增厚利润 。 6月25日 ， 深交所互动易平台上有留言称 ， “秦安股份使用本金5亿元在期货市场上两个月狂赚6000万元 ， 公司是否会因此重拾炒股增厚利润的方法？”
上海莱士在回复留言时称 ， “本着理性投资、审慎决策的原则 ， 公司不再参与新的证券投资 ， 原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出 ， 今后将不再进行证券投资 ， 公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精琢 。 ”
监管函下发，秦安股份炒期货的“神话”或将终结
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2015年至2016年 ， 凭借炒股狂揽16亿元收益 ， 上海莱士一度被称为A股“股神” 。 不过在不断加大杠杆后 ， 2018年 ， 上海莱士炒股遭遇“滑铁卢”巨亏11.1亿元 ， 当期公司证券业务投资亏损合计约18.89亿元 。 2019年5月 ， 上海莱士公告宣布退出“股坛” ， 回归主业 。
除了上海莱士 ， 8月17日有人留言硕贝德（300322.SZ）称 ， “公司现阶段业绩爆发力实在不够强劲 。 是不是换换思路 ， 也学学秦安股份 ， 让董事长带头搞搞投资 ， 利用自有资金炒炒股票期货 。 ”
对此 ， 硕贝德于2020年9月10日回复留言称 ， “公司未来将持续聚焦天线等射频器件组件业务 ， 积极布局终端5G天线、系统侧基站天线、车载天线及散热器件模组等领域 ， 以使公司在5G时代抓住机遇 ， 获得持续性的增长 。 ”
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