投资者提问：董秘，您好！公司半年报显示新增长、短期借款13.56亿元，公司...
投资者提问：
董秘 ， 您好！公司半年报显示新增长、短期借款13.56亿元 ， 公司去年经营活动净现金流入20.82亿元 ， 今年上半年经营活动净现金流入5.79亿元 ， 同时公司本身持有货币资金50.65亿元 ， 从现金流量表分析完全没有大举借债的理由 ， 公司借款的利息会冲抵公司利润 ， 可否说明一下大幅增加借款的合理性？
董秘回答(华邦健康SZ002004)：
1、2020年6月末 ， 公司货币资金50.65亿元 ， 其中受限货币资金（受限货币资金为不能随时使用的银行借款保证金、信用证保证金、保函保证金、票据保证金及定期存款）28.40亿元；除受限资金外 ， 合并体系内上市公司（含新三板挂牌公司）丽江股份、颖泰生物、凯盛新材、秦岭旅游的货币资金内部往来受限 。 2、为了适应公司业务长远发展和应对突发疫情等外部情况带来的不确定性 ， 2020年公司加大了与各银行的授信合作和借款安排 ， 结合公司具体情况加大了融资 ， 以储备资金满足各子公司的流动性需求和提高公司应对外部风险冲击的能力 。 3、2020年6月末 ， 公司的利息费用较去年同期有所减少 ， 公司在财务费用方面的控制继续加强 ， 未来公司将持续通过提高盈余资金使用效益、降低融资成本等措施来控制和降低财务费用 。 感谢您的关注！
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