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股票|有点猛！神秘私募押中10倍股 还精准潜伏天山生物( 二 )


从葛卫东布局的市值超亿元的重仓股来看 ， 其潜伏期都较长 ， 对于看好的标的 ， 更是敢于大举加仓 ， 从其重仓股表现来看 ， 上半年葛卫东在股市的浮盈有望超40亿元 。
02
重仓持有顺鑫农业一战成名 ， 大禾投资的变与不变
投资界有一句名言 ， 人多的地方不要去 。 因为股市中讲究先知先觉 ， 提前布局 ， 把上涨行情从头吃到尾才是真功夫 。 如果私募也有成名股 ， 让大禾投资的一战成名的股票则是顺鑫农业 。
大禾投资是一家成立于2016年 ， 注册在深圳 ， 办公地在广州的私募 ， 公司以产业视角奉行价值投资理念 。 大禾投资核心人物胡鲁滨先后任职于招商证券宏观经济分析师与易方达基金宏观策略研究员 ， 2016年创立大禾投资 ， 同年相继发行大禾投资掘金1号与大禾投资掘金5号 。
在2017年一季度 ， 大禾投资就因为一举拿下股票策略全国冠军而崭露头角 ， 2018年A股行情惨淡 ， 但是在年度榜单前十中 ， 大禾投资更有4只基金入围前十 ， 2019年大禾投资也是延续好业绩 。 私募行业素有“冠军魔咒”之称 ， 往往某一年行情爆发后 ， 次年开始业绩大概率持续走低 ， 但是大禾投资成功打破了“冠军魔咒” 。
集中持股 ， 是大禾投资成立以来的鲜明标签 。 大禾投资掘金5号成立于成立于2016年10月份 ， 从2017年四季度现身顺鑫农业 ， 2018年一季度和二季度持续增值该股 ， 期间持股市值最高达到7.69亿元 。
顺鑫农业在过去两年表现不俗 ， 2018年全球股市暴跌 ， 上证指数年度跌幅达到24.59% ， 顺鑫农业股价逆势上涨66.82% ， 跑赢大盘91.41个百分点 。 2019年A股行情回暖 ， 上证指数涨幅达到22.30% ， 顺鑫农业股价也是水涨船高翻倍 ， 年度上涨115.37% ， 股价表现持续领先大盘 。
进入2020年以来 ， 以贵州茅台、五粮液、泸州老窖为代表的高端白酒涨幅居前 ， 顺鑫农业年内涨幅29.04%表现平平 。 大禾投资也是在2019年三季度就已经逐步减持顺鑫农业 ， 今年一季度尚持有753.92万股顺鑫农业 ， 持股市值为4.63亿元 ， 到中报披露之际 ， 大禾投资已经完全退出顺鑫农业前十大流通股东 。
追求确定性的投资机会 ， 出手谨慎而果断 ， 追求高胜率和高赔率是大禾投资的风格 。 对于集中持股的争议 ， 大禾投资在与投资者沟通时表示 ， 集中持股是一个结果 ， 并不是目的 。 如果自下而上找到了预期收益率比较突出 ， 并且市值容量足够的标的 ， 集中持有最优秀的标的的确是理性的选择 。 大禾投资的投研人员会根据当时的机会情况做出仓位的动态调整 ， 目的始终是让投资组合中持有预期收益率最高的资产 。
03
“药茅”不惧高 ， 林园言行一致加仓片仔癀
中药股有四朵金花 ， 分别是云南中药、片仔癀、东阿阿胶与同仁堂 ， 如今唯一能打的也仅剩下片仔癀 。 9月3日片仔癀逆市大涨 ， 盘中股价创下历史最高价293元 ， 市值更是达1500亿 。
林园投资董事长林园毫无疑问是医药股的拥趸 ， 早在2017年 ， 林园在公开场合就表示 ， 在长期投资策略上 ， 自己现在只投资医药企业 ， 并认为糖尿病、心血管和高血压是全球三大疾病 ， 人们可以不喝酒 ， 但一定会吃药 ， 需求会带动一批相关公司的业绩爆发 。 虽然林园很喜欢医药股 ， 但是对于他持有的医药股却一直都没有透露过 。
不过从上市公司财报公布的数据来看 ， 片仔癀是林园近几年一直布局的医药股 。 今年中报数据 ， 林园投资有包括林园21号、林园投资29号、林园投资101号现身片仔癀前十大流通股东 ， 三只基金的持股市值达到15.05亿元 ， 可以算作是重仓持有 。
股票|有点猛！神秘私募押中10倍股 还精准潜伏天山生物
本文插图
早在2018年二季度 ， 林园投资21号就持有388.23万股片仔癀 ， 持仓市值4.35亿元 ， 位于第八大流通股东 。 在2019年中报披露的数据中 ， 林园投资21号持有片仔癀的数量已经达到400.18万股 ， 持股市值也是达到4.61亿元 ， 晋升为第六大流通股东 。 在今年二季度 ， 仅林园投资21号持有片仔癀的市值就已经达到6.72亿元 ， 林园投资29号与林园投资101号也均进入片仔癀的前十大流通股东 。


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