变化|市场调整，抱团筹码继续松动，风格切换要来了？私募这一数据已提前透露玄机！( 二 )
而对于今日市场风格的切换 ， 从私募仓位数据也可以一窥端倪 。 私募排排网最新数据显示 ， 股票私募整体仓位下降 ， 但不同规模私募操作出现分歧 。 私募排排网组合大师数据显示 ， 截止8月28日 ， 股票私募整体仓位指数为77.01% ， 环比上周下降了0.25个百分点 ， 结束了连续6周的上涨 ， 但依旧维持在高位 ， 而且这已经是该指数连续25周仓位指数超过70% 。
不过分规模来看 ， 不同规模私募基金的仓位出现明显的差异 ， 其中五十亿和十亿规模私募仓位环比上升 ， 百亿和二十亿规模私募仓位则环比下降 ， 其中百亿私募减仓幅度最大 ， 最新仓位指数为80.61% ， 环比上周大幅下降了1.31个百分点 。 实际上中小私募更倾向于布局创业板等成长性个股 ， 而此时的市场风口也在创业板个股中 。 而百亿私募则更倾向于布局白马板块个股 ， 标的多集中于主板、中小板 ， 而创业板布局较少 。 从当前私募机构的仓位表现来看 ， 百亿私募正调仓换股 ， 而中小私募更倾向于策略的进攻性 ， 在创业板个股中加大仓位布局 。
深度挖掘国内大循环背景下的投资机会
热点快速切换下 ， 投资机会又聚焦哪些行业板块中呢？清和泉资本认为 ， 从引导优质消费回流、本土品牌培育、消费新场景新模式的创建等维度出发 ， 投资机会集中在免税、民族品牌、电商、游戏等新兴领域的产业发展机遇中 。 而从科技大循环维度出发 ， 加快构建科技体系 ， 实现国内技术发展的跨越 ， 核心技术领域的攻坚是重点 。 从优势产业的升级和再造、战略新兴产业的全面布局和关键科技、技术的创新和攻关等维度出发 ， 投资机会集中在新能源汽车、光伏、自主可控的半导体、云计算中；而现代服务业的投资机会集中在医疗服务、教育和金融服务 。
北京和聚投资告诉采访人员 ， 看好部分科技板块的长期成长性 。 随着复工复产的推进 ， 一些上半年被疫情影响搁置的项目正在加速推进落地 ， 下一阶段也将逐步迎来订单与业绩的兑现期 。 配置上需要进一步优化 ， 进一步“精耕细作” ， 聚焦行业景气度与个股基本面的落地 。 基本面的驱动才能够进一步将估值保持在一定高度 ， 驱动股价上行 。 低估值顺周期板块也将是下阶段组合重点关注和配置的方向 ， 如化工新材料、农药、维生素等 。 市场节奏整体变化很快 ， 我们希望能够尽可能提升资金配置效率 ， 把握好市场阶段性轮动的节奏 。
纯达基金表示 ， 建议围绕顺周期、行业景气度进行配置 。 受益于经济复苏 ， 基本面持续改善的品种 ， 特别是地产后产业链消费品种值得关注 ， 它们一方面属于低估值消费品 ， 另一方面具备周期弹性 ， 重点关注家电、家居、建材等可选消费板块 。 长期逻辑来看 ， 要关注行业景气度向上、业绩确定性高的品种 ， 如光伏、新能源汽车、消费电子等板块 ， 以及受益于A股制度建设红利的品种 ， 如直接受益于交易制度改革的非银金融等 。 另外关于传统周期性板块如有色、煤炭等领域 ， 随着经济复苏、需求回暖 ， 基本面也将阶段性改善 ， 叠加股价处于底部 ， 存在阶段性表现的可能性 ， 但需要注意波段 。
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