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半年报|泰禾回复半年报问询：销售退回属个案、债务重组仍在确定中( 二 )


今年以来 ， 泰禾集团先后未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付 。 于6月末 ， 泰禾集团因诉讼纠纷被司法冻结的银行存款为约8.92亿元 ， 较期初增长273.63% 。 到了8月15日 ， 已到期未归还借款金额为349亿元 ， 尚未支付的利息为43.32亿元 。
在这种情况下 ， 泰禾集团因子公司未履行还款义务而被列为被执行人 ， 也因此导致公司持续经营能力存在重大不确定性 。 对此 ， 深交所要求说明 ， 目前公司债务重组事项的具体进展及后续安排 ， 是否存在被实行其他风险警示的情形 。
泰禾集团表示 ， 公司目前从三个方面正在开展的债务重组工作：一是、与各方债权人主动开展沟通 ， 听取各方债权人关于后续解决方案的意见；二是、综合债权人意见 ， 并结合公司目前状况及未来发展规划 ， 形成可实施的后续债务解决方案；三是、通过引入战略投资者 ， 优化股权结构 ， 推动债务重组工作进程 。
观点地产新媒体了解到 ， 目前 ， 泰禾集团仍处于与各方债权人沟通阶段 ， 尚未形成全面债务重组方案；而在引入战略投资者方面则与万科达成了股权转让框架协议 。
于今年7月30日 ， 泰禾集团控股股东泰禾投资、实际控制人黄其森与万科企业全资子公司海南万益签署了《股份转让框架协议》 。 据此 ， 泰禾投资拟将其持有泰禾集团的19.9%股份转让给海南万益 。
但这份股份转让框架协议中设置了股份转让的主要两项先决条件 ， 一是 ， 需要公司制定债务重组方案并与债权人达成一致 ， 债务重组方案能支持公司恢复正常、可持续经营 ， 同时债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和万科的一致认可；
二是 ， 万科对泰禾投资、泰禾集团完成法律、财务、业务等尽职调查 ， 且各方在尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致 ， 不存在影响拟议交易的重大问题；同时 ， 泰禾投资及泰禾集团的资产、债务及业务等不存在影响持续经营的重大问题或重大不利变化 。
对于两项先决条件的工作进展情况 ， 泰禾集团表示 ， 债务重组方案正在与各方确定中；同时 ， 万科对公司开展的尽职调查工作正在进行 ， 尽职调查的结果尚待工作完成后出具 。 目前 ， 公司不存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常的情形等 。
而泰禾集团的回复中可以得知 ， 其债务重组事项何时能解 ， 仍然是个未知数 。
做了笔投资？
而在资金流动性方面 ， 深交所问询中 ， 泰禾集团存在预付账款、代垫款项大幅增长的问题 ， 并要求其予以说明这部分资金涉及的对象、具体事项及相应的金额 。
半年报显示 ， 于期末 ， 泰禾集团预付款余额为30.58亿元 ， 较期初增长175.18%；其他应收款下代垫款项期末余额为1.78亿元 ， 较期初增长148.26% 。
关于预付账款暴增的原因 ， 泰禾集团表示 ， 今年项目开发建设受新冠肺炎疫情影响 ， 开发进度远落后于原计划 ， 为保障项目回款需抢回预售节点 ， 基于公司资金紧张的实际情况 ， 公司通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付 ， 与各供应商积极协商复工赶工 ， 加速推动项目建设 ， 造成账面预付账款暂时性增加 。
“为复工赶工需求 ， 采用商业票据、以房抵款及预付工程款方式为行业惯例 ， 随着项目建设进度的推进 ， 相应预付账款将形成公司项目的开发成本” ， 泰禾集团在公告中称 。
预付账款中 ， 主要来源于建安工程款项 ， 金额约为21.45亿元 ， 占比为70.12%；其次为土地相关款项 ， 金额为5.16亿元 ， 占比为16.88%；再者为商品零星采购及其他类 ， 金额为1.37亿元 ， 占比为4.48%；以及开发间接费及其他工程类款项金额8122.46万元 ， 占比为2.66% 。 泰禾集团与上述涉及项目款项的供应商均无关联关系 。
而在“其他应收款-代垫款项”中 ， 1.77亿元款项涉及商管、地产及物业公司等近百家 ， 属于公司日常经营业务内容 ， 亦无关联关系 。 其中 ， 商管代管的商业项目代收代付商户租金等部分金额为1.27亿元；地产代收代付公维契税等部分金额为4003.27万元；物业公司代收代付各项费用等部分金额为768.04万元 。


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