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6家险企加仓10只食品饮料龙头股 中国人寿增持贵州茅台减持五粮液

6家险企加仓10只食品饮料龙头股 中国人寿增持贵州茅台减持五粮液
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今年二季度 ， 以贵州茅台为首的食品饮料板块出现大涨 ， 险资也频频加仓食品饮料龙头股 。 据《证券日报》采访人员对最新披露中报的食品饮料个股梳理发现 ， 今年二季度 ， 有6家险企加仓了10只食品饮料板块龙头股 。
险资二季度重点配置了贵州茅台、五粮液、伊利股份 ， 持股市值分别达56亿元、57亿元、19亿元 ， 持股机构均为中国人寿 。 持股变动方面 ， 中国人寿二季度增持了贵州茅台 ， 减持了五粮液和伊利股份 。
就贵州茅台等权益投资标的配置变化 ， 中国人寿投资管理中心负责人张涤在近期的中期业绩发布会上回答《证券日报》采访人员的提问时表示 ， 配置变化源于中国人寿上半年把握了很多机会 ， 围绕着战略配置的中枢和上下限 ， 进行了灵活的操作 ， 内部做了结构调整和优化 。
另一家上市险企股权投资总裁也对《证券日报》采访人员表示 ， 一直看好贵州茅台等白酒龙头的长期投资价值 。
新进6只增持4只
一直以来 ， 险资偏好银行、地产等板块 ， 而今年二季度险资则频频加仓食品饮料龙头股 。 截至二季度末 ， 险资持有14只食品饮料股 ， 均为细分行业龙头 ， 持股市值合计达164.2亿元 ， 较一季度末新增21亿元 。
从二季度末险资对食品饮料板块的整体持股情况来看 ， 依据持股市值高低 ， 险资依次持有五粮液、贵州茅台、伊利股份、青岛啤酒、中炬高新、承德露露、双塔食品、三元股份、良品铺子、光明乳业、三只松鼠、珠江啤酒、恒顺醋业、天味食品 。
其中 ， 险资对五粮液、贵州茅台、伊利股份情有独钟 ， 合计持股市值达133亿元 ， 占险资对食品饮料板块合计持股的81% 。 另外 ， 良品铺子、青岛啤酒、三元股份、光明乳业等4只个股被2家以上险企持有 。
调仓布局方面 ， 险资二季度新进了良品铺子、青岛啤酒、双塔食品、三只松鼠、珠江啤酒、天味食品等6只个股 。 其中 ， 中国人寿新进了良品铺子、青岛啤酒；太平人寿新进良品辅子、三只松鼠、天味食品；新华人寿新进双塔食品 ， 天安人寿新进了珠江啤酒 。
此外 ， 险资还增持了承德露露、恒顺醋业、中炬高新、贵州茅台 ， 减持了五粮液、三元股份、光明乳业、伊利股份 。
总体来看 ， 险资二季度末持股的14只食品饮料股中 ， 有10只为新进或增持 ， 仅减持4只 ， 险资对食品饮料板块的增配趋势明显 。
看好下半年权益市场
险资对食品饮料龙头股的增配一方面与险资的风险偏好有关 ， 另一方面也与监管鼓励险资扩大权益资产配置比例等因素有关 。
“险资还是青睐‘红利低波股’ ， 这个大方向不会变 。 贵州茅台等龙头个股符合这样的选股条件 。 ”一位大型保险资管公司负责人对《证券日报》采访人员如是说 。
随着险资权益投资比例限制的进一步松绑 ， 更多的食品饮料龙头也有望获得险资的青睐 。 7月27日 ， 银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》 ， 明确了保险公司在偿付能力充足率、资产负债管理能力及风险状况等指标合理的情况下 ， 权益类资产监管比例 ， 最高可到占上季末总资产的45% 。 随着股票市场持续向好 ， 险资愈加看好权益投资机会 。
张涤对《证券日报》采访人员表示 ， 对于下半年的权益市场 ， 从长期看 ， 有很多因素驱动股票市场长期向好 ， 包括：中国经济长期向好 ， 资本市场改革红利逐步释放 ， 居民资产配置结构的变化 ， 市场流动性非常充足等 ， 因此对权益市场长期是非常有信心的 。 但短期还需要关注一些风险因素 ， 包括地缘政治、疫情反弹 ， 也包括一些热点板块前期涨幅较高等因素 。
【6家险企加仓10只食品饮料龙头股 中国人寿增持贵州茅台减持五粮液】张涤还提到 ， 今年上半年投资面临着非常复杂的市场局面 ， 由于疫情的影响 ， 股票市场也有很多波动 。 对权益市场 ， 中国人寿会在长期坚持看好的前提下 ， 围绕着自身战略资产配置的中枢和上下限 ， 采取更加灵活的策略 ， 把握一些结构性的机会 ， 做好控制短期波动与获得长期收益之间的平衡 。


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