外资重回大蓝筹，“八一”行情后，军工股又被提前潜伏 | 陆股通周报
以实际成交口径统计 ， 上周北上资金合计净买入187.09亿元 ， 此前一周为买入51.53亿元相比明显回升 ， 为连续第五周净买入 。
具体日期上看 ， 陆股通资金集中流入集中在上周五 ， 沪指当日午后强势拉升重回5日线上方 ， 三大股指亦悉数拉涨 ， 深股通当日亦净流入62.3亿元 ， 创下1个月新高 。
文章图片
外资离场持续近1个月
据机构统计 ， 在过去的1个多月里 ， 北上资金以罕见的速度持续离场 。 观察20个交易日累计净流出 ， 从7月中旬至8月10日 ， 北上在近1个月的时间内撤离接近600亿 ， 为陆股通成立以来的第三大撤离峰值 ， 仅次于2019年5月（634亿）和2020年3月（1000亿） ， 其背景分别是中美关系恶化和新冠疫情全球扩散 。
值得注意的是 ， 不同于以往的集中撤离 ， 本轮外资流出发生在美股不断新高且人民币汇率升值背景之下 。
资金重回大蓝筹
上周共有33只陆股通个股成交活跃 。 其中上榜个股中6只为罕见登榜 ， 分别为：爱尔眼科、华泰证券、航发动力、顺丰控股、洋河股份、长春高新 。
文章图片
净买入公司中 ， 宁德时代获北上资金流入15.92亿元、京东方A获北上资金流入14.43亿元、格力电器获北上资金流入10.78亿元 。
净卖出公司中 ， 隆基股份获北上资金流出12.06亿元、中国中免获北上资金流出11.07亿元、五粮液获北上资金流出10.89亿元 。
从行业上看 ， 大蓝筹出现次数最多 ， 中报公布期 ， 资金趋向于抱团业绩增长股 。
三一重工上周三度刷新历史新高 ， 公司为基建龙头 ， 上半年归母净利润同比增长25.5% ， 自复工复产以来 ， 基建逆周期调节作用凸显 ， 叠加前期需求后移 ， 工程机械行业迎来超补偿反弹 ， 主要工程机械产品产销两旺 ， 供不应求 ， 挖掘机、泵车等产品迎来涨价潮 。
京东方A的利润则稍显弱势 ， 公司上半年净利润同比下降31.95% ， 但却同时发布了不超20亿元回购股份的方案 ， 推动股价次日高开4% 。
分季度来看 ， 公司二季度经营利润环比转正 ， 主要推动因素在于平板、笔记本电脑、显示器面板需求旺盛推动 ， 机构预计 ， 三季度TV面板涨幅超预期 ， 下半年韩厂退出动作的将加大 ， 供需反转将推动LCD业务持续向好 。
伊利股份上半年实现营业收入同比增长5% ， 归母净利润37.3亿元同比减少1% ， 其中二季度营业收入同比增长22% ， 归母净利润同比增长72% ， 超出市场预期 ， 受此推动 ， 股价上周五直线涨停 。
有分析指出 ， 疫情一定程度上促进了牛奶从可选向必选转变 ， 伊利二季度白奶增速在子品类中最快 ， 且7月仍保持快速增长势头 ， 未来液奶量价齐升仍有空间 。
7月16日 ， 人民日报海外版旗下《学习小组》发文：“变味的茅台 ， 谁在买单” ， 当日茅台暴跌近8% ， 在经历一个月的区间盘整 ， 公司股价再度重回多头向上区间 ， 临近中秋国庆长假 ， 疫情稳定带来线下聚餐的增多 ， 婚宴等宴席也逐渐恢复 ， 对中高端、次高端白酒需求将逐渐释放 。 今年以来CPI同比较高 ， 通货膨胀预期强烈 ， 白酒涨价逻辑清晰 。
大基建又被关注
以增仓比例统计 ， 北上资金加仓股共计800只 ， 较上一周减少632只 ， 加仓幅度超过2%的有4只 ， 位于1%~2%之间的有13只 。
文章图片
排名第一的祁连山为水泥股 ， 属于大基建概念 ， 公司半年报归母净利润7.32亿元 ， 同比上升45.83% ， 机构预计 ， 下半年西北地区重点项目建设继续发力 ， 走出雨季后水泥行情将延续
同济科技上半年归母净利润同比大增149.1% ， 全周累计上涨10.25% ， 股价刷新近一年半来新高 。
地素时尚上周获北上资金合计净买入2.88% ， 全周累计上涨15.51% 。 公司是国内中高端女装优质企业 ， 公司二季度线上收入增长20%至9096万元 ， 收入占比进一步提升至16% ， 相对于天猫女装大盘整体下滑3%的成交情况领跑优势明显 。
中船应急、天和防务则属于军工概念 ， 近期边境事件再起 ， 今年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年 ， 同时也是抗美援朝出国作战70周年 。
*免责声明：文章内容仅供参考 ， 不构成投资建议
【外资重回大蓝筹，“八一”行情后，军工股又被提前潜伏 | 陆股通周报】*风险提示：股市有风险 ， 入市需谨慎
推荐阅读
- 量化|量化大师麦教授：美好的不确定性
- 从小就馋此口，比肉香多了，几块钱做一大盘，咋吃都不腻
- 意大利肉酱面做法分享
- 红豆和玉米面是绝配，一个做皮一个做馅，包好入锅一蒸，特香
- 大脑|你的大脑和心理究竟是什么关系？
- 意大利生牛肉沙拉做法
- 将燕麦换一种新吃法，做成小熊造型的饼干，大人孩子都喜欢
- 家庭版的鱼香肉丝，鲜香可口，在家也能做出大厨的味道
- 非常下饭的家常菜，比大鱼大肉好吃，做法简单
- 特爱吃的几道家常菜，轻松拿下，让你秒变大厨！好吃又下饭营养