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“飙车”行情再现！特斯拉市值突破4000亿美元 投资者如何借基布局？

美国时间周三 ， 特斯拉再次大涨逾6% ， 市值升破4000亿美元 ， 连带蔚来、理想等中国新能车股价也跟着暴涨 。 8月27日 ， A股特斯拉概念板块表现活跃 ， 双林股份涨20% ， 科大智能、派生科技、秀强股份等涨超10% ， 新能源车、锂电池等板块同样涨幅居前 。
“飙车”行情再现！特斯拉市值突破4000亿美元 投资者如何借基布局？
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特斯拉股价的涨幅已经远超分析师原来的预测！杰富瑞还将特斯拉目标价从1200美元上调至2500美元 。 这种目标价的调整幅度很少见 ， 也表明特斯拉的涨速超过预计 。 东方港湾董事长但斌也表示 ， 特斯拉很可能成为世界最大的公司 。
机构指出 ， 目前中国汽车产业部分细分领域已具有竞争优势 ， 随着国产替代进展加快 ， 看好产业长期发展 ， 投资者可在市场震荡中逢低关注锂电池、充电桩、汽车电子等细分领域 。 建议普通投资者可以选择借道基金布局 。
特斯拉市值突破4000亿美元新能源车概念又要飙了？
如今 ， 美股完全看科技股的脸色 ， 巨头们的一涨一跌直接决定了美国的表现 。 相比于苹果 ， 特斯拉更火 ， 不仅自己股价持续暴涨 ， 连带蔚来、理想等中国新能车股价也跟着暴涨 。 从热度上看 ， A股特斯拉板块很可能会再度表现 。
特斯拉股价的涨幅已经远超分析师原来的预测！美国时间周三 ， 特斯拉再次大涨逾6% ， 市值升破4000亿美元 。 杰富瑞还将特斯拉目标价从1200美元上调至2500美元 。 这种目标价的调整幅度很少见 ， 也表明特斯拉的涨速超过预计！
不过 ， 连续暴涨的特斯拉让空头们损失惨重 。 金融分析公司S3Partners最新数据显示 ， 8月以来 ， 特斯拉“空头”投资损失额达到约70亿美元 ， 今年以来累计亏损245亿美元 。 即便如此 ， 看跌势力仍未离场 。 S3数据显示 ， 截至目前 ， 押注特斯拉股价下跌的空头头寸仍然高达213.1亿美元 ， 卖空股数为1065万股 ， 占其流通股数量的7.18% 。
【“飙车”行情再现！特斯拉市值突破4000亿美元 投资者如何借基布局？】东方港湾董事长但斌昨日表示：“我个人认为 ， (特斯拉)很可能成为世界最大的公司 ， 无人驾驶功能一旦实现 ， 就类似于智能手机 ， 改变人类 。 他已经成为类似微软这样的公司 ， 从卖硬件变成了卖软件的公司 ， 他要成为全世界最大的内容分享公司……这两点都是轻资产、高盈利的商业模式 ， 所以它已经不是卖汽车了 ， 它是个移动终端 。 ”
受新能源车的热度大幅上升的影响 ， 蔚来汽车近期也是持续暴涨 。 昨日 ， 公司股价大涨逾14% ， 最新收于20.44美元 。 6月以来 ， 不到3个月的时间 ， 蔚来汽车的股价从4美元涨至现在的20.44美元 ， 涨幅已经超过5倍 。
机构也纷纷调高蔚来的目标价 。 瑞银称 ， 由于需求将持续强劲 ， 上调蔚来汽车目标价至16.3美元 。 不过该目标价已经被超越 。 摩根士丹利则将蔚来汽车目标价由12美元上调至20.50美元 ， 评级从从与大市持平调高至增持 。
此外 ， 刚上市不久的理想汽车暴涨28%；小鹏汽车计划纽交所IPO定价在每股ADS15美元 ， 高于区间 ， 筹资12.8亿美元 。
国泰君安首席汽车分析师张欣认为 ， 当前的新能源汽车市场仍是受政策驱动 ， 造车新势力即便成功上市不代表其未来的成功 。 “身处美股的蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车还要经受诸多复杂因素的考验 ， 最终能否成为头部车企还要看此后的发展 。 ”张欣说 。 （公司官微）
机构看好新能源汽车三细分领域
7月新能源汽车产销同比增速转正 ， 虽然1-7月产销依旧处在下滑当中 ， 但恢复势头良好 。 有行业人士指出 ， 随着新能源汽车下乡政策的推动 ， 下半年微型电动车销量将有望大幅回升 ， 从而推动新能源车持续双位数高增长 。 同时随着海外车企电动化提速 ， 国内政策强化长期信心 ， 行业电动化趋势确定性强 。
可以看到 ， 目前中国汽车产业部分细分领域已具有竞争优势 ， 随着国产替代进展加快 ， 看好产业长期发展 ， 投资者可在市场震荡中逢低关注锂电池、充电桩、汽车电子等细分领域 。
锂电池：龙头企业迎来订单增长期
锂电池设备处于电池产能释放的前周期 ， 锂电池设备将提前于下游释放订单以及业绩 ， 且电池设备主要厂家集中于国内市场 ， 竞争格局较好 。 有行业人士指出 ， 根据特斯拉、欧系车产业链的情况看来 ， 主要受益电池厂家为LG、宁德时代、Northvolt等 。 目前来看 ， 国内多家企业已经走出国内市场 ， 走向全球市场 ， 打进了包括LG、三星、NORTHVOLT等供应链 ， 看好锂电设备龙头企业迎来订单、业绩快速增长时期 。
随着国内新能源汽车补贴延续至2022年 ， 退坡节奏放缓 ， 叠加国内疫情控制已见成效 ， 国内需求有望率先复苏 。 另外 ， 欧洲新能源汽车政策利好不断 ， 有望迎来销量拐点 。 锂电池有望受益于行业空间持续增长维持高增长态势 ， 产业链整体价值凸显 。
中原证券分析师牟国洪指出 ， 7月锂电池板块走势总体与主要指数同比 ， 板块二级市场个股总体呈现强者恒强格局 ， 预计该趋势仍将延续 ， 且部分个股回调充分 ， 短期可适当关注 。 8月将步入中报密集披露期 ， 预计板块业绩也将分化 。 中长期而言 ， 国内外新能源汽车行业发展前景确定 ， 板块值得重点关注 ， 建议重点围绕细分领域龙头、欧洲动力电池供应链及特斯拉供应链三条主线布局 。 具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局 ， 建议关注标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、天齐锂业、恩捷股份、星源材质等 。
充电桩：关注两条投资主线
充电桩的发展进程在一定程度上关系着新能源汽车产业的发展 ， 2019年以来充电桩建设明显加速 ， 车桩比也在进一步改善 。 可以看到 ， 《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标 ， 到2020年 ， 新增集中式充换电站超过1.2万座 ， 分散式充电桩超过480万台 ， 电动汽车桩车比接近1:1 。 行业人士表示 ， 按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算 ， 到2020年国内充电桩市场空间近千亿 。
值得一提的是 ， 工业和信息化部、农业农村部、商务部决定联合组织开展新能源汽车下乡活动 。 川财证券分析师黄博指出 ， 农村地区推广新能源车最关键的制约因素还是充电桩问题 ， 相比一、二线城市 ， 农村地区充电桩的建设速度和密度都相差甚远 ， 严重影响用车体验 ， 考虑到此次推广的车型续航里程较短 ， 因此在农村地区建设充电桩的重要性不言而喻 。
预计2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元 ， 未来两年仍将保持较快增速 。 国金证券分析师邓伟指出 ， 充电桩领域维持两条投资主线 ， 首先重点关注具有先发优势、资金规模、牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位 ， 建议关注特锐德、万马股份；其次建议关注直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商科士达、英可瑞、盛弘股份等 。
汽车电子：特斯拉国产化扩大市场增量
汽车电子产业预计将是继家电、PC和手机之后又一次全产业链级别的大发展机遇 ， 不同的是 ， 其构成产品附加值更高 ， 产业链协同效应更加明显 ， 增量市场更加广阔 。 智能驾驶及新能源汽车的加速渗透 ， 国际龙头企业的纷纷布局入场也有望拉开汽车电子行业大序幕 。
特斯拉国产化加速推进 ， 相关电子产业链迎来利好 。 万联证券分析师徐益彬指出 ， 国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖 。 特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3销量增长的确定性 ， 对产业链配套供应商具有重大利好 ， 预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会 。
汽车2.0时代下汽车是数据流的载体 ， 对硬件相关设备将产生巨大的需求 ， 同时看到国内TMT企业在汽车领域相关布局在加速 ， 电子/电器是市场规模占汽车总体规模比例稳步提升 ， 因而汽车电子投资机遇值得重视 。 通过产业链剖析 ， 广证恒生分析师肖明亮认为投资机遇主要在智能座舱、传感器、功率半导体、PCB/FPC、被动元器件、连接器 。 具体来看建议关注法拉电子、沪电股份、生益科技、顺络电子、得润电子、长盈精密、斯达半导、闻泰科技、韦尔股份、欧菲光、联创电子、和而泰、三安光电、东山精密、鹏鼎控股等公司 。 （金融投资报）
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